iShares Trust (IBIL)
Société de gestion · ARCX · Série S000090641 · Voir sur SEC EDGAR ↗
25 mars 2025
Inception
Flux nets (30d): +$5.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $36.0M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,43%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.9M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNS6 | $18.2M | 50,66 | 18 176 190 | DBT | US |
| United States of America | 91282CML2 | $17.5M | 48,74 | 17 127 195 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $14K | 0,04 | 14 423 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.37 → 12.36 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 13.04 → 13.03 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.002302 → 0.00125 (-45,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 13.57 → 12.37 (-8,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 14.31 → 13.04 (-8,8%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était -0.0009303 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001626 → 0.002302 (41,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.38 → 13.57 (9,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 13.05 → 14.31 (9,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001347 → -0.0009303 (-30,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001523 → 0.001626 (6,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001243 → -0.001347 (8,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2509 → 0.001523 (-99,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.79 → 12.38 (-3,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 13.48 → 13.05 (-3,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2493 → -0.001243 (-99,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.38 → 12.79 (3,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 13.05 → 13.48 (3,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.25 → 12.38 (1,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 12.91 → 13.05 (1,1%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.2493 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.23 → 12.25 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 12.89 → 12.91 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 12.22 → 12.23 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 12.88 → 12.89 (0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.2509 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Nouvelle position — 12.22 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Nouvelle position — 12.88 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 338 403 | 19,64% | 52 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 244 257 | 18,26% | 48 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $996 006 | 14,62% | 38 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $853 210 | 12,52% | 33 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620 013 | 9,10% | 24 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 803 | 5,34% | 14 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $296 209 | 4,35% | 11 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 690 | 3,90% | 10 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $263 078 | 3,86% | 10 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $256 869 | 3,77% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $256 869 | 3,77% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31 109 | 0,46% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 953 | 0,29% | 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 694 | 0,11% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
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