Tidal Trust II (LLYX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085136 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $70.7M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,78%
- Nombre effectif de positions
- 8,8
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$44.6M
- 12 derniers mois
- +$16.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21 847 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7 059 376 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 195 500 | 54,19% | 350 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 587 209 | 13,75% | 93 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 008 179 | 10,67% | 72 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 937 | 3,96% | 26 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701 985 | 3,73% | 25 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634 379 | 3,37% | 22 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 189 | 2,84% | 19 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465 864 | 2,48% | 16 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377 073 | 2,00% | 13 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278 272 | 1,48% | 10 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265 879 | 1,41% | 9 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 706 | 0,05% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6 267 | 0,03% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 885 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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