Tidal Trust II (XYZY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.6M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 107,13%
- Nombre effectif de positions
- 3,6
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$12.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11 398 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10 549 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 6,88 | 5 445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2 468 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1 112 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798 464 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $17K | 0,04 | 2 875 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,03 | 2 570 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,03 | -1 200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$106K | -0,28 | -4 245 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.2M | -5,81 | -5 445 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 87,92% | 527 552 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,34% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19 176 | 0,09% | 564 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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