YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
XYZY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,82% | ▼ -9,34% |
| 3M | ▼ -12,35% | ▼ -1,00% |
| 6M | ▼ -9,18% | ▲ +22,56% |
| YTD | ▼ -33,49% | ▲ +4,26% |
| 1Y | ▼ -48,25% | ▼ -5,29% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -77,60% | ▲ +21,50% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28,16 | 12 685 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21,18 | 9 512 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $7.6M | 16,91 | 5 650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16,49 | 7 564 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14,99 | 6 822 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3,84 | 1 722 771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2,46 | 1 112 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $95K | 0,21 | 3 010 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 2 640 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$606K | -1,35 | -2 640 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -2,23 | -3 010 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -2,34 | -5 650 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 75 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1400 |
| 24 septembre 2026 | $0,1470 |
| 17 septembre 2026 | $0,1400 |
| 10 septembre 2026 | $0,1730 |
| 3 septembre 2026 | $0,2110 |
| 27 août 2026 | $0,2240 |
| 20 août 2026 | $0,2480 |
| 13 août 2026 | $0,2480 |
| 6 août 2026 | $0,2540 |
| 30 juillet 2026 | $0,2440 |
| 23 juillet 2026 | $0,3020 |
| 16 juillet 2026 | $0,3330 |
| 9 juillet 2026 | $0,3660 |
| 2 juillet 2026 | $0,2480 |
| 25 juin 2026 | $0,2530 |
| 18 juin 2026 | $0,1980 |
| 11 juin 2026 | $0,2840 |
| 4 juin 2026 | $0,3810 |
| 28 mai 2026 | $0,3800 |
| 21 mai 2026 | $0,3050 |
| 14 mai 2026 | $0,4840 |
| 7 mai 2026 | $0,4710 |
| 30 avril 2026 | $0,4520 |
| 23 avril 2026 | $0,5830 |
| 16 avril 2026 | $0,3460 |
| 9 avril 2026 | $0,3540 |
| 2 avril 2026 | $0,3020 |
| 26 mars 2026 | $0,3780 |
| 19 mars 2026 | $0,5160 |
| 12 mars 2026 | $0,5690 |
| 5 mars 2026 | $0,3530 |
| 26 février 2026 | $0,2420 |
| 19 février 2026 | $0,2470 |
| 12 février 2026 | $0,2620 |
| 5 février 2026 | $0,2500 |
| 29 janvier 2026 | $0,2720 |
| 22 janvier 2026 | $0,2600 |
| 15 janvier 2026 | $0,3780 |
| 8 janvier 2026 | $0,3450 |
| 2 janvier 2026 | $0,3340 |
| 26 décembre 2025 | $0,3310 |
| 18 décembre 2025 | $0,3590 |
| 11 décembre 2025 | $0,3500 |
| 4 décembre 2025 | $0,6810 |
| 28 novembre 2025 | $0,4900 |
| 20 novembre 2025 | $0,4950 |
| 13 novembre 2025 | $0,5150 |
| 6 novembre 2025 | $0,4400 |
| 30 octobre 2025 | $0,7550 |
| 23 octobre 2025 | $0,5300 |
| 16 octobre 2025 | $1,0900 |
| 25 septembre 2025 | $1,3900 |
| 28 août 2025 | $2,1650 |
| 31 juillet 2025 | $3,3950 |
| 3 juillet 2025 | $2,2000 |
| 5 juin 2025 | $4,3650 |
| 8 mai 2025 | $2,0700 |
| 10 avril 2025 | $2,2050 |
| 13 mars 2025 | $2,5050 |
| 13 février 2025 | $2,9200 |
| 16 janvier 2025 | $3,1700 |
| 19 décembre 2024 | $3,2700 |
| 21 novembre 2024 | $8,3500 |
| 24 octobre 2024 | $5,1000 |
| 6 septembre 2024 | $6,3800 |
| 7 août 2024 | $3,1850 |
| 5 juillet 2024 | $3,4900 |
| 6 juin 2024 | $4,8200 |
| 6 mai 2024 | $5,6000 |
| 4 avril 2024 | $3,1950 |
| 6 mars 2024 | $3,2700 |
| 7 février 2024 | $1,9100 |
| 5 janvier 2024 | $8,0850 |
| 7 décembre 2023 | $10,7300 |
| 8 novembre 2023 | $2,1850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 760 724 | 88,00% | 527 552 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 079 240 | 5,35% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458 491 | 2,27% | 17 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 497 | 2,17% | 16 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415 444 | 2,06% | 16 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19 608 | 0,10% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 392 | 0,03% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3 210 | 0,02% | 124 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |