J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHP Health Partners, Inc. | 00150LAB7 | $587K | 0,03 | 592 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BA4 | $581K | 0,03 | 2 270 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CH3 | $579K | 0,03 | 582 000 | DBT | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436AV6 | $576K | 0,03 | 592 000 | DBT | US |
| Churchill Downs, Inc. | 171484AG3 | $574K | 0,03 | 574 000 | DBT | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864AE7 | $571K | 0,03 | 582 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BQ4 | $564K | 0,03 | 574 000 | DBT | BM |
| Discovery Communications LLC | 25470DBY4 | $563K | 0,03 | 717 000 | DBT | US |
| DaVita, Inc. | 23918KAT5 | $550K | 0,02 | 592 000 | DBT | US |
| Gap, Inc. (The) | 364760AQ1 | $527K | 0,02 | 580 000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $526K | 0,02 | 552 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DG4 | $514K | 0,02 | 515 000 | DBT | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496AQ0 | $513K | 0,02 | 505 000 | DBT | US |
| IHO Verwaltungs GmbH | 44963BAJ7 | $510K | 0,02 | 495 768 | DBT | DE |
| Iron Mountain Information Management Services, Inc. | 46285MAA8 | $467K | 0,02 | 485 000 | DBT | US |
| ADT Security Corp. (The) | 74166NAA2 | $459K | 0,02 | 485 000 | DBT | US |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | 92328MAF0 | $432K | 0,02 | 427 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCN1 | $426K | 0,02 | 485 000 | DBT | US |
| Avis Budget Car Rental LLC | 053773BH9 | $422K | 0,02 | 419 000 | DBT | US |
| Acushnet Co. | 005095AB0 | $411K | 0,02 | 414 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307AS6 | $371K | 0,02 | 584 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BD8 | $324K | 0,01 | 1 270 000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AE6 | $278K | 0,01 | 289 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BM8 | $252K | 0,01 | 377 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AG9 | $207K | 0,01 | 209 000 | DBT | US |
| CVR Partners LP | 12663QAC9 | $165K | 0,01 | 165 000 | DBT | US |
| Altice France Holding SA | 021ESCAJ7 | $80K | 0,00 | 80 000 | DBT | LU |
| Antero Resources Corp. | 03674XAS5 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| Valaris Ltd. | 91889FAC5 | $17K | 0,00 | 16 000 | DBT | BM |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790RAC8 | $12K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AR5 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BBE4 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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