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CIK 1904976 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$10.3B
#467 sur 9 443 par valeur 13F · top 4.9%
Positions
1 179
Au
30 juin 2025 Données au Q2 2025

Valeur du portefeuille TQ : +23.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
19,34%
Poids des 25 principales participations
30,71%
Positions supérieures à 1%
11
Nombre effectif de positions
138,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 9,99% Achats estimés $2 292 440 838 · Ventes $931 739 404

Nouvelles positions
161
Augmenté
701
Diminué
269
Fermé
46
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
14,4%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,7%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,6%
Retail
3,1%
Financials
3,0%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Communications
0,9%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
48,5%

Portefeuille complet 1 179 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $395 510 661 3,83% 1 301 321 $377 093 785 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $394 343 895 3,82% 1 922 034 $3 928 124 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $244 026 212 2,36% 490 591 $88 506 638 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 585 128 1,95% 1 275 965 $79 633 039 Hausse ×2
XLF XLF $150 802 861 1,46% 2 879 565 $8 177 001 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130 467 439 1,26% 176 762 $50 574 868 Hausse ×2
RSP $130 108 752 1,26% 715 904 $12 382 256 Hausse ×2
JSI $120 027 863 1,16% 2 281 029 $35 690 754 Hausse ×2
JMBS $118 557 150 1,15% 2 631 676 $3 172 574 Hausse ×2
XLC XLC $110 687 489 1,07% 1 019 877 $14 015 872 Hausse ×1
VOO $108 109 599 1,05% 190 320 $68 921 417 Hausse ×2
AVEM $90 443 993 0,88% 1 319 578 $11 985 152 Hausse ×1
BRKB $90 425 899 0,88% 186 148 $21 753 248 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $84 336 099 0,82% 305 952 $42 984 911 Hausse ×2
V Visa Inc. $82 199 041 0,80% 231 511 $17 394 275 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $82 024 968 0,79% 1 159 362 $-278 509 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $76 454 016 0,74% 263 716 $16 843 567 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $74 938 827 0,73% 425 231 $19 058 952 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72 459 662 0,70% 984 103 $69 367 800 Hausse ×2
BSV $72 280 437 0,70% 918 429 $68 391 458 Hausse ×2
XLV XLV $72 167 663 0,70% 535 405 $-316 818 Hausse ×2
VIG $70 826 920 0,69% 346 053 $5 739 428 Hausse ×2
CAFX $67 722 353 0,66% 2 715 409 $6 041 790 Hausse ×2
SPTL $66 760 713 0,65% 2 511 689 $-491 585 Hausse ×1
GLDM $62 074 470 0,60% 947 412 $-5 759 541 Baisse ×2
PAVE $61 061 324 0,59% 1 401 130 $16 771 884 Hausse ×1
IJH $60 113 464 0,58% 969 258 $13 340 851 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59 610 741 0,58% 336 042 $20 221 480 Hausse ×2
VYM $58 917 599 0,57% 441 958 $4 161 127 Hausse ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $58 601 148 0,57% 6 786 466 $1 377 821 Hausse ×1
VUG $57 989 151 0,56% 132 273 $12 732 660 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57 770 746 0,56% 836 166 $53 408 131 Hausse ×2
SPY SPY $55 947 279 0,54% 90 549 $14 409 749 Hausse ×2
IYW $54 793 108 0,53% 316 228 $10 055 643 Baisse ×2
EFA $52 667 790 0,51% 589 190 $7 652 914 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $51 220 350 0,50% 469 420 $6 614 804 Baisse ×2
XLP XLP $51 130 052 0,50% 631 465 $431 559 Hausse ×2
IJR $50 909 057 0,49% 465 815 $5 338 614 Hausse ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $49 615 541 0,48% 692 760 $-10 382 765 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $49 520 054 0,48% 135 063 $7 021 268 Hausse ×2
VTV $48 515 149 0,47% 274 500 $12 160 384 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $45 667 256 0,44% 127 921 $10 937 498 Hausse ×2
XLE XLE $45 134 561 0,44% 532 183 $-2 525 307 Hausse ×2
VB $45 082 687 0,44% 190 237 $40 323 562 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $44 792 384 0,43% 891 034 $1 376 024 Hausse ×2
XLU XLU $44 136 536 0,43% 540 490 $43 334 629 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $43 372 506 0,42% 402 340 $2 218 307 Hausse ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $43 196 871 0,42% 723 322 $3 812 206 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $42 210 590 0,41% 189 394 $-394 135 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $41 337 887 0,40% 334 787 $2 244 252 Hausse ×2
XLRE XLRE $39 158 514 0,38% 945 399 $-96 362 Hausse ×2
DGS $38 795 704 0,38% 702 311 $5 911 290 Hausse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $38 730 632 0,38% 55 449 $10 551 757 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38 225 720 0,37% 49 047 $-19 582 500 Baisse ×1
EZU $37 635 157 0,36% 633 054 $5 442 767 Hausse ×1
XLG $37 504 990 0,36% 719 865 $35 604 259 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $37 343 793 0,36% 66 452 $18 027 242 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $37 040 765 0,36% 169 421 $15 776 202 Hausse ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $36 846 628 0,36% 183 033 $9 234 959 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 815 878 0,36% 530 640 $10 345 602 Hausse ×2
XLI XLI $35 800 032 0,35% 242 677 $5 063 916 Hausse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $35 686 856 0,35% 191 730 $10 642 436 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35 595 264 0,34% 26 580 $12 673 108 Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $34 933 494 0,34% 409 969 $8 568 664 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $34 580 256 0,34% 185 495 $15 651 049 Hausse ×2
SPBO $34 476 692 0,33% 1 179 900 $1 358 363 Hausse ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $33 720 786 0,33% 255 887 $4 266 232 Hausse ×1
VNQ $33 637 714 0,33% 377 695 $28 448 653 Hausse ×1
SCHX $33 280 823 0,32% 1 361 734 $3 205 407 Hausse ×1
VGT $33 256 161 0,32% 50 137 $10 475 781 Hausse ×2
LGLV $32 812 608 0,32% 187 919 $-3 148 717 Baisse ×2
ASIA $32 695 312 0,32% 1 118 740 $3 725 157 Hausse ×2
DMBS $31 648 921 0,31% 644 973 $2 979 522 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $31 413 566 0,30% 98 480 $17 821 791 Hausse ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31 180 011 0,30% 56 797 $1 127 937 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31 108 696 0,30% 718 943 $2 122 371 Hausse ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $31 086 817 0,30% 289 421 $6 742 745 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30 921 845 0,30% 194 084 $5 428 276 Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30 762 079 0,30% 250 914 $10 400 221 Hausse ×2
BWZ $30 674 971 0,30% 1 092 802 Hausse ×1
IWF $30 153 232 0,29% 71 209 $3 663 628 Baisse ×2
IWY $29 610 952 0,29% 120 120 $19 148 118 Hausse ×1
VHT $29 555 360 0,29% 119 011 $123 678 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29 312 427 0,28% 123 150 $7 665 277 Hausse ×2
EWJ $29 273 409 0,28% 390 466 $2 913 127 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29 246 455 0,28% 28 450 $6 947 022 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28 426 556 0,28% 73 224 $3 778 138 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $28 240 378 0,27% 276 027 $7 300 202 Hausse ×1
XLY XLY $27 808 985 0,27% 127 955 $-14 945 457 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27 095 759 0,26% 100 561 $-189 925 Baisse ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $26 857 753 0,26% 849 120 $2 825 362 Hausse ×1
FLGB $26 707 178 0,26% 871 928 $1 854 297 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $26 606 067 0,26% 48 971 $2 674 598 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26 241 287 0,25% 141 370 $3 849 361 Hausse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $25 827 085 0,25% 24 448 $-6 092 402 Hausse ×1
SPSM $25 422 556 0,25% 596 772 $-19 993 999 Baisse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $25 258 014 0,24% 84 504 $5 485 632 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $24 794 166 0,24% 275 096 $-1 420 392 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24 622 020 0,24% 84 271 $-1 526 988 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $24 496 994 0,24% 61 917 $1 738 158 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
BWZ $30 674 971 1 092 802 0,30%
FTGC $19 921 822 807 532 0,19%
VLUE $17 716 188 156 489 0,17%
ONEV $16 623 374 128 763 0,16%
EHC $13 445 635 109 643 0,13%
TKO $13 174 411 72 406 0,13%
HAWX $13 012 362 368 101 0,13%
IBDQ $12 931 581 513 564 0,13%
RDVY $12 332 645 196 566 0,12%
NET $10 600 663 54 131 0,10%
PINS $8 675 070 241 915 0,08%
UTI $8 528 518 251 653 0,08%
CAVA $7 360 332 87 383 0,07%
BRNY $7 278 928 161 217 0,07%
QAI $6 909 008 213 768 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MSFT A acheté plus +79K +$88.5M
NVDA A acheté plus +157K +$79.6M
VOO A acheté plus +114K +$68.9M
META A acheté plus +38K +$50.6M
AMZN Réduit -269K -$48.9M
AVGO A acheté plus +60K +$43.0M
JSI A acheté plus +670K +$35.7M
BRKB A acheté plus +57K +$21.8M
GOOG A acheté plus +86K +$20.2M
SPSM Réduit -517K -$20.0M

12 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TTWO 31 mars 2025 75 054 $13 816 134 13,1%
FDS 31 mars 2025 27 764 $13 335 023 -34,0%
DXCM 30 juin 2025 148 679 $10 155 565 4,3%
SUM 31 mars 2025 198 713 $10 054 915 Ne suit plus
SAIA 30 juin 2025 27 483 $9 603 901 30,2%
IDCC 30 juin 2025 45 777 $9 465 371 54,8%
ILCG 30 juin 2025 101 111 $8 197 647 Ne suit plus
AEO 31 mars 2025 489 959 $8 167 625 40,1%
VCEL 30 juin 2025 182 866 $8 159 479 0,4%
HFXI 30 juin 2025 233 216 $6 418 117 Ne suit plus
CRTO 30 juin 2025 180 976 $6 408 358 -25,9%
WFRD 31 mars 2025 67 077 $4 804 777 74,8%
OII 30 juin 2025 210 298 $4 586 598 158,5%
UGI 31 mars 2025 138 508 $3 910 085 16,3%
CHH 30 juin 2025 22 208 $2 948 951 -14,3%
KBR 31 mars 2025 41 892 $2 426 884 -23,8%
IAGG 30 juin 2025 41 810 $2 090 117 Ne suit plus
FMAT 31 mars 2025 42 831 $2 064 059 Ne suit plus
WERN 30 juin 2025 69 808 $2 045 398 37,1%
OGN 30 juin 2025 116 110 $1 729 354 41,9%
NBN 31 mars 2025 34 702 $1 591 607 41,9%
PSN 31 mars 2025 16 664 $1 537 252 -22,2%
IGE 30 juin 2025 33 684 $1 531 655 Ne suit plus
SMMD 30 juin 2025 17 641 $1 103 268 Ne suit plus
ELV 30 juin 2025 2 475 $1 076 476 1,5%
SPSB 31 mars 2025 34 970 $1 044 227 Ne suit plus
SPAB 30 juin 2025 35 877 $916 323 Ne suit plus
GEM 30 juin 2025 26 524 $880 119 Ne suit plus
ONEY 30 juin 2025 7 876 $860 424 Ne suit plus
FN 31 mars 2025 3 665 $805 969 124,5%
AGX 31 mars 2025 5 000 $685 200 292,5%
CPAY 30 juin 2025 1 947 $682 390 23,4%
DFS 30 juin 2025 3 768 $643 115 Ne suit plus
CHDN 30 juin 2025 5 783 $642 317 -9,2%
SPTM 31 mars 2025 8 383 $598 797 Ne suit plus
GLOB 31 mars 2025 2 683 $575 288 -66,1%
LINE 30 juin 2025 9 373 $551 741 -4,0%
LYTS 31 mars 2025 25 835 $501 715 29,5%
SRE 30 juin 2025 6 742 $480 023 14,4%
JHML 30 juin 2025 6 857 $462 316 Ne suit plus
IRDM 31 mars 2025 15 100 $438 202 76,7%
VIST 31 mars 2025 7 980 $431 797 54,8%
HOG 30 juin 2025 17 002 $429 661 16,4%
JMST 31 mars 2025 8 385 $425 203 Ne suit plus
GTLB 31 mars 2025 7 525 $424 033 -10,7%
HPQ 31 mars 2025 12 770 $416 699 7,2%
ABNB 31 mars 2025 3 161 $415 639 55,9%
MIRM 31 mars 2025 10 000 $413 500 122,1%
TEQI 31 mars 2025 10 060 $408 033 Ne suit plus
MRT 31 mars 2025 116 098 $393 572 Ne suit plus
VIGI 30 juin 2025 4 710 $390 651
AIQ 31 mars 2025 10 000 $386 400
CBU 31 mars 2025 6 256 $385 870 10,0%
CHX 31 mars 2025 13 695 $372 378 Ne suit plus
CMA 31 mars 2025 5 933 $366 956 Ne suit plus
FRPT 31 mars 2025 2 463 $364 794 -10,0%
SOR 31 mars 2025 8 218 $357 404 12,6%
SYM 31 mars 2025 15 000 $355 650 104,6%
VMC 30 juin 2025 1 490 $350 850 4,2%
PKX 30 juin 2025 7 381 $350 822 18,3%
BAP 30 juin 2025 1 854 $345 255 68,2%
TXG 31 mars 2025 23 679 $340 030 614,2%
SLYG 31 mars 2025 3 749 $338 807 Ne suit plus
TEM 31 mars 2025 10 000 $337 600 37,6%
VRNT 30 juin 2025 18 700 $333 795 Ne suit plus
CWST 31 mars 2025 3 097 $327 692 -16,7%
MMYT 30 juin 2025 3 163 $309 942 -35,8%
WSC 31 mars 2025 9 239 $309 050 -19,9%
LOPE 31 mars 2025 1 846 $302 374 -15,8%
VVV 30 juin 2025 8 419 $293 065 -8,9%
WTRG 31 mars 2025 8 020 $291 309 4,1%
AAON 31 mars 2025 2 453 $288 668 3,4%
HES 30 juin 2025 1 750 $279 645 Ne suit plus
SF 31 mars 2025 2 620 $277 929 29,7%
RBA 31 mars 2025 3 064 $276 469 -13,2%
ALTR 31 mars 2025 2 502 $272 992 Ne suit plus
ICFI 31 mars 2025 2 288 $272 766 6,3%
NFE 30 juin 2025 26 366 $270 665 -91,1%
COKE 30 juin 2025 194 $261 635 69,2%
GARP 30 juin 2025 5 040 $257 125 Ne suit plus
BCI 31 mars 2025 12 989 $256 550 Ne suit plus
RY 31 mars 2025 2 120 $255 481 83,0%
XYZ 31 mars 2025 2 927 $248 831 48,9%
TFX 31 mars 2025 1 390 $247 392 -1,1%
TCAF 31 mars 2025 7 284 $242 371 Ne suit plus
IYE 30 juin 2025 4 887 $240 903 Ne suit plus
SSD 31 mars 2025 1 450 $240 453 20,9%
FM 31 mars 2025 8 771 $238 075 Ne suit plus
PDD 30 juin 2025 2 005 $237 291 -15,4%
DJP 31 mars 2025 7 393 $237 240 Ne suit plus
NTLA 31 mars 2025 20 000 $233 200 78,3%
BHB 30 juin 2025 7 885 $232 628 Ne suit plus
FSV 31 mars 2025 1 284 $232 429 -12,1%
TEX 31 mars 2025 5 022 $232 160 70,4%
FOF 30 juin 2025 19 108 $230 633 7,7%
BERY 30 juin 2025 3 260 $227 580 Ne suit plus
APPF 31 mars 2025 916 $225 995 -1,3%
TFII 31 mars 2025 1 652 $223 188 77,9%
KBE 31 mars 2025 4 011 $222 489 Ne suit plus
CRSP 31 mars 2025 5 640 $221 990 69,0%
NMIH 30 juin 2025 6 148 $221 635 7,2%
QTWO 31 mars 2025 2 190 $220 423 -20,0%
ISCG 30 juin 2025 4 870 $219 406 Ne suit plus
CORZ 31 mars 2025 15 600 $219 180 160,8%
WSM 30 juin 2025 1 368 $216 553 45,6%
ENSG 31 mars 2025 1 619 $215 105 41,7%
MKSI 31 mars 2025 2 060 $215 043 244,3%
OGCP 31 mars 2025 21 474 $214 740 Ne suit plus
FTCS 31 mars 2025 2 445 $214 719
NATL 31 mars 2025 6 262 $212 407 75,5%
GRBK 31 mars 2025 3 729 $210 651 21,7%
GKOS 31 mars 2025 1 389 $208 266 93,6%
BCE 30 juin 2025 8 995 $206 481 7,3%
DOCS 31 mars 2025 3 838 $204 909 -55,7%
SGOL 31 mars 2025 8 144 $204 007 Ne suit plus
NU 31 mars 2025 14 688 $152 166 41,8%
VYX 30 juin 2025 11 525 $112 368 -34,8%
PNNT 31 mars 2025 10 975 $77 703 -46,8%
PGEN 31 mars 2025 12 000 $13 440 371,1%