FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
Société de gestion · ARCX · Série S000042574 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 386
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,63%
- Nombre effectif de positions
- 30,9
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$95.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$135.3M
- 12 derniers mois
- -$91.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 386 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $223.7M | 10,10 | 714 300 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $170.9M | 7,72 | 360 958 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $145.9M | 6,59 | 442 189 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $111.7M | 5,04 | 222 082 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96.0M | 4,34 | 1 796 655 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $72.7M | 3,28 | 78 669 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $67.7M | 3,06 | 823 178 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $60.0M | 2,71 | 469 188 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $59.3M | 2,68 | 311 364 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $46.7M | 2,11 | 144 453 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $41.2M | 1,86 | 38 626 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $40.5M | 1,83 | 442 336 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $35.0M | 1,58 | 81 231 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $32.0M | 1,45 | 97 928 | EC | CH |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $31.9M | 1,44 | 166 948 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $30.9M | 1,40 | 153 732 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $27.2M | 1,23 | 94 447 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $24.3M | 1,10 | 193 697 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $24.2M | 1,09 | 180 142 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $23.6M | 1,07 | 149 308 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $23.1M | 1,04 | 408 189 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $22.8M | 1,03 | 102 111 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $21.5M | 0,97 | 128 283 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $19.4M | 0,88 | 42 038 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $17.9M | 0,81 | 58 548 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $17.2M | 0,78 | 334 879 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $17.1M | 0,77 | 163 706 | EC | US |
| Aon PLC | — | $16.6M | 0,75 | 53 384 | EC | IE |
| Aflac Inc | 001055102 | $15.0M | 0,68 | 131 789 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $14.9M | 0,67 | 68 715 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $14.7M | 0,66 | 114 045 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $14.4M | 0,65 | 196 900 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $13.9M | 0,63 | 67 160 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $12.0M | 0,54 | 237 262 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $11.7M | 0,53 | 146 398 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $11.7M | 0,53 | 232 996 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $11.6M | 0,53 | 19 660 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $11.6M | 0,52 | 24 389 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $11.2M | 0,51 | 73 459 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $11.0M | 0,50 | 119 549 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $10.7M | 0,48 | 57 052 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $10.6M | 0,48 | 141 545 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $10.2M | 0,46 | 144 037 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $10.1M | 0,46 | 73 691 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $9.3M | 0,42 | 116 697 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $9.0M | 0,41 | 95 055 | EC | BM |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $9.0M | 0,40 | 91 255 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $8.9M | 0,40 | 531 426 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $8.8M | 0,40 | 40 432 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $8.8M | 0,40 | 141 076 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Autre/Non mappé
12,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 282 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 27,48% | 2 111 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33 775 133 | 5,74% | 441 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 4,82% | 370 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 3,93% | 312 278 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 3,31% | 254 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 3,08% | 236 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 2,92% | 224 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 688 019 | 2,84% | 217 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 2,23% | 55 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 2,21% | 169 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,86% | 143 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 1,56% | 120 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 914 649 | 1,52% | 116 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 1,39% | 106 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 1,36% | 104 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 1,28% | 98 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 1,25% | 96 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 1,24% | 95 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 1,19% | 91 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 1,02% | 78 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5 957 157 | 1,01% | 86 738 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,92% | 70 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,90% | 69 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,77% | 59 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,77% | 59 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,71% | 54 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,64% | 49 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,56% | 42 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,55% | 41 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,51% | 38 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,50% | 41 943 | Actions | 31 mars 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,49% | 40 712 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,48% | 37 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,48% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,47% | 36 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,45% | 37 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,44% | 34 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,41% | 31 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,40% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,40% | 31 955 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,39% | 30 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,39% | 30 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,38% | 29 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,37% | 28 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,34% | 26 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,34% | 25 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,33% | 25 514 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $1 828 789 | 0,31% | 23 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,31% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,31% | 23 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,30% | 23 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,29% | 22 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,27% | 20 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,27% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,25% | 19 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,25% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,25% | 19 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 468 268 | 0,25% | 19 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,24% | 18 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,23% | 18 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,23% | 19 516 | Actions | 31 mars 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,23% | 17 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,21% | 16 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,20% | 15 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 159 272 | 0,20% | 15 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,19% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,17% | 14 190 | Actions | 31 mars 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,16% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,16% | 12 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,16% | 12 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,16% | 12 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,16% | 12 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 022 | 0,16% | 11 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,15% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,14% | 11 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,14% | 10 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,14% | 11 964 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,14% | 10 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,13% | 10 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,13% | 10 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,13% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,13% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,13% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,12% | 9 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,12% | 9 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,12% | 9 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,12% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,11% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,11% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648 793 | 0,11% | 8 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636 680 | 0,11% | 8 340 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634 551 | 0,11% | 8 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631 931 | 0,11% | 8 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612 480 | 0,10% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605 005 | 0,10% | 7 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577 244 | 0,10% | 7 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544 436 | 0,09% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535 231 | 0,09% | 6 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517 546 | 0,09% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503 411 | 0,09% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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