J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivers Enterprise Borrower LLC | 76884GAA3 | $1.4M | 0,06 | 1 384 000 | DBT | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189AQ8 | $1.4M | 0,06 | 1 426 000 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAH3 | $1.4M | 0,06 | 1 396 000 | DBT | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414HAG8 | $1.4M | 0,06 | 1 326 000 | DBT | US |
| EquipmentShare.com, Inc. | 29450YAC3 | $1.4M | 0,06 | 1 301 000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP | 03690AAM8 | $1.3M | 0,06 | 1 364 000 | DBT | US |
| Brink's Co. (The) | 109696AC8 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAA7 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BA9 | $1.3M | 0,06 | 1 313 000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| TopBuild Corp. | 89055FAD5 | $1.3M | 0,06 | 1 324 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AF3 | $1.3M | 0,06 | 1 272 000 | DBT | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605HAB6 | $1.3M | 0,06 | 1 344 000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAC1 | $1.3M | 0,06 | 1 295 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AX2 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| JELD-WEN Holding, Inc. | 47580PAA1 | $1.3M | 0,06 | 2 115 000 | DBT | US |
| Anywhere Real Estate Group LLC | 75606DAL5 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AL0 | $1.3M | 0,06 | 1 238 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AF1 | $1.3M | 0,06 | 1 294 000 | DBT | US |
| Williams Scotsman, Inc. | 96949VAL7 | $1.3M | 0,06 | 1 212 000 | DBT | US |
| CSC Holdings LLC | 126307BF3 | $1.3M | 0,06 | 2 270 000 | DBT | US |
| Anywhere Real Estate Group LLC | 75606DAQ4 | $1.3M | 0,06 | 1 314 000 | DBT | US |
| Terex Corp. | 880779BA0 | $1.3M | 0,06 | 1 266 000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BS2 | $1.2M | 0,06 | 1 258 000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP | 03959KAD2 | $1.2M | 0,06 | 1 212 000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP | 37185LAS1 | $1.2M | 0,06 | 1 234 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $1.2M | 0,06 | 1 212 000 | DBT | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XBB0 | $1.2M | 0,06 | 1 270 000 | DBT | US |
| Ball Corp. | 058498AZ9 | $1.2M | 0,05 | 1 192 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CT7 | $1.2M | 0,05 | 1 107 000 | DBT | US |
| Viasat, Inc. | 92552VAR1 | $1.2M | 0,05 | 1 185 000 | DBT | US |
| Matador Resources Co. | 576485AJ5 | $1.2M | 0,05 | 1 206 000 | DBT | US |
| Teleflex, Inc. | 879369AF3 | $1.2M | 0,05 | 1 192 000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QBC7 | $1.2M | 0,05 | 1 142 000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp. | 12653CAM0 | $1.2M | 0,05 | 1 197 000 | DBT | US |
| Station Casinos LLC | 857691AH2 | $1.2M | 0,05 | 1 237 000 | DBT | US |
| Allison Transmission, Inc. | 019736AE7 | $1.2M | 0,05 | 1 171 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBG2 | $1.2M | 0,05 | 1 236 000 | DBT | US |
| Rockies Express Pipeline LLC | 77340RAU1 | $1.2M | 0,05 | 1 107 000 | DBT | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797AF0 | $1.1M | 0,05 | 1 212 000 | DBT | US |
| APi Group DE, Inc. | 001877AA7 | $1.1M | 0,05 | 1 192 000 | DBT | US |
| GFL Environmental, Inc. | 36168QAQ7 | $1.1M | 0,05 | 1 097 000 | DBT | CA |
| Churchill Downs, Inc. | 171484AJ7 | $1.1M | 0,05 | 1 107 000 | DBT | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284VAC5 | $1.1M | 0,05 | 1 116 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAM1 | $1.1M | 0,05 | 1 110 000 | DBT | US |
| Pioneer Opco LLC | 72382NAA4 | $1.1M | 0,05 | 1 080 000 | DBT | US |
| Lsf12 Helix Parent LLC | 548916AA3 | $1.1M | 0,05 | 1 124 000 | DBT | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AB8 | $1.1M | 0,05 | 1 093 000 | DBT | US |
| Novelis Corp. | 670001AN6 | $1.1M | 0,05 | 1 086 000 | DBT | US |
| Bond US Bidco 1, Inc. | 097947AA3 | $1.1M | 0,05 | 1 074 000 | DBT | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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