Listed Funds Trust (EZMO)
Société de gestion · XNAS · Série S000095815 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EZMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,21% | — |
| 3M | ▲ +2,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,37% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 octobre 2025 | ▲ +8,74% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.6M
- 6 derniers mois
- +$15.5M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $5.2M | 33,27 | 51 231 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $5.2M | 33,24 | 74 961 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $5.1M | 33,18 | 59 361 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $59K | 0,38 | 58 905 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 655 671 | 53,37% | 212 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3 913 547 | 36,93% | 147 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $665 783 | 6,28% | 25 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $317 458 | 3,00% | 12 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 078 | 0,30% | 1 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,09% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 474 | 0,02% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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