Manager Directed Portfolios (SJLD)
Société de gestion · XNAS · Série S000085376 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 96,93%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SJLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,98% | — |
| 6M | ▼ -0,90% | — |
| YTD | ▼ 0,00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 avril 2025 | ▲ +0,42% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$2.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35,21 | 900 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24,31 | 617 211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6,28 | 160 012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5,94 | 6 000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5,94 | 5 900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4,98 | 5 068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4,37 | 4 500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3,96 | 4 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2,97 | 3 000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2,96 | 3 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2,95 | 3 000 | EP | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 394 581 | 85,73% | 55 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232 100 | 14,27% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |