Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET)
NBET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,60% | ▼ -5,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,50% | ▼ -4,78% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $4.3M | 9,08 | 15 889 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.7M | 7,80 | 181 466 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.6M | 7,70 | 95 795 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.8M | 5,94 | 10 675 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.8M | 5,82 | 19 981 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.5M | 5,23 | 34 585 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 4,49 | 10 805 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.1M | 4,44 | 17 455 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.1M | 4,43 | 45 038 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.9M | 3,93 | 84 600 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $1.8M | 3,77 | 23 376 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.6M | 3,42 | 44 784 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.5M | 3,27 | 48 785 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.5M | 3,15 | 56 590 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.4M | 3,03 | 9 213 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 3,00 | 24 851 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.4M | 2,87 | 15 338 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $988K | 2,09 | 13 160 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $886K | 1,87 | 2 866 | EC | US |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $851K | 1,80 | 19 259 | EC | CA |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $728K | 1,54 | 17 310 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $701K | 1,48 | 11 985 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $694K | 1,47 | 13 031 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $646K | 1,36 | 15 234 | EC | GB |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $602K | 1,27 | 11 714 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $568K | 1,20 | 13 909 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $551K | 1,16 | 10 893 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $533K | 1,13 | 10 899 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $500K | 1,06 | 5 508 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $410K | 0,87 | 4 358 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $93K | 0,20 | 92 634 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,04 | 18 281 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,3080 |
| 23 juin 2026 | $0,2990 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 18 décembre 2025 | $0,1250 |
| 23 septembre 2025 | $0,2770 |
| 23 juin 2025 | $0,2710 |
| 21 mars 2025 | $0,2110 |
| 18 décembre 2024 | $0,7730 |
| 19 décembre 2023 | $0,3060 |
| 16 décembre 2022 | $0,2040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $9 676 829 | 32,84% | 247 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 295 529 | 31,54% | 237 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 990 199 | 20,33% | 153 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 206 302 | 7,49% | 56 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $811 453 | 2,75% | 20 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $708 000 | 2,40% | 18 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $286 371 | 0,97% | 7 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $277 845 | 0,94% | 7 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97 891 | 0,33% | 2 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $59 214 | 0,20% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40 128 | 0,14% | 1 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $10 912 | 0,04% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7 822 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 743 | 0,01% | 44 575 | Actions | 30 juin 2026 |