Listed Funds Trust (OEI)
Société de gestion · ARCX · Série S000096088 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.1M
- Portefeuille
- 107
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 41,12%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.3M
- 7 derniers mois
- +$41.6M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.5M | 8,25 | 17 384 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.9M | 6,88 | 10 660 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.2M | 5,25 | 5 412 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.9M | 4,44 | 7 052 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 3,75 | 4 100 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 3,26 | 3 280 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 2,98 | 3 280 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.0M | 2,39 | 1 640 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $862K | 2,05 | 5 584 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $792K | 1,88 | 3 444 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $751K | 1,79 | 1 968 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $690K | 1,64 | 4 100 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $679K | 1,61 | 1 312 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $621K | 1,48 | 1 312 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $616K | 1,47 | 1 968 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $613K | 1,46 | 656 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $589K | 1,40 | 6 232 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $584K | 1,39 | 656 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $577K | 1,37 | 1 148 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $563K | 1,34 | 4 264 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $555K | 1,32 | 2 624 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $539K | 1,28 | 2 788 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $533K | 1,27 | 492 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $523K | 1,24 | 1 476 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $512K | 1,22 | 511 584 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $510K | 1,21 | 5 576 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $500K | 1,19 | 9 348 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $499K | 1,19 | 492 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $485K | 1,15 | 1 476 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $475K | 1,13 | 1 640 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $458K | 1,09 | 3 116 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $433K | 1,03 | 1 312 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $425K | 1,01 | 1 148 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $394K | 0,94 | 3 608 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $379K | 0,90 | 2 296 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $375K | 0,89 | 2 132 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $364K | 0,87 | 4 428 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $361K | 0,86 | 5 622 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $350K | 0,83 | 328 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $338K | 0,80 | 1 312 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $338K | 0,80 | 1 476 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $336K | 0,80 | 4 264 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $336K | 0,80 | 2 624 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $314K | 0,75 | 656 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $313K | 0,74 | 1 640 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $312K | 0,74 | 1 968 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $307K | 0,73 | 3 280 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $295K | 0,70 | 1 640 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $291K | 0,69 | 6 068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $289K | 0,69 | 2 952 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,2%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,6%
Retail
8,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,4%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,4%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |