ETFis Series Trust I (BBC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047353 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.3M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 98,9
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$175K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $852K | 2,28 | 852 188 | STIV | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $817K | 2,19 | 76 668 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $675K | 1,81 | 16 370 | EC | US |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 87583X109 | $638K | 1,71 | 29 518 | EC | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $625K | 1,68 | 9 143 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $611K | 1,64 | 8 208 | EC | US |
| ALUMIS INC | 022307102 | $593K | 1,59 | 24 020 | EC | US |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 252828108 | $575K | 1,54 | 6 551 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $504K | 1,35 | 11 591 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $504K | 1,35 | 3 496 | EC | US |
| CORVUS PHARMACEUTICALS INC | 221015100 | $501K | 1,34 | 32 976 | EC | US |
| REZOLUTE INC | 76200L309 | $491K | 1,31 | 153 338 | EC | US |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $481K | 1,29 | 21 993 | EC | CA |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $450K | 1,21 | 6 741 | EC | US |
| JADE BIOSCIENCES INC | 008064206 | $450K | 1,20 | 18 425 | EC | US |
| INHIBRX BIOSCIENCES INC | 45720N103 | $448K | 1,20 | 3 467 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $445K | 1,19 | 34 371 | EC | US |
| GH RESEARCH PLC | — | $435K | 1,16 | 21 175 | EC | IE |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 640268306 | $429K | 1,15 | 5 045 | EC | US |
| TYRA BIOSCIENCES INC | 90240B106 | $424K | 1,14 | 12 196 | EC | US |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 92764N102 | $421K | 1,13 | 41 256 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 45826J105 | $412K | 1,10 | 30 599 | EC | US |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 152309100 | $410K | 1,10 | 10 411 | EC | GB |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $404K | 1,08 | 6 139 | EC | US |
| OMEROS CORP | 682143102 | $397K | 1,06 | 27 192 | EC | US |
| TECTONIC THERAPEUTIC INC | 878972108 | $391K | 1,05 | 13 966 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $389K | 1,04 | 182 788 | EC | US |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $371K | 0,99 | 40 950 | EC | GB |
| EDGEWISE THERAPEUTICS INC | 28036F105 | $362K | 0,97 | 11 685 | EC | US |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | 697947109 | $359K | 0,96 | 2 798 | EC | US |
| CAPRICOR THERAPEUTICS INC | 14070B309 | $356K | 0,95 | 10 606 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $355K | 0,95 | 6 201 | EC | US |
| PHARVARIS NV | — | $354K | 0,95 | 11 424 | EC | NL |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC | 04272N102 | $351K | 0,94 | 11 300 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $351K | 0,94 | 6 264 | EC | CA |
| NEUROGENE INC | 64135M105 | $344K | 0,92 | 13 193 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $337K | 0,90 | 15 708 | EC | US |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $337K | 0,90 | 21 068 | EC | US |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 15117B202 | $330K | 0,88 | 10 032 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 74006W207 | $327K | 0,88 | 1 026 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $327K | 0,88 | 12 819 | EC | US |
| ANNEXON INC | 03589W102 | $326K | 0,87 | 55 535 | EC | US |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 880881107 | $325K | 0,87 | 6 132 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $324K | 0,87 | 8 268 | EC | US |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 61225M102 | $324K | 0,87 | 16 922 | EC | US |
| IMMUNOME INC | 45257U108 | $323K | 0,87 | 14 102 | EC | US |
| BICARA THERAPEUTICS INC | 055477103 | $322K | 0,86 | 14 934 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $318K | 0,85 | 2 621 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | 46333X108 | $318K | 0,85 | 77 097 | EC | US |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | 00288U106 | $316K | 0,85 | 76 245 | EC | CA |
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Répartition sectorielle
Healthcare
88,9%
Autre/Non mappé
11,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5 321 454 | 25,26% | 101 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 643 703 | 17,30% | 68 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2 405 805 | 11,42% | 45 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 251 593 | 10,69% | 42 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 052 650 | 9,75% | 38 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 212 254 | 5,76% | 23 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1 205 501 | 5,72% | 31 263 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791 609 | 3,76% | 15 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $649 567 | 3,08% | 12 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456 999 | 2,17% | 8 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234 348 | 1,11% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221 610 | 1,05% | 4 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215 644 | 1,02% | 4 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119 808 | 0,57% | 2 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $110 430 | 0,52% | 2 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99 577 | 0,47% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48 840 | 0,23% | 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15 806 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 795 | 0,03% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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