Neuberger Berman ETF Trust (NBGX)
Société de gestion · ARCX · Série S000089172 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.0M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 58,39%
- Nombre effectif de positions
- 21,3
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$2.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 10,46 | 7 414 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 9,07 | 3 568 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 7,31 | 4 041 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 7,28 | 2 418 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 6,80 | 3 262 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $736K | 4,92 | 1 164 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $722K | 4,82 | 1 615 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $422K | 2,82 | 382 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $396K | 2,65 | 1 214 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $336K | 2,24 | 1 037 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $329K | 2,20 | 3 819 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $321K | 2,14 | 366 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $318K | 2,12 | 2 136 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $318K | 2,12 | 197 | EC | NL |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $308K | 2,06 | 624 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $287K | 1,92 | 393 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $256K | 1,71 | 806 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $254K | 1,70 | 1 522 | EC | IE |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $228K | 1,53 | 228 436 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $227K | 1,52 | 237 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $226K | 1,51 | 5 348 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $225K | 1,50 | 516 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $223K | 1,49 | 4 595 | EC | CA |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $221K | 1,48 | 1 429 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $179K | 1,20 | 376 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $146K | 0,97 | 669 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $145K | 0,97 | 1 257 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $145K | 0,97 | 645 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $144K | 0,96 | 1 654 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $130K | 0,87 | 306 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $118K | 0,79 | 994 | EC | CA |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $110K | 0,74 | 456 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $99K | 0,66 | 1 380 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $95K | 0,63 | 56 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $92K | 0,62 | 95 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $91K | 0,61 | 167 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $90K | 0,60 | 321 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $89K | 0,60 | 92 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $89K | 0,60 | 1 844 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $86K | 0,58 | 995 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $86K | 0,57 | 326 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $85K | 0,57 | 404 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $82K | 0,55 | 419 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $67K | 0,44 | 159 | EC | TW |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $62K | 0,42 | 369 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $61K | 0,41 | 3 056 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $56K | 0,38 | 270 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $49K | 0,33 | 214 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $46K | 0,31 | 123 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $45K | 0,30 | 45 050 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
36,0%
Communication Services
16,5%
Retail
13,5%
Industrials
9,7%
Financial Services
7,4%
Healthcare
5,9%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
0,7%
Autre/Non mappé
5,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $564 000 | 56,74% | 19 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $409 752 | 41,23% | 13 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20 184 | 2,03% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |