New York Life Investments ETF Trust (IQSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000077598 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $315.0M
- Portefeuille
- 243
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,50%
- Nombre effectif de positions
- 191,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$74.2M
- 12 derniers mois
- +$68.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 243 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNIPFMC PLC | — | $4.1M | 1,31 | 54 471 | EC | GB |
| FABRINET | — | $3.6M | 1,13 | 5 207 | EC | KY |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $3.5M | 1,10 | 24 083 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $3.4M | 1,09 | 15 660 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $3.4M | 1,09 | 8 715 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $3.3M | 1,05 | 5 815 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $3.1M | 0,99 | 21 804 | EC | IE |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $3.1M | 0,99 | 15 836 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 0,88 | 18 628 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $2.7M | 0,87 | 15 063 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $2.7M | 0,85 | 28 518 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $2.6M | 0,84 | 8 264 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $2.5M | 0,79 | 8 785 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $2.5M | 0,79 | 11 558 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $2.5M | 0,78 | 8 781 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $2.5M | 0,78 | 7 605 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.4M | 0,75 | 19 834 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $2.3M | 0,74 | 19 096 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $2.3M | 0,73 | 18 173 | EC | US |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $2.3M | 0,73 | 47 195 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $2.3M | 0,73 | 17 993 | EC | CH |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0,70 | 34 758 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $2.1M | 0,68 | 46 782 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $2.1M | 0,68 | 9 384 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $2.1M | 0,67 | 34 683 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $2.1M | 0,67 | 9 722 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $2.1M | 0,66 | 4 060 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $2.1M | 0,66 | 28 532 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $2.1M | 0,66 | 5 925 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $2.1M | 0,66 | 90 177 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $2.0M | 0,65 | 86 469 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $2.0M | 0,65 | 6 905 | EC | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $2.0M | 0,64 | 5 272 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $2.0M | 0,64 | 19 458 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $2.0M | 0,64 | 17 171 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $2.0M | 0,63 | 6 919 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $1.9M | 0,62 | 13 125 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.9M | 0,62 | 6 094 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $1.9M | 0,61 | 26 908 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.9M | 0,60 | 89 549 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $1.9M | 0,60 | 8 329 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $1.8M | 0,58 | 8 612 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $1.8M | 0,58 | 5 055 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.8M | 0,56 | 5 741 | EC | BM |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $1.7M | 0,55 | 13 166 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $1.7M | 0,55 | 7 344 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $1.7M | 0,55 | 21 464 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.7M | 0,54 | 59 437 | EC | BM |
| PENTAIR PLC | — | $1.7M | 0,54 | 21 001 | EC | IE |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $1.7M | 0,54 | 16 627 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,9%
Healthcare
12,9%
Technology
10,5%
Real Estate
10,4%
Financials
6,6%
Financial Services
5,3%
Consumer Discretionary
4,9%
Retail
4,9%
Materials
3,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Packaging
1,6%
Energy
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Communications
0,8%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Autre/Non mappé
8,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $331 487 378 | 98,80% | 8 329 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 069 174 | 0,62% | 51 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 843 554 | 0,55% | 46 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $48 989 | 0,01% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 841 | 0,01% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 628 | 0,00% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 835 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
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| IGHG ProShares Trust | $309.1M |