Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)

Société de gestion · XNYS · Série S000083184 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$309.3M
Portefeuille
28
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
67,10%
Nombre effectif de positions
15,6
Positions supérieures à 1%
22
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
-$30.5M
Trimestre clos le Avr 2026
+$17.0M
12 derniers mois
-$39.8M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 28 participations · Catégorie: EC

NomCUSIP Valeur % Solde Pays
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $50.3M 16,25 251 866 US
ALPHABET INC. 02079K305 $32.2M 10,42 83 773 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $21.2M 6,86 52 013 US
APPLE INC. — $20.4M 6,59 75 159 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $15.3M 4,94 59 194 US
ARISTA NETWORKS, INC. — $14.8M 4,77 85 504 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $14.3M 4,64 23 427 US
BROADCOM INC. 11135F101 $13.8M 4,46 33 018 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $13.1M 4,24 14 041 US
AMAZON.COM, INC. — $12.1M 3,92 45 775 US
VISA INC. 92826C839 $9.5M 3,08 28 834 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $9.1M 2,94 18 109 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $8.4M 2,73 7 790 US
SHOPIFY INC. 82509L107 $7.3M 2,37 60 487 US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7.1M 2,28 21 481 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.0M 1,95 46 185 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5.6M 1,82 63 615 US
TAPESTRY, INC. 876030107 $5.3M 1,71 36 521 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $5.0M 1,60 54 089 US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $4.2M 1,35 7 790 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $4.0M 1,28 23 584 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $3.6M 1,16 26 380 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. — $3.0M 0,97 8 446 US
ANALOG DEVICES, INC. — $2.5M 0,80 6 134 US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $2.4M 0,78 32 469 US
AUTODESK, INC. — $2.4M 0,77 10 010 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.5M 0,47 3 166 US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $685K 0,22 1 705 US

Répartition sectorielle

Technology
39,7%
Communication Services
15,8%
Financial Services
8,5%
Healthcare
6,5%
Industrials
6,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,4%
Autre/Non mappé
18,7%

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $673 466 99,99% 14 287 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $94 0,01% 2 Actions 30 juin 2026

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