CastleArk Large Growth ETF (CARK)
CARK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,91% | ▲ +3,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,26% | ▲ +2,26% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $39.9M | 12,50 | 198 720 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $32.8M | 10,29 | 92 200 | US |
| APPLE INC. | · | $20.3M | 6,36 | 65 756 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $17.4M | 5,46 | 15 162 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $16.1M | 5,03 | 41 235 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.7M | 4,90 | 53 416 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $15.5M | 4,85 | 85 878 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $15.1M | 4,74 | 41 336 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $14.5M | 4,54 | 31 165 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $10.8M | 3,38 | 22 659 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $10.2M | 3,19 | 18 308 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $10.1M | 3,18 | 37 365 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $9.5M | 2,98 | 25 877 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $9.5M | 2,97 | 72 712 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.1M | 2,85 | 30 975 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $8.8M | 2,77 | 15 418 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $7.7M | 2,43 | 7 824 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $7.0M | 2,19 | 28 933 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $6.7M | 2,10 | 44 071 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $5.9M | 1,84 | 11 550 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $5.2M | 1,63 | 10 874 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.8M | 1,51 | 22 970 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $4.6M | 1,43 | 23 687 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $4.2M | 1,31 | 39 669 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.1M | 1,29 | 36 923 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $3.3M | 1,03 | 6 248 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.3M | 0,72 | 32 611 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.8M | 0,55 | 14 992 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0070 |
| 30 décembre 2024 | $0,0090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673 466 | 99,99% | 14 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $94 | 0,01% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |