New York Life Investments ETF Trust (IQSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000077598 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $315.0M
- Portefeuille
- 243
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,50%
- Nombre effectif de positions
- 191,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$74.2M
- 12 derniers mois
- +$68.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 243 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | $711K | 0,23 | 10 670 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $710K | 0,23 | 19 591 | EC | CA |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $699K | 0,22 | 86 237 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $680K | 0,22 | 20 856 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $675K | 0,21 | 19 428 | EC | BM |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $672K | 0,21 | 13 875 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $663K | 0,21 | 24 627 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $661K | 0,21 | 2 359 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $653K | 0,21 | 32 062 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $653K | 0,21 | 966 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $636K | 0,20 | 25 860 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $631K | 0,20 | 15 564 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | 147448104 | $613K | 0,19 | 7 735 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $610K | 0,19 | 20 419 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $602K | 0,19 | 18 896 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $573K | 0,18 | 5 717 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $564K | 0,18 | 3 439 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $561K | 0,18 | 37 538 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $544K | 0,17 | 11 900 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $539K | 0,17 | 52 373 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $516K | 0,16 | 11 115 | EC | NL |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $504K | 0,16 | 2 346 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $500K | 0,16 | 2 964 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $499K | 0,16 | 7 784 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $499K | 0,16 | 24 011 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $476K | 0,15 | 1 795 | EC | US |
| APPFOLIO INC | 03783C100 | $470K | 0,15 | 2 815 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $450K | 0,14 | 14 763 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $442K | 0,14 | 20 619 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $440K | 0,14 | 60 401 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $398K | 0,13 | 28 803 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $384K | 0,12 | 5 304 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $382K | 0,12 | 17 233 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $365K | 0,12 | 9 998 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $272K | 0,09 | 12 226 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M101 | $266K | 0,08 | 5 963 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $243K | 0,08 | 10 439 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $171K | 0,05 | 6 509 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $169K | 0,05 | 1 954 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | — | $159K | 0,05 | 159 076 | STIV | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $139K | 0,04 | 1 318 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $134K | 0,04 | 1 214 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $13K | 0,00 | 12 772 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
21,9%
Healthcare
12,9%
Technology
10,5%
Real Estate
10,4%
Financials
6,6%
Financial Services
5,3%
Consumer Discretionary
4,9%
Retail
4,9%
Materials
3,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Packaging
1,6%
Energy
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Communications
0,8%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Autre/Non mappé
8,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $331 487 378 | 98,80% | 8 329 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 069 174 | 0,62% | 51 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 843 554 | 0,55% | 46 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $48 989 | 0,01% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 841 | 0,01% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 628 | 0,00% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 835 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
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