Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000082264 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,30
Au 27 août 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$25,25 – $25,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $13.3M
- Portefeuille
- 96
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,12%
- Nombre effectif de positions
- 81,2
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
STAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$7.0M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 96 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1,02 | 125 000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1,02 | 125 000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1,00 | 130 000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0,98 | 125 000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0,96 | 125 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0,96 | 125 000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0,96 | 125 000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0,89 | 110 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0,87 | 110 000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0,86 | 110 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0,85 | 100 000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0,83 | 110 000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0,83 | 110 000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0,83 | 110 000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0,82 | 100 000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0,82 | 110 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0,82 | 105 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0,82 | 105 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0,80 | 100 000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0,80 | 105 000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0,80 | 100 000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0,79 | 100 000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0,79 | 100 000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0,79 | 100 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0,79 | 100 000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0,79 | 105 000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0,78 | 100 000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0,77 | 100 000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0,76 | 100 000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0,75 | 100 000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0,75 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0,75 | 95 000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0,70 | 85 000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0,69 | 90 000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0,63 | 110 000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0,58 | 75 000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0,52 | 65 000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0,50 | 65 000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0,45 | 60 000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0,41 | 50 000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0,40 | 50 000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0,40 | 50 000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0,37 | 50 000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0,19 | 25 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 31 paiements
3,17%
Rendement TTM
$0,80
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0610 |
| 30 juin 2026 | $0,0580 |
| 29 mai 2026 | $0,0670 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0650 |
| 27 février 2026 | $0,0710 |
| 30 janvier 2026 | $0,0670 |
| 24 décembre 2025 | $0,0700 |
| 28 novembre 2025 | $0,0680 |
| 31 octobre 2025 | $0,0680 |
| 30 septembre 2025 | $0,0680 |
| 29 août 2025 | $0,0670 |
| 31 juillet 2025 | $0,0650 |
| 30 juin 2025 | $0,0690 |
| 30 mai 2025 | $0,0670 |
| 30 avril 2025 | $0,0710 |
| 31 mars 2025 | $0,0650 |
| 28 février 2025 | $0,0690 |
| 31 janvier 2025 | $0,0580 |
| 23 décembre 2024 | $0,0710 |
| 29 novembre 2024 | $0,0600 |
| 31 octobre 2024 | $0,0700 |
| 30 septembre 2024 | $0,0700 |
| 30 août 2024 | $0,0680 |
| 31 juillet 2024 | $0,0680 |
| 28 juin 2024 | $0,0680 |
| 31 mai 2024 | $0,0650 |
| 30 avril 2024 | $0,0660 |
| 28 mars 2024 | $0,0690 |
| 29 février 2024 | $0,0630 |
| 31 janvier 2024 | $0,1290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5 682 184 | 51,08% | 223 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 832 000 | 43,43% | 190 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 909 | 2,51% | 10 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $203 141 | 1,83% | 7 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128 900 | 1,16% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
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