EMIF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
YTD▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
Volatilité 1A22,15%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,35

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$0
12 derniers mois +$5.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 43 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688 200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6 298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209 433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534 407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2 763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567 886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270 000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5 407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41 052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158 417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42 053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192 000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188 000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171 530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376 000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943 000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338 000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4 423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244 000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364 000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196 000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266 000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296 000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258 200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389 000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222 000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222 499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66 000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300 000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21 136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156 405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19 465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94 829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5 000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387 466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 62,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.00314 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.00314 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.02728 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.012 → 0.01 (-16,7%)
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était 0.03076 unités/action
2 septembre 2026 Sorti QAR Xecbaa85b81e Position clôturée — était -0.03076 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
1 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.2678 unités/action
1 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.001678 unités/action
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31 août 2026 Augmenté ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 1.064 → 1.069 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté AED X1eeb36f29e4 Unités/action : 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31 août 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.01464 unités/action
31 août 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31 août 2026 Augmenté NOK X3a66b1b8317 Unités/action : -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31 août 2026 Augmenté QAR X36773cd8808 Unités/action : 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31 août 2026 Réduit QAR Xecbaa85b81e Unités/action : -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31 août 2026 Augmenté QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unités/action : 1.129 → 1.136 (0,6%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28 août 2026 Augmenté 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Unités/action : 0.672 → 0.676 (0,6%)
28 août 2026 Augmenté 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unités/action : 1.87 → 1.886 (0,9%)
28 août 2026 Augmenté 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 Unités/action : 0.484 → 0.488 (0,8%)
28 août 2026 Augmenté 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 Unités/action : 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28 août 2026 Augmenté 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 Unités/action : 0.72 → 0.728 (1,1%)
28 août 2026 Augmenté 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 Unités/action : 0.584 → 0.592 (1,4%)
28 août 2026 Augmenté 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unités/action : 0.768 → 0.778 (1,3%)
28 août 2026 Augmenté AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unités/action : 1.372 → 1.376 (0,3%)
28 août 2026 Augmenté ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unités/action : 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28 août 2026 Augmenté CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unités/action : 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28 août 2026 Augmenté ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unités/action : 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.2678 unités/action
28 août 2026 Réduit NOK X3a66b1b8317 Unités/action : 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28 août 2026 Augmenté OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unités/action : 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28 août 2026 Augmenté OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unités/action : 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28 août 2026 Augmenté PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unités/action : 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28 août 2026 Augmenté SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unités/action : 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27 août 2026 Augmenté 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Unités/action : 0.536 → 0.54 (0,7%)
27 août 2026 Augmenté 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unités/action : 1.866 → 1.87 (0,2%)
27 août 2026 Augmenté 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 Unités/action : 0.528 → 0.532 (0,8%)
27 août 2026 Augmenté 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unités/action : 0.764 → 0.768 (0,5%)
27 août 2026 Augmenté 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 Unités/action : 0.128 → 0.132 (3,1%)
27 août 2026 Augmenté ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 1.061 → 1.064 (0,3%)
27 août 2026 Nouveau AED X1eeb36f29e4 Nouvelle position — 0.01871 unités/action
27 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27 août 2026 Augmenté AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unités/action : 1.368 → 1.372 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unités/action : 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27 août 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — 0.01464 unités/action
27 août 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27 août 2026 Augmenté CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unités/action : 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unités/action : 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27 août 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27 août 2026 Augmenté MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 Unités/action : 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27 août 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — 0.01606 unités/action
27 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27 août 2026 Augmenté OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unités/action : 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unités/action : 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unités/action : 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27 août 2026 Nouveau QAR X36773cd8808 Nouvelle position — 0.01442 unités/action
27 août 2026 Nouveau QAR Xecbaa85b81e Nouvelle position — -0.01442 unités/action
27 août 2026 Augmenté QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unités/action : 1.125 → 1.129 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unités/action : 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26 août 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.0174 unités/action
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1474 unités/action
25 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25 août 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.0174 unités/action
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.1474 unités/action
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21 août 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.2734 unités/action
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.2734 unités/action
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11 août 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.0149 unités/action
11 août 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1903 unités/action
11 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

Dividendes 37 paiements

08
4,21%Rendement TTM
$1,11Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,2850
16 décembre 2025$0,8240
16 juin 2025$0,4890
30 décembre 2024$0,0260
17 décembre 2024$0,4840
11 juin 2024$0,3480
20 décembre 2023$0,3410
7 juin 2023$0,2250
13 décembre 2022$0,3350
9 juin 2022$0,3050
13 décembre 2021$0,2860
10 juin 2021$0,6800
14 décembre 2020$0,3220
15 juin 2020$0,3010
16 décembre 2019$0,2370
17 juin 2019$0,4140
18 décembre 2018$0,3690
19 juin 2018$0,3600
21 décembre 2017$0,6340
20 juin 2017$0,2140
22 décembre 2016$0,3240
21 juin 2016$0,5620
21 décembre 2015$0,1900
24 juin 2015$0,3740
19 décembre 2014$0,5530
24 juin 2014$0,4520
17 décembre 2013$0,4520
25 juin 2013$0,5280
27 décembre 2012$0,1710
17 décembre 2012$0,3830
20 juin 2012$0,4820
19 décembre 2011$0,3600
21 juin 2011$0,6280
29 décembre 2010$0,1070
20 décembre 2010$0,1610
21 juin 2010$0,6340
21 décembre 2009$0,0270

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
OLD MISSION CAPITAL LLC $3 120 833 63,71% 118 708 Actions 30 juin 2026
Haven Private, LLC $650 651 13,28% 24 749 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439 148 8,96% 16 704 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304 254 6,21% 11 573 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212 555 4,34% 8 085 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150 965 3,08% 5 742 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $15 645 0,32% 595 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 996 0,04% 75 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 288 0,03% 49 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 209 0,02% 46 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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