iShares Trust (EMIF)
Société de gestion · XNAS · Série S000022497 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,33
Au 10 mars 2026
▲ +0,18 (+0,64%)
Variation sur 1 jour
$19,51 – $30,79
Fourchette 52 semaines
16 juin 2009
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $12.7M
- Portefeuille
- 43
- Au
- 14 août 2026
- Ratio de frais
- 0.6% (Modéré)
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EMIF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,13% | — |
| 3M | ▲ +4,23% | — |
| 6M | ▲ +11,14% | — |
| YTD | ▲ +6,95% | — |
| 1Y | ▲ +37,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +29,30% | — |
- Volatilité 1A
- 17,23%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,98
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$5.9M
- 12 derniers mois
- +$3.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | — | — | — | AEA007301012 | 1.061 | EQUITY | USD |
| AED CASH | AED | — | — | — | Xf12327765fe | 0.06394 | CASH | USD |
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | — | — | — | S67412064 | 1.368 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | — | — | — | S60451804 | 0.128 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | — | — | — | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.06303 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | — | — | — | Xe7edc250354 | 0.000144 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | — | — | — | X1bf17316fcb | 0.022 | COLLATERAL | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | — | — | — | CNE100001T80 | 1.866 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | — | — | — | S64607948 | 0.508 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | — | — | — | CNE100000HD4 | 0.584 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | — | — | — | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | — | — | — | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | — | — | — | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | — | — | — | CNE100000TW9 | 0.764 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | — | — | — | 20441A102 | 0.416 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | — | — | — | 204409601 | 0.3351 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | — | — | — | 20441B704 | 0.08131 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | — | — | — | S67820456 | 0.536 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | — | — | — | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| CZK CASH | CZK | — | — | — | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | — | — | — | 40051E202 | 0.005482 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | — | — | — | 400501102 | 0.01073 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | — | — | — | 400506101 | 0.01252 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | — | — | — | S69131688 | 0.484 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | — | — | — | X46f6feb14bc | 0.6192 | CASH | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | — | — | — | S60996717 | 0.72 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | — | — | — | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | — | — | — | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | — | — | — | S63400782 | 0.672 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | — | — | — | BRMOTVACNOR7 | 0.3159 | EQUITY | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | — | — | — | X1c84db7a9f6 | 0.000004 | FUTURE | USD |
| MXN CASH | MXN | — | — | — | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | — | — | — | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | — | — | — | X91908a247d1 | 0.000266 | CASH | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | — | — | — | MHY641771016 | 0.00873 | EQUITY | USD |
| PHP CASH | PHP | — | — | — | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | — | — | — | QA000A0KD6L1 | 1.125 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT | 152 | — | — | — | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| TRY CASH | TRY | — | — | — | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 0.1005 | CASH | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | — | — | — | S69907632 | 0.528 | EQUITY | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Utilities
9,3%
Industrials
7,0%
Technology
2,3%
Communications
2,3%
Autre/Non mappé
79,1%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était -0.0149 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.1903 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
AED
X1eeb36f29e4
|
Position clôturée — était 0.4002 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : -0.3363 → 0.06394 (-119,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BRL
X498335c9bed
|
Unités/action : 0.3033 → -0.0149 (-104,9%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : -0.2883 → 0.01504 (-105,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : -3.625 → 0.8096 (-122,3%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position clôturée — était 0.3243 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : -0.331 → 0.000266 (-100,1%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
QAR
X36773cd8808
|
Position clôturée — était 0.3183 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
QAR
Xecbaa85b81e
|
Position clôturée — était -0.3183 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.09347 → -0.953 (919,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : -0.4002 → -0.3363 (-16,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : 4.435 → -0.1903 (-104,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.86 → -0.09347 (-110,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08485 → 1.041 (1126,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI
S67820456
|
Unités/action : 0.504 → 0.536 (6,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Unités/action : 0.416 → 0.444 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Unités/action : 0.628 → 0.672 (7,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
Unités/action : 0.352 → 0.376 (6,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Unités/action : 0.417 → 0.445 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Unités/action : 0.368 → 0.392 (6,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Unités/action : 1.748 → 1.866 (6,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD
S69131688
|
Unités/action : 0.452 → 0.484 (7,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
Unités/action : 0.704 → 0.752 (6,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Unités/action : 0.476 → 0.508 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
Unités/action : 0.496 → 0.528 (6,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
Unités/action : 0.56 → 0.6 (7,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
Unités/action : 0.36 → 0.384 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Unités/action : 0.676 → 0.72 (6,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
Unités/action : 0.544 → 0.584 (7,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
Unités/action : 0.718 → 0.764 (6,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H
S60451804
|
Unités/action : 0.12 → 0.128 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
Unités/action : 0.9949 → 1.061 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
AED
X1eeb36f29e4
|
Nouvelle position — 0.4002 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : 0.000006 → -0.4002 (-6670733,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
Unités/action : 1.282 → 1.368 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Unités/action : 0.00514 → 0.005482 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
AXIA
15234Q207
|
Position clôturée — était 0.1505 unités/action |
| 6 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — 0.3033 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.00039 → -0.2883 (-74021,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Unités/action : 0.3142 → 0.3351 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Unités/action : 0.07624 → 0.08131 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.7012 → -3.625 (-617,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : -0.08196 → 4.435 (-5510,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
Unités/action : 0.2962 → 0.3159 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
NOK
X3a66b1b8317
|
Nouvelle position — 0.3243 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.000404 → -0.331 (-82020,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
Unités/action : 0.008186 → 0.00873 (6,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Unités/action : 0.01006 → 0.01073 (6,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Unités/action : 0.01174 → 0.01252 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
QAR
X36773cd8808
|
Nouvelle position — 0.3183 unités/action |
| 6 août 2026 | Nouveau |
QAR
Xecbaa85b81e
|
Nouvelle position — -0.3183 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
QA000A0KD6L1
|
Unités/action : 1.051 → 1.125 (7,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Unités/action : 0.39 → 0.416 (6,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07755 → 0.86 (1009,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07622 → 0.08485 (11,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07908 → 0.07755 (-1,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07512 → 0.07622 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.08196 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07358 → 0.07908 (7,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07256 → 0.07512 (3,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1213 → 0.07358 (-39,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02617 → 0.07256 (177,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.02 → 0.022 (10,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.9788 → 0.7012 (-28,4%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.2776 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06802 → 0.1213 (78,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03093 → 0.02617 (-15,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Unités/action : 0.022 → 0.02 (-9,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06684 → 0.06802 (1,8%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03725 → 0.03093 (-17,0%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.2776 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07978 → 0.06684 (-16,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02464 → 0.03725 (51,2%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 1.067 → 0.9788 (-8,2%) |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.08794 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.08155 → 0.07978 (-2,2%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01696 → 0.02464 (45,3%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 1.177 → 1.067 (-9,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : -0.1099 → -0.08794 (-20,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06664 → 0.08155 (22,4%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01914 → 0.01696 (-11,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07367 → 0.06664 (-9,6%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02098 → 0.01914 (-8,8%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.1099 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.08509 → 0.07367 (-13,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0118 → 0.02098 (77,8%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07761 → 0.08509 (9,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01042 → 0.0118 (13,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0613 → 0.07761 (26,6%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02577 → 0.01042 (-59,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.9784 → 1.177 (20,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0382 → 0.0613 (60,5%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05011 → 0.02577 (-48,6%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
AED
X1eeb36f29e4
|
Position clôturée — était 0.02057 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : -0.02056 → 0.000006 (-100,0%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.8771 → 0.9784 (11,6%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était 0.1013 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : 0.04873 → 0.000492 (-99,0%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position clôturée — était -0.04824 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
NOK
X3a66b1b8317
|
Position clôturée — était 0.01633 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : -0.01593 → 0.000404 (-102,5%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07074 → 0.0382 (-46,0%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04703 → 0.05011 (6,5%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 1.205 → 0.8771 (-27,2%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : -0.3277 → 0.1013 (-130,9%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03557 → 0.07074 (98,9%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04113 → 0.04703 (14,3%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Unités/action : 0.412 → 0.416 (1,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Unités/action : 0.414 → 0.417 (0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Unités/action : 0.364 → 0.368 (1,1%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Unités/action : 1.736 → 1.748 (0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
2883 — CHINA OILFIELD SERVICES LTD H
S65609950
|
Unités/action : 0.7 → 0.704 (0,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Unités/action : 0.4744 → 0.476 (0,3%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
Unités/action : 0.356 → 0.36 (1,1%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Unités/action : 0.668 → 0.676 (1,2%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT
CNE100000TW9
|
Unités/action : 0.712 → 0.718 (0,8%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY
AEA007301012
|
Unités/action : 0.9913 → 0.9949 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Nouveau |
AED
X1eeb36f29e4
|
Nouvelle position — 0.02057 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : 0.000006 → -0.02056 (-342800,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
S67412064
|
Unités/action : 1.277 → 1.282 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Unités/action : 0.005122 → 0.00514 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AXIA
15234Q207
|
Unités/action : 0.15 → 0.1505 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.01659 → 0.00039 (-97,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Unités/action : 0.313 → 0.3142 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Unités/action : 0.07596 → 0.07624 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 1.485 → 1.205 (-18,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD
BRMOTVACNOR7
|
Unités/action : 0.2951 → 0.2962 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Nouveau |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Nouvelle position — -0.04824 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Nouveau |
NOK
X3a66b1b8317
|
Nouvelle position — 0.01633 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Unités/action : 0.000384 → -0.01593 (-4247,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP.
MHY641771016
|
Unités/action : 0.008156 → 0.008186 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Unités/action : 0.01002 → 0.01006 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Unités/action : 0.0117 → 0.01174 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Unités/action : 0.3886 → 0.39 (0,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07246 → 0.03557 (-50,9%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04778 → 0.04113 (-13,9%) |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 120 833 | 63,48% | 118 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $650 651 | 13,24% | 24 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439 148 | 8,93% | 16 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304 254 | 6,19% | 11 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 555 | 4,32% | 8 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 965 | 3,07% | 5 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17 500 | 0,36% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 616 | 0,32% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 996 | 0,04% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 288 | 0,03% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 209 | 0,02% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |