MKAM ETF (MKAM)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MKAM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | ▼ -0,19% |
| 3M | ▲ +5,07% | ▲ +6,86% |
| 6M | ▲ +5,07% | ▲ +6,86% |
| YTD | ▲ +4,70% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +5,58% | ▲ +8,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +17,81% | ▲ +25,32% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $6.7M | 51,72 | 9 004 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $6.2M | 47,81 | 61 923 | EC | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CCP4 | $51K | 0,39 | 50 852 | DBT | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $16K | 0,12 | 15 715 | STIV | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1470 |
| 29 juin 2026 | $0,1530 |
| 30 mars 2026 | $0,2280 |
| 30 décembre 2025 | $0,3080 |
| 29 septembre 2025 | $0,1630 |
| 27 juin 2025 | $0,2310 |
| 28 mars 2025 | $0,0850 |
| 30 décembre 2024 | $0,2230 |
| 27 septembre 2024 | $0,0880 |
| 27 juin 2024 | $0,1420 |
| 26 mars 2024 | $0,0970 |
| 20 décembre 2023 | $0,2670 |
| 27 septembre 2023 | $0,0860 |
| 28 juin 2023 | $0,0990 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $1 346 520 | 65,16% | 42 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $720 042 | 34,84% | 22 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |