Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,65
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilité 1A
- 2,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida State Board of Governors | 34157NAP4 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $82K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YB1 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593G9 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPE9 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001CB2 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $82K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442ZD2 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RF3 | $82K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VM5 | $82K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZE1 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830VAA8 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATM5 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Sacramento Municipal Utility District | 786005C55 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WF4 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C36 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TE5 | $80K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GD6 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. | 546456EF7 | $80K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJZ6 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRJ7 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845MP2 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PGG6 | $80K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5N1 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587H68 | $80K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR91 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| East Allen Multi School Building Corp. | 270456JY3 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476FV3 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPF6 | $80K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G47 | $80K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Lancaster County School District/SC | 514120LM4 | $79K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $79K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XB5 | $79K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YL0 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR49 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MWZ8 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593M25 | $78K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
Page 10
sur 37
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |