RBB Fund, Inc. (RBIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000090461 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,94
Au 19 août 2026
▲ +0,04 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$49,49 – $50,30
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $112.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,90%
- Nombre effectif de positions
- 4,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| YTD | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 février 2025 | ▼ -0,69% | — |
- Volatilité 1A
- 1,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,55
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$30.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$72.0M
- 12 derniers mois
- +$40.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,76% | 906 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,74% | 156 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,68% | 83 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,24% | 75 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,08% | 72 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,51% | 62 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,68% | 47 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,67% | 47 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 206 040 | 2,47% | 44 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,03% | 36 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 112 698 | 1,25% | 22 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,24% | 22 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,86% | 15 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,63% | 11 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |