F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL)
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RBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,45% |
| 3M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| 6M | ▲ +0,60% | ▲ +3,01% |
| YTD | ▲ +0,65% | ▲ +3,52% |
| 1Y | ▼ -0,18% | ▲ +4,05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,10% | ▲ +6,52% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29 036 156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28 123 688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27 317 808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19 654 870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8 239 598 | US |
Dividendes 18 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,2460 |
| 18 août 2026 | $0,1200 |
| 16 juillet 2026 | $0,1000 |
| 16 juin 2026 | $0,0500 |
| 18 mai 2026 | $0,3050 |
| 16 avril 2026 | $0,1790 |
| 17 mars 2026 | $0,1830 |
| 17 février 2026 | $0,1290 |
| 16 janvier 2026 | $0,0900 |
| 16 décembre 2025 | $0,2610 |
| 18 novembre 2025 | $0,2500 |
| 17 octobre 2025 | $0,1600 |
| 16 septembre 2025 | $0,1900 |
| 18 août 2025 | $0,1820 |
| 17 juillet 2025 | $0,2080 |
| 17 juin 2025 | $0,1680 |
| 16 mai 2025 | $0,1930 |
| 16 avril 2025 | $0,2030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45 247 392 | 50,59% | 906 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $7 793 219 | 8,71% | 156 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4 175 602 | 4,67% | 83 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 782 967 | 4,23% | 75 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3 639 084 | 4,07% | 72 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3 127 969 | 3,50% | 62 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 053 922 | 3,41% | 61 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 387 990 | 2,67% | 47 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 380 329 | 2,66% | 47 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 238 | 2,02% | 36 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 633 060 | 1,83% | 32 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 454 446 | 1,63% | 29 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 104 025 | 1,23% | 22 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764 395 | 0,85% | 15 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732 871 | 0,82% | 14 634 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663 548 | 0,74% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589 658 | 0,66% | 11 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557 927 | 0,62% | 11 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556 349 | 0,62% | 11 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550 486 | 0,62% | 11 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511 124 | 0,57% | 10 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476 361 | 0,53% | 9 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382 694 | 0,43% | 7 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366 642 | 0,41% | 7 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359 208 | 0,40% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 096 | 0,38% | 6 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214 769 | 0,24% | 4 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208 201 | 0,23% | 4 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207 543 | 0,23% | 4 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149 820 | 0,17% | 3 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100 822 | 0,11% | 2 010 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99 431 | 0,11% | 1 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 989 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 640 | 0,01% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 846 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14 679 | Actions | 30 juin 2026 |