Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (IROC)
Société de gestion · BATS · Série S000078943 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$21.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $114.2M
- Portefeuille
- 135
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,16%
- Nombre effectif de positions
- 107,7
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.1M
- 12 derniers mois
- +$84.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 135 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico (State of) Hospital Equipment Loan Council (Presbyterian Healthcare) | 647370EK7 | $4.0M | 3,50 | 4 000 000 | DBT | US |
| Columbus Medical Center Hospital Authority | 199124BQ0 | $2.0M | 1,75 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGY8 | $2.0M | 1,75 | 2 000 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AE4 | $1.6M | 1,36 | 1 500 000 | DBT | US |
| South Carolina (State of) Jobs-Economic Development Authority (Beaufort Memorial Hospital & South of Broad Healthcare) | 83704HAM9 | $1.5M | 1,33 | 1 500 000 | DBT | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Emerson College) | 57584XD57 | $1.5M | 1,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| Bucks County Industrial Development Authority | 11861MBN5 | $1.5M | 1,30 | 1 500 000 | DBT | US |
| Southern California Tobacco Securitization Authority (San Diego County Asset Securitization Corp.) | 888804CT6 | $1.5M | 1,29 | 1 500 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204E7E2 | $1.5M | 1,28 | 1 500 000 | DBT | US |
| California (State of) School Finance Authority (Green Dot Public Schools) | 13059TFH7 | $1.5M | 1,28 | 1 500 000 | DBT | US |
| Lake (County of), FL (Lakeside at Waterman Village) | 50826FAD5 | $1.5M | 1,27 | 1 500 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority (Transform 66 P3 Project) | 928097AA2 | $1.4M | 1,25 | 1 445 000 | DBT | US |
| Phoenix (City of), AZ Industrial Development Authority (Basis Schools) (The) | 71885FEB9 | $1.4M | 1,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| Muskingum (County of), OH (Genesis Healthcare System) | 628077CK3 | $1.4M | 1,25 | 1 500 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. | 64542UHG2 | $1.4M | 1,24 | 1 375 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBF6 | $1.4M | 1,24 | 4 000 000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126TBB7 | $1.4M | 1,22 | 1 500 000 | DBT | US |
| Kalamazoo Economic Development Corp. | 483228EF5 | $1.4M | 1,19 | 1 315 000 | DBT | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (Rosalind Franklin University) | 45204EVF2 | $1.3M | 1,14 | 1 350 000 | DBT | US |
| City of Henderson KY | 425099AA6 | $1.2M | 1,05 | 1 220 000 | DBT | US |
| County of Mobile AL | 607341AH7 | $1.2M | 1,04 | 1 245 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. (LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment) | 650116GN0 | $1.1M | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority (Westminster-Canterbury on Chesapeake Bay) | 92774NBC3 | $1.1M | 0,95 | 1 000 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $1.1M | 0,93 | 1 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $1.1M | 0,93 | 1 000 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. (John F. Kennedy International Airport) (Green Bonds) | 650116JP2 | $1.1M | 0,93 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PP8 | $1.0M | 0,92 | 1 000 000 | DBT | US |
| District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp. | 254842AK3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Okaloosa FL | 678226AB7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | 186103KK2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Tempe Industrial Development Authority | 87972MBY7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAB4 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z33 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Westchester County Local Development Corp. | 95737TGC4 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74443DMJ7 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PV28 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837031J61 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614TZ2 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. (Terminal 4 JFK International Airport) (Green Bonds) | 650116HW9 | $1.0M | 0,89 | 1 000 000 | DBT | US |
| Village Community Development District No 16 | 92708MAD5 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QT2 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority (Westminster-Canterbury on Chesapeake Bay) | 92774NBF6 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97671VCW3 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JSB0 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Ulster County Capital Resource Corp. | 903768AH2 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Alcoa, Inc.) | 46246SAE5 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
| Phoenix (City of), AZ Industrial Development Authority (The) (Great Hearts Academies) | 71885FEK9 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | DBT | US |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Nouveau |
SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District
84136HBC6
|
Nouvelle position — 0.4934 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.5989 → 0.09459 (-84,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
CENPWR — Central Plains Energy Project
154871CP0
|
Unités/action : 0.4934 → 0.6579 (33,3%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
LAKMFH — Lake Development Authority
509599AA4
|
Nouvelle position — 0.3289 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.7718 → 0.5989 (-22,4%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
CCEDEV — California Community Choice Financing Authority
13013JGF7
|
Nouvelle position — 0.6151 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584XD57
|
Unités/action : 0.4934 → 0.574 (16,3%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
MSEPWR — Main Street Energy Inc
560354AE2
|
Nouvelle position — 0.4934 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EK7
|
Unités/action : 0.4934 → 0.5592 (13,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 2.059 → 0.7718 (-62,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
2610965D — BL Train Holdings West LLC
05594N118
|
Unités/action : 0.001 → 0.0009868 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority
018444BV0
|
Unités/action : 0.175 → 0.1727 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806F39
|
Unités/action : 0.05 → 0.04934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04110FAB1
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052BTS3
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052BUG7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TEW3
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TGL5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TKW6
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District
09204PAA7
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BUCGEN — Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority
118217CZ9
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority
11861MBN5
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008EPN0
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008EWU6
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BURPOL — Development Authority of Burke County/The
121342PQ6
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASFIN — California Municipal Finance Authority
13048V3G1
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Public Finance Authority
13057EDH4
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SEV2
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SEW0
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
13080SJM7
|
Unités/action : 0.1933 → 0.1908 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASPOL — California Pollution Control Financing Authority
13054WBD8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASSCD — California School Finance Authority
13058TKA7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CASSCD — California School Finance Authority
13059TFH7
|
Unités/action : 0.595 → 0.5872 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CENPWR — Central Plains Energy Project
154871CP0
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1
15200XAF0
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL
16080TAL9
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CHIEDU — Chicago Board of Education
167505PT7
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CHIEDU — Chicago Board of Education
167505QP4
|
Unités/action : 0.1133 → 0.1118 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority
179027YM3
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority
186103KK2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority
18610PAW8
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority
19910XAR7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL
14043FAN6
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL
14043HAC6
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CPTHSG — Capital Trust Agency Inc
140536AD5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CSUFAC — Colorado State University Research Foundation
22945UAD7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CTSEDU — Capital Trust Authority
14054WBQ7
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CTSGEN — Capital Trust Authority
14055AAG7
|
Unités/action : 0.25 → 0.2467 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority
20775DTU6
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority
20775DU83
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority
230614TZ2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority
23982CAM9
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1
26114MAB5
|
Unités/action : 0.25 → 0.2467 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp
254842AK3
|
Unités/action : 0.2717 → 0.2681 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
DSCHGR — District of Columbia
25483WAK8
|
Unités/action : 0.1167 → 0.1151 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1
23945PAC8
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
FLSDEV — Florida Development Finance Corp
340618DK0
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
FLSDEV — Florida Development Finance Corp
340618DT1
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
FLSDEV — Florida Development Finance Corp
34061UKQ0
|
Unités/action : 0.35 → 0.3454 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
GAROBL — City of Garden City KS
36508AAC2
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority
39227AAA0
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority
402207AD6
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
HENFAC — City of Henderson KY
425099AA6
|
Unités/action : 0.4067 → 0.4013 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue
442349GA8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue
442349HY5
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246SAE5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246SAW5
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ILS — State of Illinois
452153PP8
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45204E7E2
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45204EVF2
|
Unités/action : 0.45 → 0.4441 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
INSENV — Indiana Finance Authority
455054BE5
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp
483228EF5
|
Unités/action : 0.4383 → 0.4326 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority
49126PEN6
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority
49126TBB7
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority
74440DFQ2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth
54628C6U1
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL
52349EET3
|
Unités/action : 0.06667 → 0.06579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL
52349EEY2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
LKCFAC — County of Lake FL
50826FAD5
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue
569498AA6
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584XD57
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584YHH5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BJU3
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BYL6
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District
59561JAA3
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MDSDEV — Maryland Economic Development Corp
57422JBH0
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MDSDEV — Maryland Economic Development Corp
57422JBY3
|
Unités/action : 0.25 → 0.2467 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MISDEV — Mission Economic Development Corp
605156AC2
|
Unités/action : 0.1333 → 0.1316 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MISGEN — Michigan Strategic Fund
594698QT2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MISGEN — Michigan Strategic Fund
594698SR4
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MISGEN — Michigan Strategic Fund
59471CAC3
|
Unités/action : 0.4167 → 0.4112 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MISPOL — Mission Economic Development Corp
605155BW9
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue
59324PEC9
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MOBGEN — County of Mobile AL
607341AH7
|
Unités/action : 0.415 → 0.4095 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MOBPOL — Mobile County Industrial Development Authority
60733UAA9
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA
61361TAB7
|
Unités/action : 0.1333 → 0.1316 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60636AXT5
|
Unités/action : 0.07167 → 0.07072 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MSSDEV — Mississippi Business Finance Corp
60528ABZ6
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MUSMED — County of Muskingum OH
628077CK3
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp
650346HA0
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority
63607WCA0
|
Unités/action : 0.3329 → 0.3285 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBF6
|
Unités/action : 1.333 → 1.316 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBK5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBM1
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBQ2
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBR0
|
Unités/action : 1.833 → 1.809 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp
64542UFL3
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp
64542UHG2
|
Unités/action : 0.4583 → 0.4523 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority
645912GB6
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EK7
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority
655909CK3
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
NYC — City of New York NY
64966ML98
|
Nouvelle position — 0.6579 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
NYTTRN — New York Transportation Development Corp
650116EZ5
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NYTTRN — New York Transportation Development Corp
650116FS0
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NYTTRN — New York Transportation Development Corp
650116GN0
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NYTTRN — New York Transportation Development Corp
650116HW9
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
NYTTRN — New York Transportation Development Corp
650116JP2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
OHSMED — State of Ohio
677561LA8
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency
676900XN8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
OKADEV — County of Okaloosa FL
678226AB7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ORLUTL — Orlando Utilities Commission
686507NQ3
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority
70868YAP4
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency
70342PAN4
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The
71885FEB9
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The
71885FEK9
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The
72177MUN5
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA
738435CT1
|
Unités/action : 0.1083 → 0.1069 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk
74514L3K1
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority
745160UA7
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue
7352403D3
|
Unités/action : 0.2333 → 0.2303 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBEDU — Public Finance Authority
74442EPF1
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBEDU — Public Finance Authority
74442EPK0
|
Unités/action : 0.4417 → 0.4359 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBFIN — Public Finance Authority
74439YFV8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBFIN — Public Finance Authority
74443DMJ7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBFIN — Public Finance Authority
74443DNR8
|
Unités/action : 0.09167 → 0.09046 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBGEN — Public Finance Authority
74442P4H5
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBGEN — Public Finance Authority
74442PFS9
|
Unités/action : 0.04 → 0.03947 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBGEN — Public Finance Authority
74442PP25
|
Unités/action : 0.25 → 0.2467 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBGEN — Public Finance Authority
74442PV28
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBHSG — Public Finance Authority
74449CAD9
|
Unités/action : 0.3328 → 0.3284 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBTRN — Public Finance Authority
74448UAB4
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
PUBTRN — Public Finance Authority
74448UAD0
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ROCDEV — City of Rockville MD
774223BB6
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
RYCGEN — City of Royse City TX
780870CJ8
|
Unités/action : 0.2017 → 0.199 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
837031J61
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
837033KY4
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
83704HAM9
|
Unités/action : 0.5 → 0.4934 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue
812643H64
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority
82652UBF8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
SIOMED — City of Sioux Falls SD
829566CV8
|
Nouvelle position — 0.5115 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
SPPHSG — City of St Paul Park MN
793000BA7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority
87972MBY7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California
888804CT6
|
Unités/action : 0.465 → 0.4589 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp
888808HT2
|
Unités/action : 0.1517 → 0.1497 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI
888809BG4
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TUSDEV — County of Tuscarawas OH
90069GAB9
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1
91735EAD2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp
903768AH2
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 3.004 → 2.059 (-31,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority
928097AA2
|
Unités/action : 0.4817 → 0.4753 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VBHDEV — Virginia Beach Development Authority
92774NBC3
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VBHDEV — Virginia Beach Development Authority
92774NBF6
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VGEDEV — Village Community Development District No 15
92708KAE7
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VILGEN — Village Community Development District No 16
92708MAD5
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VILGEN — Village Community Development District No 16
92708MAE3
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority
927677AA2
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WARMED — County of Ward ND
934023ES7
|
Unités/action : 0.1367 → 0.1349 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District
93976ABF8
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
939783TJ5
|
Unités/action : 0.2567 → 0.2533 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
939783Z33
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WASMED — Washington Health Care Facilities Authority
93978HFW0
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission
940158HT8
|
Unités/action : 0.6667 → 0.6579 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97671VCW3
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97712D4C7
|
Unités/action : 0.1667 → 0.1645 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97712JSB0
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WSTDEV — Westchester County Local Development Corp
95737TGC4
|
Unités/action : 0.3333 → 0.3289 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority
95648VBU2
|
Unités/action : 0.08333 → 0.08224 (-1,3%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
ORLUTL — Orlando Utilities Commission
686507NQ3
|
Nouvelle position — 0.6667 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 3.671 → 3.004 (-18,2%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority
402207AD6
|
Nouvelle position — 0.6667 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
MSSDEV — Mississippi Business Finance Corp
60528ABZ6
|
Nouvelle position — 0.6667 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
OHSMED — State of Ohio
677561LA8
|
Nouvelle position — 0.6667 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue
812643H64
|
Nouvelle position — 0.6667 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 6.338 → 3.671 (-42,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CASSCD — California School Finance Authority
13059TFH7
|
Unités/action : 0.5 → 0.595 (19,0%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority
63608TBR0
|
Nouvelle position — 1.833 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 6.428 → 6.338 (-1,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
2610965D — BL Train Holdings West LLC
05594N118
|
Unités/action : 0.001111 → 0.001 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority
018444BV0
|
Unités/action : 0.1944 → 0.175 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806F39
|
Unités/action : 0.05556 → 0.05 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04110FAB1
|
Unités/action : 0.1852 → 0.1667 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052BTS3
|
Unités/action : 0.1852 → 0.1667 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority
04052BUG7
|
Unités/action : 0.3704 → 0.3333 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TEW3
|
Unités/action : 0.3704 → 0.3333 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TGL5
|
Unités/action : 0.3704 → 0.3333 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BBEUTL — Black Belt Energy Gas District
09182TKW6
|
Unités/action : 0.5556 → 0.5 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District
09204PAA7
|
Unités/action : 0.1852 → 0.1667 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BUCGEN — Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority
118217CZ9
|
Unités/action : 0.3704 → 0.3333 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority
11861MBN5
|
Unités/action : 0.5556 → 0.5 (-10,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008EPN0
|
Unités/action : 0.09259 → 0.08333 (-10,0%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1293
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $93 874 013 | 82,04% | 1 830 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $3 698 362 | 3,23% | 72 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $3 465 362 | 3,03% | 67 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 254 521 | 1,97% | 43 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 031 315 | 1,78% | 39 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 263 429 | 1,10% | 24 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 143 874 | 1,00% | 22 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 047 577 | 0,92% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $922 975 | 0,81% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $904 421 | 0,79% | 17 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $895 687 | 0,78% | 17 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $649 928 | 0,57% | 12 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $490 664 | 0,43% | 9 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $294 634 | 0,26% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $272 540 | 0,24% | 5 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $249 511 | 0,22% | 4 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $238 915 | 0,21% | 4 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $221 360 | 0,19% | 4 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $213 515 | 0,19% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $153 873 | 0,13% | 3 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 532 | 0,05% | 1 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 756 | 0,04% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 717 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 097 | 0,01% | 140 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5 128 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 615 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 538 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $159 | 0,00% | 3 098 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |