Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA)
TIPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDC2 | $4.0M | 21,99 | 3 269 000 | US |
| United States of America | 91282CFR7 | $3.7M | 20,30 | 3 269 000 | US |
| United States of America | 91282CJH5 | $3.6M | 19,94 | 3 269 000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $3.4M | 19,07 | 3 269 000 | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $3.3M | 18,14 | 3 269 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,6770 |
| 1 juillet 2026 | $1,0160 |
| 1 juin 2026 | $0,7560 |
| 1 mai 2026 | $0,4980 |
| 1 avril 2026 | $0,1530 |
| 19 décembre 2025 | $0,3290 |
| 1 décembre 2025 | $0,3610 |
| 3 novembre 2025 | $0,1470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $13 744 387 | 80,09% | 137 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 445 639 | 14,25% | 24 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $971 606 | 5,66% | 9 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $100 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |