Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI)
Poids des 10 principales participations-1,50%
Nombre effectif de positions52,9
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$17.8M
Portefeuille
4
Au
30 juin 2026
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$207K
Trimestre clos le Jui 2026
-$531K
12 derniers mois
+$62.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Government Money Market Series | 25160K207 | $1.4M | 7,77 | 1 385 194 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $450K | 2,52 | 1 132 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$134K | -0,75 | -1 132 | DE | US |
| JANE STREET EXECUTION SERVICES, LLC | · | -$2.0M | -11,04 | -1 132 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $711 728 | 61,47% | 73 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $445 550 | 38,48% | 45 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $485 | 0,04% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |