iShares Trust (EVLU)
Société de gestion · BATS · Série S000081637 · Voir sur SEC EDGAR ↗
4 septembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $15.1M
- Portefeuille
- 305
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.35% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 36,72%
- Nombre effectif de positions
- 40,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$2.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 305 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $1.6M | 10,66 | 7 652 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $1.1M | 7,22 | 8 000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | — | $577K | 3,83 | 63 000 | EC | TW |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $412K | 2,73 | 380 000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $391K | 2,60 | 818 | EC | KR |
| United Microelectronics Corporation | — | $383K | 2,54 | 85 000 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | — | $325K | 2,16 | 17 000 | EC | TW |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | Y3849A109 | $282K | 1,87 | 554 | EC | KR |
| BAIDU, INC. | G07034104 | $243K | 1,61 | 14 350 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $224K | 1,48 | 264 000 | EC | CN |
| VALE S.A. | — | $219K | 1,46 | 13 368 | EC | BR |
| Saudi Telecom Company SJSC | — | $215K | 1,43 | 18 296 | EC | SA |
| KIA CORPORATION | — | $206K | 1,37 | 1 834 | EC | KR |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $193K | 1,28 | 290 000 | EC | CN |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | P0280A192 | $189K | 1,26 | 149 051 | EC | MX |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $187K | 1,24 | 1 398 | EC | KR |
| XIAOMI CORPORATION | — | $185K | 1,23 | 51 600 | EC | KY |
| YAGEO CORPORATION | — | $163K | 1,08 | 7 000 | EC | TW |
| Lenovo Group Limited | — | $153K | 1,02 | 50 000 | EC | HK |
| INFOSYS LIMITED | — | $153K | 1,02 | 12 494 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC. | — | $150K | 1,00 | 14 000 | EC | TW |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | — | $149K | 0,99 | 19 500 | EC | CN |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | — | $130K | 0,86 | 4 062 | EC | IN |
| LG ELECTRONICS INC. | — | $128K | 0,85 | 656 | EC | KR |
| JD.COM, INC. | — | $128K | 0,85 | 8 850 | EC | KY |
| ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | — | $121K | 0,80 | 5 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | $117K | 0,78 | 14 086 | EC | BR |
| MTN GROUP LIMITED | — | $113K | 0,75 | 8 442 | EC | ZA |
| LARGAN Precision Co Ltd | Y52144105 | $112K | 0,74 | 1 000 | EC | TW |
| China Life Insurance Company Limited | Y1477R204 | $111K | 0,74 | 30 000 | EC | CN |
| Gold Fields Limited | — | $111K | 0,73 | 2 802 | EC | ZA |
| LG Corp. | — | $109K | 0,73 | 1 122 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | — | $102K | 0,68 | 3 067 | EC | TW |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $98K | 0,65 | 30 199 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | — | $98K | 0,65 | 10 532 | EC | BR |
| EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. | — | $95K | 0,63 | 14 000 | EC | TW |
| AMBEV S.A. | — | $93K | 0,62 | 28 796 | EC | BR |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | $88K | 0,58 | 32 000 | EC | TW |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | — | $87K | 0,58 | 14 500 | EC | CN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | — | $82K | 0,54 | 4 328 | EC | IN |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $79K | 0,53 | 470 400 | EC | ID |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $79K | 0,53 | 2 024 | EC | PL |
| EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) | — | $79K | 0,53 | 10 441 | EC | AE |
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI | — | $78K | 0,52 | 12 100 | EC | TR |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | — | $74K | 0,49 | 3 108 | EC | IN |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $72K | 0,48 | 30 000 | EC | KY |
| State Bank of India | — | $72K | 0,48 | 7 057 | EC | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | — | $69K | 0,46 | 502 | EC | IN |
| SAMSUNG SDS CO., LTD. | — | $69K | 0,46 | 347 | EC | KR |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | — | $65K | 0,43 | 4 000 | EC | KY |
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Répartition sectorielle
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.01964 → 0.009019 (-54,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0653 → 0.08494 (30,1%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.03539 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.08474 → 0.069 (-18,6%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.4543 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.6 → 2.146 (-17,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006531 → -0.01089 (66,7%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.003583 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.06576 → 0.0653 (-0,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.8384 → 0.9926 (18,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Unités/action : 0.01575 → 0.06638 (321,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01387 → -0.006531 (-52,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.003583 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01769 → 0.01055 (-40,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.02636 → 0.01964 (-25,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0394 → 0.06576 (66,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.7146 → 0.6634 (-7,2%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.05153 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.9743 → 0.8384 (-13,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.09465 → 0.08474 (-10,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Unités/action : -0.3998 → -0.4543 (13,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.909 → 2.6 (-10,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01176 → -0.01387 (17,9%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.002639 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02338 → 0.01769 (-24,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.06672 → 0.1308 (96,1%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Position clôturée — était 0.00004167 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.03999 → 0.0394 (-1,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.9967 → 0.9743 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.1118 → 0.09465 (-15,3%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03472 → -0.01176 (-66,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD
Xc43b42c49cc
|
Unités/action : 0.004739 → 0.002639 (-44,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04092 → 0.02338 (-42,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Unités/action : -6.27 → 0.1393 (-102,2%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Position clôturée — était 0.05416 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Unités/action : -0.00004167 → 0.00004167 (-200,0%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.02636 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.04007 → 0.03999 (-0,2%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.05153 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.028 → 0.9967 (-3,1%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
PLN
X9f9162fb142
|
Position clôturée — était 0.04106 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : -0.04046 → 0.0006083 (-101,5%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.3998 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002064 → -0.03472 (1582,2%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
USD
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.004739 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02633 → 0.04092 (55,4%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
AXIA13 — AXIA ENERGIA PRF SA
BRAXIAA04PC4
|
Nouvelle position — 0.0003556 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA
BRAXIAACNPC9
|
Unités/action : 0.005794 → 0.005436 (-6,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Unités/action : 6.355 → 0.05416 (-99,1%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
CNH
X25833739658
|
Position clôturée — était -0.003803 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.005872 → 0.002069 (-64,8%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Nouvelle position — -0.00004167 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était 0.01033 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.08287 → 0.04007 (-51,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.7499 → 0.7146 (-4,7%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.03566 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
INR
X345ad83aa4f
|
Position clôturée — était 1.886 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : -1.236 → 1.028 (-183,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : 0.02723 → 0.02253 (-17,3%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position clôturée — était -0.0047 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Position clôturée — était -0.0005556 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
Unités/action : 0.0006833 → 0.0001278 (-81,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.03388 → 0.001858 (-94,5%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
PHP
X9316b5ae877
|
Position clôturée — était -0.03202 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était 0.863 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.046 → 2.909 (42,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009894 → -0.002064 (-79,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD
S61291811
|
Unités/action : 0.01944 → 0.02222 (14,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
Unités/action : 0.00065 → 0.0008361 (28,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
Unités/action : 0.02719 → -6.27 (-23157,2%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Nouvelle position — 6.355 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
CNH
X25833739658
|
Nouvelle position — -0.003803 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.004008 → 0.005872 (46,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.07725 → 0.08287 (7,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
Unités/action : 0.005372 → 0.006344 (18,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
Unités/action : 0.00155 → 0.001803 (16,3%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Position clôturée — était 0.000002778 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
INFY — INFOSYS
S62051222
|
Unités/action : 0.08702 → 0.08711 (0,1%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
INR
X345ad83aa4f
|
Nouvelle position — 1.886 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.9325 → -1.236 (-232,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
Unités/action : 0.001772 → 0.001814 (2,4%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Nouvelle position — -0.0047 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Nouvelle position — -0.0005556 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
Unités/action : 0.0003333 → 0.0003444 (3,3%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
PHP
X9316b5ae877
|
Nouvelle position — -0.03202 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
PLN
X9f9162fb142
|
Nouvelle position — 0.04106 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : 0.000075 → -0.04046 (-54040,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
Unités/action : 0.0098 → 0.009833 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — 0.863 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 3.002 → 2.046 (-31,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Unités/action : 0.02778 → 0.02222 (-20,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01991 → -0.009894 (-50,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
Unités/action : 0.08782 → 0.08804 (0,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03095 → 0.02633 (-14,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.05638 → 0.01033 (-81,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.02008 → 0.07725 (284,7%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.03566 unités/action |
| 6 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -1.938 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 4.94 → 3.002 (-39,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0321 → -0.01991 (-38,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04908 → 0.03095 (-36,9%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
CNH
X25833739658
|
Position clôturée — était 0.04941 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : -0.0454 → 0.004008 (-108,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0202 → 0.02008 (-0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.5929 → 0.7499 (26,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était 0.1102 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.035 → 0.9325 (-9,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : -0.09795 → 0.03388 (-134,6%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
PHP
X9316b5ae877
|
Position clôturée — était 0.1318 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
PLN
X9f9162fb142
|
Position clôturée — était 0.007439 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : -0.007364 → 0.000075 (-101,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.1135 → 0.1118 (-1,5%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Nouvelle position — 0.01575 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Unités/action : 0.03333 → 0.02778 (-16,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04356 → -0.0321 (-26,3%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.001069 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07395 → 0.04908 (-33,6%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — 0.05638 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.01804 → 0.0202 (12,0%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
INR
X345ad83aa4f
|
Position clôturée — était 2.143 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : -1.107 → 1.035 (-193,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : -0.09213 → 0.02723 (-129,6%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position clôturée — était 0.09736 unités/action |
| 4 août 2026 | Nouveau |
PHP
X9316b5ae877
|
Nouvelle position — 0.1318 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.08576 → 0.1135 (32,3%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -1.938 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04999 → -0.04356 (-187,1%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
USD
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.001069 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01413 → 0.07395 (423,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
1810 — XIAOMI
KYG9830T1067
|
Unités/action : 0.2567 → 0.2589 (0,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY
S64385644
|
Unités/action : 0.2611 → 0.2639 (1,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
2356 — INVENTEC
S64599301
|
Unités/action : 0.04722 → 0.05 (5,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
267 — CITIC LTD
S61961520
|
Unités/action : 0.09444 → 0.1 (5,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A
CNE100000601
|
Unités/action : 0.02056 → 0.02361 (14,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.008111 → 0.008361 (3,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ACP — ASSECO POLAND SA
S59789537
|
Unités/action : 0.0006139 → 0.00065 (5,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CNH
X25833739658
|
Unités/action : -0.006 → 0.04941 (-923,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.008661 → -0.0454 (-624,2%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Position clôturée — était 0.00004167 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.066 → 0.01804 (-72,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD
S63273270
|
Unités/action : 0.0015 → 0.00155 (3,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.692 → 0.5929 (-14,3%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — 0.1102 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
HWRU6
Xa4d4cacf5df
|
Unités/action : 0.000008333 → 0.000002778 (-66,7%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
INR
X345ad83aa4f
|
Nouvelle position — 2.143 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.398 → -1.107 (-179,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
MPHASIS — MPHASIS LTD
S61515938
|
Unités/action : 0.00165 → 0.001772 (7,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : 0.0005333 → -0.09213 (-17375,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Nouvelle position — 0.09736 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE
S65284432
|
Unités/action : 0.0002889 → 0.0003333 (15,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
PE&OLES* — INDUST PENOLES
S24482002
|
Unités/action : 0.0005889 → 0.0007056 (19,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD
INE262H01021
|
Unités/action : 0.001822 → 0.001878 (3,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.03075 → -0.09795 (-418,6%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
PLN
X9f9162fb142
|
Nouvelle position — 0.007439 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : 0.0001167 → -0.007364 (-6411,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.0564 → 0.08576 (52,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TECHM — TECH MAHINDRA
INE669C01036
|
Unités/action : 0.009575 → 0.0098 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TME — TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP
88034P109
|
Unités/action : 0.01461 → 0.01489 (1,9%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.05712 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 5.693 → 4.94 (-13,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01264 → 0.04999 (-495,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
WIPRO — WIPRO
S62060512
|
Unités/action : 0.08578 → 0.08782 (2,4%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
CNH
X25833739658
|
Nouvelle position — -0.006 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.006208 → 0.008661 (39,5%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
ETD_EUR
X7fcde9aca42
|
Nouvelle position — 0.00004167 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.003478 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.06756 → 0.066 (-2,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.7092 → 0.692 (-2,4%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.01713 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.433 → 1.398 (-2,5%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.05712 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.006875 → -0.01264 (83,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0005889 → 0.01413 (2300,0%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.0686 → 0.06756 (-1,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.598 → 1.433 (-10,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 3.791 → 3.862 (1,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : 0.001681 → 0.0005333 (-68,3%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position clôturée — était -0.001147 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Position clôturée — était -0.0001806 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
MYR — MYR CASH
Xef99e5387a9
|
Unités/action : 0.0008611 → 0.0006833 (-20,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.04256 → 0.03075 (-27,7%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
PHP
X9316b5ae877
|
Position clôturée — était -0.01181 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
PLN
X9f9162fb142
|
Position clôturée — était -0.00002222 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : 0.0001389 → 0.0001167 (-16,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 5.535 → 5.693 (2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009122 → -0.006875 (-24,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.000002778 → 0.0005889 (21100,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
5871 — CHAILEASE HOLDING LTD
KYG202881093
|
Unités/action : 0.02794 → 0.0285 (2,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : -0.001033 → -0.003478 (236,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.06914 → 0.0686 (-0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.01713 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.663 → 1.598 (-3,9%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
PHP
X9316b5ae877
|
Nouvelle position — -0.01181 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.03859 → 0.0564 (46,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 5.373 → 5.535 (3,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01341 → -0.009122 (-32,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.006933 → 0.000002778 (-100,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.0002083 → 0.006208 (2880,0%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Unités/action : 0.004897 → -0.001033 (-121,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.03879 → 0.06914 (78,2%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 601
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 555 619 | 86,69% | 38 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238 462 | 13,29% | 5 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $404 | 0,02% | 9 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
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| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |