iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

Société de gestion · BATS · Série S000081637 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$41,69 Au 2 octobre 2026

▲ +0,31 (+0,76%) Variation sur 1 jour

$40,65 – $43,37 Fourchette 52 semaines

+0,16% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

4 septembre 2024 Inception

Flux nets (30d): +$2.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations32,91%

Nombre effectif de positions57,5

Positions supérieures à 1%26

Actifs nets $20.1M

Portefeuille 289

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.35% (Modéré)

EVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -2,49%	▼ -2,49%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▲ +2,57%	▲ +2,57%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$0

Trimestre clos le Mai 2026 +$0

12 derniers mois +$2.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 289 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	2303	5,06	≈$1.0M	227 000	S69166288	0.4729	EQUITY	USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317	4,99	≈$1000K	127 000	S64385644	0.2646	EQUITY	USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	005930	4,85	≈$973K	4 892	S67717207	0.01019	EQUITY	USD
USD CASH	USD	3,21	≈$643K	649 677	X2f5743ed867	1.353	CASH	USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	939	2,88	≈$578K	469 000	CNE1000002H1	0.9771	EQUITY	USD
QUANTA COMPUTER	2382	2,84	≈$569K	54 000	S61410114	0.1125	EQUITY	USD
WIWYNN CORPORATION	6669	2,38	≈$478K	6 501	TW0006669005	0.01354	EQUITY	USD
NASPERS LIMITED CLASS N	NPN	2,33	≈$467K	10 429	ZAE000351946	0.02173	EQUITY	USD
INFOSYS	INFY	2,27	≈$456K	42 385	S62051222	0.0883	EQUITY	USD
LARGAN PRECISION LTD	3008	2,10	≈$422K	2 000	S64516685	0.004167	EQUITY	USD
XIAOMI	1810	2,07	≈$415K	126 800	KYG9830T1067	0.2642	EQUITY	USD
ASUSTEK COMPUTER INC	2357	2,01	≈$403K	13 000	S60510468	0.02708	EQUITY	USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1398	1,69	≈$338K	352 000	CNE1000003G1	0.7333	EQUITY	USD
SAUDI TELECOM	7010	1,47	≈$295K	25 483	SA0007879543	0.05309	EQUITY	USD
YAGEO	2327	1,43	≈$287K	16 000	S69843803	0.03333	EQUITY	USD
BANK OF CHINA LTD H	3988	1,42	≈$286K	379 000	CNE1000001Z5	0.7896	EQUITY	USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH	VALE3	1,41	≈$282K	18 526	S21962865	0.0386	EQUITY	USD
LENOVO GROUP	992	1,34	≈$269K	66 000	S62180898	0.1375	EQUITY	USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	PETR4	1,28	≈$258K	26 945	S26845321	0.05614	EQUITY	USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2318	1,28	≈$256K	37 000	CNE1000003X6	0.07708	EQUITY	USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD	M&M	1,27	≈$255K	7 878	S61001863	0.01641	EQUITY	USD
GOLD FIELDS	GFI	1,15	≈$230K	5 139	S62802152	0.01071	EQUITY	USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1,07	≈$215K	20 218	S26823658	0.04212	EQUITY	USD
JD.COM CLASS A	9618	1,04	≈$208K	15 650	KYG8208B1014	0.0326	EQUITY	USD
AMERICA MOVIL B	AMXB	1,02	≈$205K	181 612	MX01AM050019	0.3784	EQUITY	USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	2628	1,01	≈$202K	53 000	CNE1000002L3	0.1104	EQUITY	USD
NOVATEK MICROELECTRONICS	3034	0,94	≈$188K	11 000	S63463335	0.02292	EQUITY	USD
LITE ON TECHNOLOGY	2301	0,86	≈$173K	19 000	S65194813	0.03958	EQUITY	USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	TCS	0,85	≈$170K	7 453	INE467B01029	0.01553	EQUITY	USD
WISTRON	3231	0,84	≈$168K	29 000	S66724816	0.06042	EQUITY	USD
CHINA MERCHANTS BANK H	3968	0,84	≈$168K	25 500	CNE1000002M1	0.05313	EQUITY	USD
BAIDU	9888	0,82	≈$164K	14 550	KYG070341048	0.03031	EQUITY	USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	005935	0,78	≈$156K	1 041	S67738120	0.002169	EQUITY	USD
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	2603	0,72	≈$145K	20 000	S63245005	0.04167	EQUITY	USD
KOREA ELECTRIC POWER	015760	0,70	≈$140K	5 801	S64957301	0.01209	EQUITY	USD
STATE BANK OF INDIA	SBIN	0,62	≈$124K	11 860	INE062A01020	0.02471	EQUITY	USD
EMAAR PROPERTIES	EMAAR	0,62	≈$124K	42 012	AEE000301011	0.08753	EQUITY	USD
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD	161390	0,61	≈$123K	2 634	KR7161390000	0.005488	EQUITY	USD
EVA AIRWAYS	2618	0,61	≈$122K	93 000	S61860235	0.1938	EQUITY	USD
ASTRA INTERNATIONAL	ASII	0,61	≈$121K	441 700	ID1000122807	0.9202	EQUITY	USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	MARUTI	0,60	≈$121K	926	S66337122	0.001929	EQUITY	USD
EMIRATES NBD	EMIRATESNBD	0,60	≈$120K	14 720	AEE000801010	0.03067	EQUITY	USD
CITIC LTD	267	0,60	≈$120K	69 000	S61961520	0.1438	EQUITY	USD
INNOLUX CORP	3481	0,58	≈$116K	75 000	TW0003481008	0.1563	EQUITY	USD
PEGATRON	4938	0,57	≈$114K	40 000	TW0004938006	0.08333	EQUITY	USD
CIMB GROUP HOLDINGS	CIMB	0,56	≈$113K	58 400	S60757457	0.1217	EQUITY	USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	SUNPHARMA	0,55	≈$110K	5 723	S65824831	0.01192	EQUITY	USD
GIGABYTE TECHNOLOGY LTD	2376	0,55	≈$110K	10 000	S61291811	0.02083	EQUITY	USD
REALTEK SEMICONDUCTOR	2379	0,54	≈$109K	5 000	S60514221	0.01042	EQUITY	USD
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLTECH	0,50	≈$101K	8 061	S62948963	0.01679	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Technology 2,2%

Materials 1,2%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Industrials 0,1%

Financials 0,0%

Autre/Non mappé 94,9%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Réduit	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	Unités/action : 0.01163 → 0.01019 (-12,4%)
10 septembre 2026	Réduit	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	Unités/action : 0.002345 → 0.002169 (-7,5%)
10 septembre 2026	Réduit	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	Unités/action : 0.01381 → 0.01209 (-12,5%)
10 septembre 2026	Sorti	034220 KR7034220004	Position clôturée — était 0.0004548 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	Unités/action : 0.03347 → 0.02928 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	Unités/action : 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	Unités/action : 0.02092 → 0.0183 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	Unités/action : 0.01619 → 0.01417 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	Unités/action : 0.007431 → 0.006502 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	Unités/action : 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	Unités/action : 0.0181 → 0.01583 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	Unités/action : 0.07619 → 0.06667 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	Unités/action : 0.2762 → 0.2417 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	Unités/action : 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	Unités/action : 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	Unités/action : 0.01214 → 0.01063 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	Unités/action : 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	Unités/action : 0.04286 → 0.0375 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	Unités/action : 0.02143 → 0.01875 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	Unités/action : 0.8381 → 0.7333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	Unités/action : 0.01905 → 0.02083 (9,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	Unités/action : 0.04524 → 0.08125 (79,6%)
10 septembre 2026	Réduit	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	Unités/action : 0.025 → 0.02292 (-8,3%)
10 septembre 2026	Réduit	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	Unités/action : 0.005755 → 0.005488 (-4,6%)
10 septembre 2026	Réduit	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	Unités/action : 0.1762 → 0.1542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	Unités/action : 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	Unités/action : 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	Unités/action : 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	Unités/action : 0.3019 → 0.2642 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	Unités/action : 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	Unités/action : 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	Unités/action : 0.07143 → 0.0625 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	Unités/action : 0.08571 → 0.08229 (-4,0%)
10 septembre 2026	Réduit	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	Unités/action : 0.004198 → 0.003673 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	Unités/action : 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	Unités/action : 0.001086 → 0.00095 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	Unités/action : 0.005395 → 0.004721 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	Unités/action : 0.04524 → 0.03958 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	Unités/action : 0.5333 → 0.4729 (-11,3%)
10 septembre 2026	Réduit	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	Unités/action : 0.3 → 0.2646 (-11,8%)
10 septembre 2026	Réduit	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	Unités/action : 0.0881 → 0.07708 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	Unités/action : 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2327 — YAGEO S69843803	Unités/action : 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	Unités/action : 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	Unités/action : 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2356 — INVENTEC S64599301	Unités/action : 0.05714 → 0.05 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	Unités/action : 0.03095 → 0.02708 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	Unités/action : 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	Unités/action : 0.009524 → 0.01042 (9,4%)
10 septembre 2026	Réduit	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	Unités/action : 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	Unités/action : 0.1286 → 0.1125 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	Unités/action : 0.03429 → 0.03 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	Unités/action : 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	Unités/action : 0.02476 → 0.02167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2615 — WAN HAI LINES S69323343	Unités/action : 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	Unités/action : 0.2214 → 0.1938 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	Unités/action : 0.1262 → 0.1104 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	267 — CITIC LTD S61961520	Unités/action : 0.1643 → 0.1438 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	Unités/action : 0.01548 → 0.01354 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	Unités/action : 0.02262 → 0.02292 (1,3%)
10 septembre 2026	Réduit	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	Unités/action : 0.01 → 0.00875 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	Unités/action : 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	Unités/action : 0.02619 → 0.02292 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	Unités/action : 0.002381 → 0.002083 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	Unités/action : 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3231 — WISTRON S66724816	Unités/action : 0.06905 → 0.06042 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	Unités/action : 0.0381 → 0.0375 (-1,6%)
10 septembre 2026	Réduit	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	Unités/action : 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	Unités/action : 0.1786 → 0.1563 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	Unités/action : 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	Unités/action : 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	Unités/action : 0.09048 → 0.07917 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	Unités/action : 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	Unités/action : 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	Unités/action : 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	Unités/action : 0.06071 → 0.05313 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	Unités/action : 0.9024 → 0.7896 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	Unités/action : 0.00856 → 0.00749 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	4938 — PEGATRON TW0004938006	Unités/action : 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	Unités/action : 0.0119 → 0.0125 (5,0%)
10 septembre 2026	Réduit	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	Unités/action : 0.01165 → 0.01019 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	Unités/action : 0.03968 → 0.03472 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	Unités/action : 0.02857 → 0.025 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	Unités/action : 0.02919 → 0.02554 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	Unités/action : 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	Unités/action : 0.03833 → 0.03354 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	Unités/action : 0.0231 → 0.02021 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	Unités/action : 0.05143 → 0.045 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	Unités/action : 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	Unités/action : 0.008571 → 0.0075 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	Unités/action : 0.01143 → 0.01 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	Unités/action : 0.02167 → 0.01896 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	Unités/action : 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	Unités/action : 0.03619 → 0.03167 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	Unités/action : 0.02405 → 0.02104 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	Unités/action : 0.05333 → 0.04667 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	Unités/action : 0.0269 → 0.02354 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	Unités/action : 0.09524 → 0.09375 (-1,6%)
10 septembre 2026	Augmenté	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	Unités/action : 0.004762 → 0.00625 (31,3%)
10 septembre 2026	Augmenté	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	Unités/action : 0.01072 → 0.01354 (26,4%)
10 septembre 2026	Réduit	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	Unités/action : 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	Unités/action : 0.02262 → 0.02188 (-3,3%)
10 septembre 2026	Réduit	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	Unités/action : 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	Unités/action : 0.06067 → 0.05309 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	Unités/action : 0.01095 → 0.009585 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	Unités/action : 0.0005452 → 0.0004771 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	Unités/action : 0.01238 → 0.01167 (-5,8%)
10 septembre 2026	Réduit	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	Unités/action : 0.1069 → 0.09354 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	Unités/action : 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	Unités/action : 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	Unités/action : 0.05238 → 0.05 (-4,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	Unités/action : 0.01429 → 0.01563 (9,4%)
10 septembre 2026	Augmenté	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	Unités/action : 0.04048 → 0.04375 (8,1%)
10 septembre 2026	Réduit	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	Unités/action : 1.117 → 0.9771 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	Unités/action : 0.03726 → 0.0326 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	9888 — BAIDU KYG070341048	Unités/action : 0.03464 → 0.03031 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	992 — LENOVO GROUP S62180898	Unités/action : 0.1571 → 0.1375 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	Unités/action : 0.1214 → 0.1063 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	Unités/action : 0.01512 → 0.01323 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	Unités/action : 0.009548 → 0.01008 (5,6%)
10 septembre 2026	Réduit	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	Unités/action : 0.01235 → 0.0108 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	Unités/action : 0.001098 → 0.0009604 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	Unités/action : 0.02105 → 0.01842 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	AED — AED CASH Xf12327765fe	Unités/action : -0.3282 → -0.2871 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	Unités/action : 0.04536 → 0.03969 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	Unités/action : 0.03716 → 0.03251 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	Unités/action : 0.0167 → 0.01461 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	Unités/action : 0.0431 → 0.03771 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	Unités/action : 0.4324 → 0.3784 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	Unités/action : 1.052 → 0.9202 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	Unités/action : 0.004998 → 0.004373 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	Unités/action : 0.0001119 → 0.00009792 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	Unités/action : 0.003948 → 0.003454 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	Unités/action : 0.0004595 → 0.0004021 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	Unités/action : 0.002031 → 0.001777 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	Unités/action : 0.01272 → 0.01113 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	Unités/action : 0.02206 → 0.02027 (-8,1%)
10 septembre 2026	Réduit	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	Unités/action : 0.365 → 0.3223 (-11,7%)
10 septembre 2026	Réduit	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	Unités/action : 0.1581 → 0.1383 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	Unités/action : 0.0404 → 0.03535 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BELA — JUMBO S72435308	Unités/action : 0.002614 → 0.002288 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	Unités/action : 0.01849 → 0.01618 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	Unités/action : 0.01278 → 0.01119 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	BRL — BRL/USD X498335c9bed	Unités/action : 1.29 → 1.129 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Unités/action : -1.15 → -1.047 (-9,0%)
10 septembre 2026	Réduit	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	Unités/action : 0.001145 → 0.001002 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	Unités/action : 0.05961 → 0.05216 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	Unités/action : 0.08603 → 0.07528 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	Unités/action : 0.02022 → 0.01769 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	Unités/action : 0.139 → 0.1217 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	Unités/action : 0.005221 → 0.004569 (-12,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	Unités/action : -24.35 → -21.3 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	Unités/action : 24.44 → 21.39 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Unités/action : 0.0001762 → 0.0001542 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	Unités/action : 0.004517 → 0.003952 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	Unités/action : 0.006095 → 0.005333 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	Unités/action : 0.125 → 0.1094 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	Unités/action : 0.001719 → 0.001504 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	DLF — DLF LTD INE271C01023	Unités/action : 0.004045 → 0.00354 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	Unités/action : 0.009848 → 0.008617 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	Unités/action : 0.1 → 0.08753 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	Unités/action : 0.01302 → 0.01139 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	Unités/action : 0.03505 → 0.03067 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	Unités/action : 0.6492 → 0.568 (-12,5%)
10 septembre 2026	Nouveau	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	Nouvelle position — -0.03134 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.0372 → 0.02876 (-22,7%)
10 septembre 2026	Réduit	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	Unités/action : 0.009262 → 0.008104 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	GFI — GOLD FIELDS S62802152	Unités/action : 0.01224 → 0.01071 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	Unités/action : 0.02555 → 0.02236 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	Unités/action : 0.01224 → 0.0114 (-6,9%)
10 septembre 2026	Réduit	GRUMAB — GRUMA S23925456	Unités/action : 0.004576 → 0.004004 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	Unités/action : 0.008367 → 0.007321 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	Unités/action : 0.01919 → 0.01679 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	Unités/action : 0.002221 → 0.001944 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	Unités/action : 0.01007 → 0.008808 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	Unités/action : 0.01093 → 0.009567 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : 0.2124 → -0.2832 (-233,3%)
10 septembre 2026	Nouveau	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	Nouvelle position — 0.5223 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	Unités/action : 0.003221 → 0.002838 (-11,9%)
10 septembre 2026	Réduit	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	Unités/action : 0.02775 → 0.02428 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unités/action : 0.0000119 → 0.000002083 (-82,5%)
10 septembre 2026	Réduit	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	Unités/action : 0.03961 → 0.03466 (-12,5%)
10 septembre 2026	Nouveau	IDR — IDR/USD X42295cce37a	Nouvelle position — 9.03 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Unités/action : 0.000002381 → -11.09 (-465895432,2%)
10 septembre 2026	Réduit	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	Unités/action : 0.01381 → 0.01208 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	Unités/action : 0.01142 → 0.00999 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	Unités/action : 0.008257 → 0.007225 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	Unités/action : 0.03901 → 0.03414 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	INFY — INFOSYS S62051222	Unités/action : 0.1009 → 0.0883 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	INR — INR/USD X345ad83aa4f	Unités/action : 71.49 → 0.7467 (-99,0%)
10 septembre 2026	Augmenté	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Unités/action : -70.99 → -0.3159 (-99,6%)
10 septembre 2026	Réduit	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	Unités/action : 0.0258 → 0.02258 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	Unités/action : 0.035 → 0.03063 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	Unités/action : 0.06094 → 0.05332 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	Unités/action : 0.1713 → 0.1499 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	Unités/action : 0.009495 → 0.008308 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	Unités/action : 0.003436 → 0.003006 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	Unités/action : 0.003929 → 0.003438 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	Unités/action : 0.01024 → 0.008958 (-12,5%)
10 septembre 2026	Réduit	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	Unités/action : 0.0013 → 0.001138 (-12,5%)

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Dividendes 5 paiements

3,71%Rendement TTM

$1,55Distribution TTM / action

Semestriel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
15 juin 2026	$0,3490
16 décembre 2025	$1,1980
16 juin 2025	$0,4700
30 décembre 2024	$0,0270
17 décembre 2024	$0,2250

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
CITADEL ADVISORS LLC	$1 555 619	86,69%	38 040	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$238 462	13,29%	5 831	Actions	30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0,02%	9 872	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$41	0,00%	1	Actions	30 juin 2026

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