Northern Lights Fund Trust II (ESN)
Société de gestion · XNAS · Série S000086190 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,46
Au 20 août 2026
▼ -0,15 (-0,75%)
Variation sur 1 jour
$16,28 – $20,82
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $278.7M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,34%
- Nombre effectif de positions
- 38,1
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ESN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,92% | — |
| 3M | ▲ +14,92% | — |
| 6M | ▲ +13,59% | — |
| YTD | ▲ +20,15% | — |
| 1Y | ▲ +25,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 octobre 2024 | ▲ +33,62% | — |
- Volatilité 1A
- 21,69%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,88
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.4M
- 12 derniers mois
- +$143.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141 190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33 499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34 716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20 083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451 847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24 449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90 039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155 224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19 019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196 204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79 142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31 867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49 515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107 619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25 963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100 429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18 098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29 532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53 063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246 313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5 820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20 563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23 264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10 015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83 522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6 600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89 795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26 523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55 768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18 560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28 600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13 344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20 033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48 244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12 529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11 045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19 509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37 407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16 713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23 800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0,44 | 1 213 865 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
18,8%
Industrials
15,4%
Healthcare
12,1%
Retail
9,0%
Energy
8,3%
Materials
7,2%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,5%
Financial Services
4,5%
Financials
4,4%
Logistics & Transportation
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Autre/Non mappé
2,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108 148 252 | 33,94% | 618 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68 790 139 | 21,59% | 3 459 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45 215 633 | 14,19% | 2 274 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 555 755 | 6,14% | 983 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 090 299 | 5,36% | 859 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13 046 717 | 4,09% | 656 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $11 771 319 | 3,69% | 592 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 735 147 | 2,43% | 389 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 525 980 | 1,73% | 315 502 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 466 000 | 1,09% | 174 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 425 151 | 0,76% | 121 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2 350 667 | 0,74% | 118 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2 124 791 | 0,67% | 106 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 839 144 | 0,58% | 92 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 734 494 | 0,54% | 87 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1 450 044 | 0,46% | 72 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1 368 781 | 0,43% | 68 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1 257 393 | 0,39% | 63 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 173 030 | 0,37% | 58 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805 719 | 0,25% | 50 240 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776 852 | 0,24% | 39 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 758 | 0,17% | 26 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220 071 | 0,07% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196 469 | 0,06% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35 790 | 0,01% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 527 | 0,01% | 1 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35 334 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |