Répartition sectorielle

04
Retail 3,8%
Utilities 1,0%
Industrials 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,5%
Energy 0,3%
Communication Services 0,2%
Autre/Non mappé 92,4%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 119 574 11,40% 16 458 $1 868 933 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 275 674 8,72% 266 466 $1 292 841 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9 076 824 8,54% 29 945 $1 392 470 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 413 027 7,91% 303 719 $1 412 981 Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $8 360 371 7,86% 173 524 $-91 312 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8 037 697 7,56% 99 760 $1 160 142 Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 075 981 5,71% 179 550 $890 349 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $5 924 169 5,57% 22 379 $635 793 Baisse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 320 339 5,00% 89 073 $737 121 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 070 847 3,83% 17 080 $355 727 Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 449 297 3,24% 35 770 $537 368 Hausse ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $3 139 013 2,95% 110 568 $131 048 Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 729 171 2,57% 54 825 $548 569 Hausse ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2 124 791 2,00% 106 862 Hausse ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1 439 411 1,35% 26 767 $288 777 Hausse ×2
IWR iShares Trust $1 270 666 1,20% 11 518 Hausse ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1 237 924 1,16% 187 849 $153 334 Hausse ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 183 096 1,11% 10 299 $28 058 Baisse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 046 651 0,98% 8 963 $8 985
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $762 471 0,72% 1 110 $137 336 Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $746 567 0,70% 12 383 $71 497 Hausse ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658 426 0,62% 7 010 $-1 025 540 Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $648 776 0,61% 11 487 $72 709 Hausse ×2
FIDI Fidelity Covington Trust $634 508 0,60% 23 183 $-3 501 Hausse ×2
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $633 322 0,60% 12 137 $66 917 Hausse ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $591 988 0,56% 20 516 $19 061 Hausse ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561 750 0,53% 5 000 $-152 750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548 116 0,52% 3 694 $-14 665
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $544 896 0,51% 17 184 $22 378 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544 426 0,51% 8 858 $59 533 Hausse ×2
IWD iShares Trust $451 092 0,42% 1 861 $52 293 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $412 576 0,39% 9 070 $-44 890 Baisse ×1
SPY SPY $406 243 0,38% 544 $52 458
IVV iShares Trust $351 902 0,33% 470 $150 780 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $335 178 0,32% 3 813 $54 916 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321 894 0,30% 10 069 $-14 117 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281 547 0,26% 973 $19 382 Baisse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269 069 0,25% 4 290 $-32 277 Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $265 943 0,25% 2 235 Hausse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255 794 0,24% 2 373 Hausse ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254 999 0,24% 2 147 $21 980 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251 415 0,24% 674 $-6 964 Baisse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $246 448 0,23% 2 714 $31 841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223 155 0,21% 2 700 $-270
IWF iShares Trust $213 448 0,20% 1 719
MGV VANGUARD WORLD FUND $209 192 0,20% 1 280 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204 773 0,19% 573 Hausse ×1
USMV iShares Trust $203 126 0,19% 2 106 $136 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ESN $2 124 791 106 862 2,00%
IWR $1 270 666 11 518 1,20%
SPYG $265 943 2 235 0,25%
PFG $255 794 2 373 0,24%
IWF $213 448 1 719 0,20%
MGV $209 192 1 280 0,20%
GOOGL $204 773 573 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -1K +$1.9M
SCHF A acheté plus +21K +$1.4M
VB A acheté plus +606 +$1.4M
SCHV A acheté plus +5K +$1.3M
VO A acheté plus +76K +$1.2M
FTCS Réduit -11K -$1.0M
SCHG A acheté plus +2K +$890K
FTSM A acheté plus +12K +$737K
FDN Réduit -218 +$636K
LMBS A acheté plus +11K +$549K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MKL 31 mars 2026 100 $214 965 -9,2%
IWF 31 mars 2026 433 $204 939 18,4%