Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +57.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +20.1%

Annualisé : +43.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,8%
Health Care 9,6%
Industrials 9,5%
Financials 9,0%
Retail 6,6%
Communication Services 6,6%
Energy 3,7%
Materials 2,9%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 16,1%

Portefeuille complet 169 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24 622 729 3,37% 72 971 $14 630 616 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23 268 083 3,19% 166 641 $14 952 373 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 408 643 2,66% 46 104 $10 692 295 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 018 060 2,19% 13 652 $1 035 946 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 798 942 2,16% 38 062 $12 475 064 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 616 929 2,14% 30 759 $6 037 370 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 011 265 2,06% 74 809 $-1 521 964 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 893 337 2,04% 51 470 $2 383 050 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 456 563 1,98% 57 469 $8 160 717 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 219 591 1,95% 39 844 $6 074 705 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 173 915 1,94% 8 699 $2 805 583 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 986 188 1,92% 24 482 $13 571 729 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 611 576 1,86% 28 284 $-598 582 Baisse ×1
V Visa Inc. $13 387 558 1,83% 37 982 $7 554 171 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 312 728 1,69% 13 079 $7 240 444 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 949 167 1,64% 21 303 $5 175 984 Hausse ×1
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $11 940 631 1,64% 40 744 $-906 086 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 884 148 1,63% 85 947 $4 814 957 Hausse ×1
ESN Essential 40 Stock ETF $11 771 319 1,61% 592 014 $1 599 260 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 639 578 1,59% 33 798 $1 301 438 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 886 199 1,49% 26 896 $2 275 172 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 812 889 1,48% 59 145 $4 685 241 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 158 792 1,39% 39 734 $5 116 774 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 960 647 1,36% 106 349 $4 636 834 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 624 621 1,32% 78 479 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 576 903 1,31% 86 100 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 504 827 1,30% 37 425 $2 235 915 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $9 465 307 1,30% 14 772 $4 864 337 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9 161 325 1,26% 88 558 $2 490 641 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 780 300 1,20% 26 824 $1 103 086 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $8 614 089 1,18% 79 403 Hausse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $8 504 467 1,17% 104 516 $4 277 079 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 451 618 1,16% 61 228 $2 965 919 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8 264 308 1,13% 24 254 $2 447 015 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 255 268 1,13% 43 253 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 245 194 1,13% 224 298 $3 549 045 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8 109 517 1,11% 97 027 $3 381 124 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 954 199 1,09% 15 896 $1 194 059 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 839 805 1,07% 124 659 $2 214 101 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 749 983 1,06% 34 772 $2 292 826 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 746 190 1,06% 61 196 $2 515 459 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 472 221 1,02% 23 863 $2 266 964 Hausse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $7 287 910 1,00% 115 773 $1 704 472 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 268 254 1,00% 171 664 $2 554 367 Hausse ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7 077 630 0,97% 509 182 $1 078 943 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6 967 029 0,95% 52 949 $-1 028 967 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 950 105 0,95% 24 715 $19 976 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $6 868 708 0,94% 42 423 $1 401 933 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 734 042 0,92% 13 218 $1 910 885 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 680 264 0,92% 30 860 $889 891 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 618 605 0,91% 274 859 $2 502 635 Hausse ×1
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $6 512 943 0,89% 36 133
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6 380 964 0,87% 15 853 $-858 167 Hausse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $6 299 302 0,86% 38 509 $749 685 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 296 354 0,86% 28 115 $1 802 546 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 063 070 0,83% 31 824 $1 244 160 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 994 872 0,82% 27 147 $308 800 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $5 666 858 0,78% 60 673 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 366 810 0,74% 5 265 $612 787 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 061 452 0,69% 14 325 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 058 407 0,69% 13 007 $850 177 Hausse ×1
SPY SPY $4 893 584 0,67% 6 553 $-1 522 602 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) $4 474 013 0,61% 119 307 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 283 554 0,59% 59 744 $4 075 407 Hausse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 894 437 0,53% 76 874 $284 529 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3 228 294 0,44% 29 263 $373 792 Baisse ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $3 223 963 0,44% 25 284 $-922 296 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 206 632 0,44% 17 312 $-95 942 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 152 562 0,43% 11 169 $391 968 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 133 393 0,43% 8 370 $204 077 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 119 118 0,43% 12 908 Hausse ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 058 022 0,42% 33 753 $-1 624 785 Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 990 691 0,41% 11 857 $294 013 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 834 717 0,39% 8 023 $780 582 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 739 632 0,38% 44 482 $-304 178 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 716 068 0,37% 9 040 $492 505 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 456 304 0,34% 5 840 $727 131 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 293 805 0,31% 2 377 $1 590 459 Baisse ×1
IBB iShares Trust $2 178 436 0,30% 11 454 $1 257 627 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 150 033 0,29% 2 019 $834 151 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 876 894 0,26% 17 520 $-85 567 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 789 048 0,25% 11 848 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 680 044 0,23% 5 188 $-399 253 Baisse ×1
DBJP DBX ETF Trust $1 555 060 0,21% 13 547 $306 783 Hausse ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1 439 856 0,20% 8 640 $-593 925 Baisse ×1
XLU XLU $1 357 797 0,19% 29 947 $246 576 Hausse ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $1 342 350 0,18% 7 147 $778 895 Hausse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1 334 753 0,18% 39 891 $99 099 Hausse ×1
DBEZ DBX ETF Trust $1 238 138 0,17% 19 748 $176 309 Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 160 793 0,16% 19 434 $3 005 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 128 296 0,15% 9 962 $-4 632 Baisse ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $1 090 376 0,15% 19 268 $174 568
DBEF DBX ETF Trust $1 084 733 0,15% 19 856 $156 162 Hausse ×1
QMCO Quantum Corporation - Common Stock $960 515 0,13% 90 274 Hausse ×1
GOVT iShares Trust $916 964 0,13% 40 253 $42 704 Hausse ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $862 714 0,12% 38 514 $91 607 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $855 810 0,12% 4 094 $129 002
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $844 591 0,12% 3 484 $68 701 Baisse ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $836 603 0,11% 8 275 $-249 768 Baisse ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $804 086 0,11% 9 269 $-34 896 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PLTR $9 624 621 78 479 1,32%
NOW $9 576 903 86 100 1,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $8 614 089 79 403 1,18%
CRWD $8 255 268 43 253 1,13%
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) $6 512 943 36 133 0,89%
NEM $5 666 858 60 673 0,78%
ISRG $5 061 452 14 325 0,69%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) $4 474 013 119 307 0,61%
VRT $3 119 118 12 908 0,43%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 789 048 11 848 0,25%
QMCO $960 515 90 274 0,13%
IDGT $653 780 5 460 0,09%
IONQ $596 851 16 379 0,08%
ARQQ $537 779 31 394 0,07%
IYM $517 944 2 885 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -59K +$15.0M
PANW A acheté plus +19K +$14.6M
UNH A acheté plus +28K +$12.5M
MSFT A acheté plus +28K +$10.7M
AMZN A acheté plus +30K +$8.2M
V A acheté plus +21K +$7.6M
COST A acheté plus +7K +$7.2M
GOOGL A acheté plus +14K +$6.1M
AMAT Réduit -7K +$6.0M
META A acheté plus +11K +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FWONA 30 juin 2026 207 502 $18 546 529 -0,1%
MU 30 juin 2026 60 372 $17 230 773 -7,8%
CMCSA 30 juin 2026 361 694 $10 811 034 -12,1%
FWONK 30 juin 2026 62 489 $6 155 791 -0,1%
LBRDK 30 juin 2026 119 601 $5 812 609 Ne suit plus
GLIBK 30 juin 2026 120 248 $4 474 428 9,2%
WDIV 30 juin 2026 55 145 $4 160 481
JPIN 30 juin 2026 60 634 $4 131 601
SCHD 30 juin 2026 150 096 $4 117 133 4,7%
LIN 30 juin 2026 8 508 $3 627 726 -7,0%
NXPI 30 juin 2026 14 643 $3 178 410 -13,9%
AVGO 30 septembre 2025 8 140 $2 243 791 9,9%
LLYVK (déposé en tant que LLYVKXXXX) 30 juin 2026 17 598 $1 463 450 -6,4%
LLYVA 30 juin 2026 14 451 $1 177 757 -5,0%
DHR 30 juin 2026 4 003 $916 367 16,1%
BATRK 30 juin 2026 21 531 $849 398 0,5%
IDU 30 juin 2026 6 965 $754 727 -10,8%
IYK 31 décembre 2025 10 682 $730 542 7,0%
SMCI 31 décembre 2025 13 400 $642 396 47,6%
MTUM 30 septembre 2025 2 321 $557 783
XLV 30 septembre 2025 3 942 $531 342 20,3%
ANET (déposé en tant que ANETXXXX) 30 septembre 2025 4 918 $503 161 42,0%
MGM 30 juin 2026 12 621 $460 540 -36,9%
CTVA 30 juin 2026 6 732 $451 246 -85,4%
ORCX 30 juin 2026 23 792 $409 936
VBR 30 septembre 2025 2 049 $399 575
IYG 30 juin 2026 4 153 $383 114 0,3%
TUR 30 septembre 2025 11 302 $364 603
HOOD 30 septembre 2025 3 610 $338 004 -20,3%
EWP 30 septembre 2025 7 354 $323 797
PNQI 30 juin 2026 5 984 $322 821
IYY 30 juin 2026 1 878 $311 391 3,4%
PXE 30 juin 2025 10 089 $295 406
BCSF 30 septembre 2025 19 428 $292 197 -23,5%
PM 31 décembre 2025 1 733 $281 093 18,2%
IVW 30 septembre 2025 2 500 $275 250 20,3%
HON 30 septembre 2025 1 158 $269 675 7,9%
GLD 30 septembre 2025 884 $269 470
IAT 30 juin 2025 5 433 $253 341
IAI 30 septembre 2025 1 479 $250 158
SPLV 30 septembre 2025 3 367 $245 185
UNM 30 septembre 2025 3 000 $242 280 15,6%
PHO 30 juin 2026 3 406 $239 815
WAB 30 juin 2026 1 085 $231 593 8,3%
IP 30 juin 2025 4 233 $225 831 -31,6%
WSO 30 septembre 2025 508 $224 343 -27,7%
GGME 30 juin 2026 3 673 $218 800
TMO 30 septembre 2025 533 $216 110 39,5%
TMUS 30 juin 2025 864 $214 062 -30,9%
VO 30 septembre 2025 740 $207 074 9,3%
IAI 30 juin 2026 1 153 $206 814
AZO 31 décembre 2025 47 $201 641 -17,2%
TSCO 30 juin 2025 3 645 $200 840 -40,5%
SYF 30 juin 2026 2 400 $200 232 -5,5%
FBTC 30 juin 2026 2 625 $200 104
DOMH 31 mars 2026 13 954 $69 072 -35,4%
ASPI 31 mars 2026 12 000 $64 200 -33,7%
PNSTQ 30 septembre 2025 144 912 $7 615 Ne suit plus