NXUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,18%▼ -0,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,59%▼ -1,03%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$101.9M
Trimestre clos le Jui 2026 +$253.4M
12 derniers mois +$3.9B Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 3 266 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $90.6M 2,34 90 601 600 EC US
Citigroup EUR260702 $33.1M 0,86 1 DFE US
European Union YL9787562 $22.2M 0,57 19 600 000 DBT N/A
European Union YK8157652 $20.3M 0,52 17 800 000 DBT N/A
European Union YL9787570 $19.1M 0,49 16 800 000 DBT N/A
Japan Government Twenty Year Bond YP6200214 $16.5M 0,43 3 175 000 000 DBT JP
United Kingdom Gilt YK6126519 $14.5M 0,37 11 000 000 DBT GB
United Kingdom Gilt ZK9815877 $13.7M 0,35 10 275 000 DBT GB
United Kingdom Gilt YS3109495 $13.7M 0,35 10 250 000 DBT GB
Barclays Bank PLC JPY260702 $13.2M 0,34 1 DFE US
French Republic Government Bond OAT YL7489823 $13.1M 0,34 11 455 000 DBT FR
United Kingdom Gilt YJ2653774 $12.6M 0,33 9 600 000 DBT GB
Japan Government Five Year Bond ZD6703072 $12.0M 0,31 2 000 000 000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI1819230 $11.7M 0,30 2 108 300 000 DBT JP
Japan Government Twenty Year Bond YM2016728 $11.6M 0,30 2 200 000 000 DBT JP
United Kingdom Gilt YT0326355 $11.3M 0,29 8 500 000 DBT GB
United Kingdom Gilt ZD2171464 $10.4M 0,27 7 950 000 DBT GB
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YM1393680 $10.2M 0,26 9 000 000 DBT IT
Japan Government Ten Year Bond AU7888392 $10.2M 0,26 1 700 000 000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro YL7910604 $9.9M 0,26 8 310 000 DBT IT
Japan Government Ten Year Bond AW5666804 $9.8M 0,25 1 640 000 000 DBT JP
Lithuania Government International Bond YX9843542 $9.7M 0,25 8 340 000 DBT LT
Japan Government Twenty Year Bond EJ5939602 $9.6M 0,25 1 610 550 000 DBT JP
Japan Government Five Year Bond ZK6451882 $9.4M 0,24 1 565 000 000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond ZM2593279 $9.3M 0,24 1 675 000 000 DBT JP
SWITZERLAND EE1904759 $9.3M 0,24 7 000 000 DBT CH
Japan Government Ten Year Bond AR5450051 $9.1M 0,24 1 515 000 000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BH5279485 $9.0M 0,23 1 550 000 000 DBT JP
Estonia Government International Bond BZ5054870 $8.9M 0,23 7 450 000 DBT EE
Japan Government Ten Year Bond AQ3071034 $8.9M 0,23 1 465 000 000 DBT JP
French Republic Government Bond OAT YR5532134 $8.8M 0,23 7 720 000 DBT FR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZK2481404 $8.8M 0,23 7 675 000 DBT DE
Japan Government Five Year Bond YQ2483432 $8.8M 0,23 1 450 000 000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond YQ9934247 $8.7M 0,22 1 550 000 000 DBT JP
French Republic Government Bond OAT YP4842306 $8.6M 0,22 7 640 000 DBT FR
Spain Government Bond YS3806512 $8.4M 0,22 7 410 000 DBT ES
European Financial Stability Facility YX2446780 $8.4M 0,22 7 360 000 DBT LU
European Bank for Reconstruction & Development BW0179521 $8.4M 0,22 54 000 000 DBT N/A
Japan Government Twenty Year Bond JV3368661 $8.4M 0,22 1 580 000 000 DBT JP
Barclays Bank PLC USD260702 $8.4M 0,22 1 DFE US
Australia Government Bond ZH5191288 $8.4M 0,22 13 080 000 DBT AU
Canadian Government Bond 135087Q49 $8.0M 0,21 11 300 000 DBT CA
Japan Government Five Year Bond YP4080014 $8.0M 0,21 1 340 000 000 DBT JP
Japan Government Ten Year Bond YK6503345 $8.0M 0,21 1 400 000 000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI3995376 $8.0M 0,21 1 500 000 000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) AZ4598605 $7.9M 0,20 1 340 000 000 DBT JP
Japan Government Thirty Year Bond EI6037572 $7.8M 0,20 1 450 000 000 DBT JP
Korea Treasury Bond ZM1591183 $7.7M 0,20 12 000 000 000 DBT KR
Japan Government Twenty Year Bond YS7028808 $7.5M 0,19 1 530 000 000 DBT JP
Estonia Government International Bond BJ8381029 $7.4M 0,19 7 200 000 DBT EE

Dividendes 12 paiements

08
2,87%Rendement TTM
$0,69Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0690
1 septembre 2026$0,0700
3 août 2026$0,0700
1 juillet 2026$0,0700
1 juin 2026$0,0650
1 mai 2026$0,0740
1 avril 2026$0,0610
2 mars 2026$0,0620
2 février 2026$0,0540
18 décembre 2025$0,0610
1 décembre 2025$0,0220
3 novembre 2025$0,0160

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Nuveen, LLC $3 897 167 977 84,31% 155 486 807 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $723 723 116 15,66% 28 874 659 Actions 30 juin 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $547 605 0,01% 21 848 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $460 256 0,01% 18 363 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $392 331 0,01% 15 653 Actions 30 juin 2026

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