Nushares ETF Trust (NUGO)
Société de gestion · ARCX · Série S000073535 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.8B
- Portefeuille
- 47
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 68,57%
- Nombre effectif de positions
- 15,5
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$29.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.3M
- 12 derniers mois
- -$513.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $396.7M | 13,96 | 1 987 850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $288.1M | 10,14 | 748 763 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $256.0M | 9,01 | 943 326 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $255.8M | 9,00 | 627 228 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217.0M | 7,64 | 519 839 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $216.0M | 7,60 | 815 007 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $92.6M | 3,26 | 99 054 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $92.3M | 3,25 | 183 449 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $70.4M | 2,48 | 407 609 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $63.2M | 2,23 | 160 287 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $54.5M | 1,92 | 50 322 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $50.4M | 1,77 | 82 406 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $49.3M | 1,73 | 113 413 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $46.6M | 1,64 | 160 692 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $42.1M | 1,48 | 128 082 | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $39.4M | 1,39 | 162 115 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.0M | 1,27 | 50 872 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.4M | 1,25 | 92 861 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $31.6M | 1,11 | 69 049 | US |
| Eaton Corp PLC | G29183103 | $31.6M | 1,11 | 72 875 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $31.3M | 1,10 | 185 674 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $31.0M | 1,09 | 256 144 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $30.4M | 1,07 | 206 572 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $29.6M | 1,04 | 319 073 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $29.0M | 1,02 | 292 068 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $28.3M | 1,00 | 203 568 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $28.1M | 0,99 | 156 690 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.9M | 0,98 | 78 659 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $25.4M | 0,89 | 24 993 | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $24.4M | 0,86 | 178 930 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $22.4M | 0,79 | 6 040 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $21.2M | 0,75 | 23 464 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $20.8M | 0,73 | 222 389 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,57 | 83 016 | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $14.6M | 0,51 | 54 056 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $14.4M | 0,51 | 15 875 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 0,44 | 54 309 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $12.4M | 0,44 | 25 883 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.1M | 0,39 | 15 209 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $10.7M | 0,38 | 24 004 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $9.9M | 0,35 | 9 046 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $9.0M | 0,32 | 53 219 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $6.3M | 0,22 | 237 307 | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.3M | 0,19 | 33 828 | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.6M | 0,09 | 2 559 589 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7K | 0,00 | 65 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4K | 0,00 | 45 | US |
Répartition sectorielle
Technology
50,3%
Communication Services
12,7%
Retail
10,3%
Industrials
10,0%
Healthcare
6,5%
Communications
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $43 470 330 | 32,68% | 1 004 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $28 929 441 | 21,75% | 836 111 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $25 031 361 | 18,82% | 578 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $23 164 346 | 17,42% | 535 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $2 463 960 | 1,85% | 56 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 385 919 | 1,79% | 55 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 239 397 | 1,68% | 51 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $2 054 807 | 1,54% | 47 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 452 628 | 1,09% | 33 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $855 169 | 0,64% | 20 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349 690 | 0,26% | 8 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $241 001 | 0,18% | 5 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $224 044 | 0,17% | 5 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $68 576 | 0,05% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $46 202 | 0,03% | 1 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 630 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $531 | 0,00% | 12 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
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