Nushares ETF Trust (NUMG)
Société de gestion · BATS · Série S000055813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $353.6M
- Portefeuille
- 43
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 42,81%
- Nombre effectif de positions
- 32,1
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.6M
- 12 derniers mois
- -$45.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25.6M | 7,24 | 35 181 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $21.0M | 5,94 | 39 797 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $17.7M | 5,00 | 9 615 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $14.5M | 4,11 | 36 690 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $13.9M | 3,94 | 11 990 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $12.1M | 3,41 | 91 272 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $12.1M | 3,41 | 13 529 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $12.0M | 3,39 | 21 354 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $11.4M | 3,23 | 36 910 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $11.1M | 3,14 | 139 705 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $9.5M | 2,68 | 23 598 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $9.2M | 2,59 | 49 680 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.0M | 2,54 | 56 942 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $8.4M | 2,36 | 39 113 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $8.2M | 2,33 | 52 776 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $8.1M | 2,29 | 25 257 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $7.9M | 2,25 | 26 318 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $7.7M | 2,17 | 7 495 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $7.6M | 2,15 | 14 160 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $7.1M | 2,00 | 49 598 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $6.9M | 1,94 | 240 967 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $6.8M | 1,91 | 26 959 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $6.6M | 1,86 | 228 822 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $6.5M | 1,83 | 5 057 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.3M | 1,78 | 31 212 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $6.3M | 1,77 | 72 107 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $6.2M | 1,75 | 52 851 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $6.1M | 1,73 | 19 754 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $6.0M | 1,70 | 43 711 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.9M | 1,68 | 171 587 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $5.9M | 1,67 | 26 575 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $5.8M | 1,63 | 42 377 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $5.7M | 1,62 | 43 920 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $5.7M | 1,62 | 83 300 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $5.5M | 1,57 | 62 785 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $5.5M | 1,56 | 336 063 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $5.5M | 1,55 | 129 841 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $5.1M | 1,44 | 53 580 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $5.1M | 1,43 | 69 949 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $4.8M | 1,36 | 32 407 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $1.1M | 0,31 | 12 576 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $86K | 0,02 | 105 | EC | US |
| STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | 857509301 | $409 | 0,00 | 409 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
28,7%
Technology
20,8%
Healthcare
14,0%
Retail
8,6%
Financial Services
8,4%
Communications
5,9%
Communication Services
5,2%
Real Estate
3,7%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
1,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 143 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $42 305 019 | 22,29% | 900 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $18 475 285 | 9,74% | 393 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 006 727 | 6,33% | 255 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 684 258 | 6,16% | 248 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 755 244 | 5,14% | 207 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 509 259 | 5,01% | 202 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 585 049 | 4,00% | 161 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6 584 543 | 3,47% | 140 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 206 743 | 2,74% | 114 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 808 009 | 2,01% | 81 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 656 104 | 1,93% | 77 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $3 007 506 | 1,58% | 64 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2 932 511 | 1,55% | 62 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 905 149 | 1,53% | 61 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 771 529 | 1,46% | 59 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $2 604 151 | 1,37% | 55 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 190 449 | 1,15% | 46 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 165 655 | 1,14% | 46 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 999 137 | 1,05% | 42 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 534 306 | 0,81% | 32 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $1 487 074 | 0,78% | 31 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 376 947 | 0,73% | 29 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 355 970 | 0,71% | 28 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 210 159 | 0,64% | 25 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 177 368 | 0,62% | 25 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $1 069 219 | 0,56% | 26 028 | Actions | 31 mars 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1 049 161 | 0,55% | 22 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $862 942 | 0,45% | 18 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $836 123 | 0,44% | 17 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $776 836 | 0,41% | 16 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $747 228 | 0,39% | 15 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $700 596 | 0,37% | 14 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | $684 469 | 0,36% | 14 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $672 373 | 0,35% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $666 879 | 0,35% | 14 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Napier Financial, LLC | $653 638 | 0,34% | 13 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $636 453 | 0,34% | 13 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $624 568 | 0,33% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOL Capital Management CO | $601 861 | 0,32% | 13 820 | Actions | 31 mars 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $601 861 | 0,32% | 13 820 | Actions | 31 mars 2025 |
| US FINANCIAL ADVISORS, LLC | $600 967 | 0,32% | 14 002 | Actions | 31 mars 2025 |
| Continuum Advisory, LLC | $590 241 | 0,31% | 12 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $583 056 | 0,31% | 12 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $579 953 | 0,31% | 12 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $540 040 | 0,28% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $515 199 | 0,27% | 10 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $511 300 | 0,27% | 10 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $507 629 | 0,27% | 10 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $452 882 | 0,24% | 9 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $445 389 | 0,23% | 10 842 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $445 381 | 0,23% | 9 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $432 856 | 0,23% | 9 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432 699 | 0,23% | 9 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $415 503 | 0,22% | 8 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409 495 | 0,22% | 8 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $408 981 | 0,22% | 8 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $380 066 | 0,20% | 7 745 | Actions | 30 juin 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $375 111 | 0,20% | 7 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $371 537 | 0,20% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $352 066 | 0,19% | 7 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| McClarren Financial Advisors, Inc. | $351 925 | 0,19% | 7 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $346 861 | 0,18% | 7 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $344 363 | 0,18% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simmons Bank | $339 896 | 0,18% | 7 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $335 753 | 0,18% | 8 173 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $334 214 | 0,18% | 7 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthSpring Partners, LLC | $321 019 | 0,17% | 6 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $313 766 | 0,17% | 6 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307 447 | 0,16% | 6 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $305 240 | 0,16% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $301 765 | 0,16% | 6 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $295 108 | 0,16% | 6 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $293 346 | 0,15% | 6 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $287 314 | 0,15% | 6 994 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $275 984 | 0,15% | 5 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $266 075 | 0,14% | 5 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $262 835 | 0,14% | 5 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $257 739 | 0,14% | 5 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256 969 | 0,14% | 5 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $256 119 | 0,13% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $251 088 | 0,13% | 5 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $245 063 | 0,13% | 5 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelsey Financial, LLC | $239 684 | 0,13% | 5 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $228 977 | 0,12% | 4 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $219 699 | 0,12% | 4 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $212 883 | 0,11% | 4 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $203 619 | 0,11% | 4 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $169 056 | 0,09% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $158 761 | 0,08% | 3 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $154 939 | 0,08% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $149 521 | 0,08% | 3 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,08% | 3 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $146 381 | 0,08% | 3 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $103 407 | 0,05% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $96 662 | 0,05% | 2 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89 834 | 0,05% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $72 977 | 0,04% | 1 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $70 740 | 0,04% | 1 722 | Actions | 31 mars 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $64 946 | 0,03% | 1 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $63 208 | 0,03% | 1 346 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
Similaire par la taille
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| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
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| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
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