Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000095480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.1B
- 9 derniers mois
- +$3.6B
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$17K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$18K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | PLN260507 | -$24K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$29K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | CNY260507 | -$35K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | CZK260507 | -$39K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | RON260507 | -$42K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | USD260407 | -$61K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$71K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | IDR260507 | -$73K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | -$75K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$82K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | DKK260507 | -$83K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$105K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | HUF260507 | -$109K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | ILS260507 | -$115K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$167K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | USD260407 | -$168K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | MXN260507 | -$190K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$220K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | USD260407 | -$286K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$768K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | JPY260507 | -$1.8M | -0,05 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | EUR260507 | -$11.0M | -0,31 | 1 | DFE | US |
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0700 |
| 1 juin 2026 | $0,0650 |
| 1 mai 2026 | $0,0740 |
| 1 avril 2026 | $0,0610 |
| 2 mars 2026 | $0,0620 |
| 2 février 2026 | $0,0540 |
| 18 décembre 2025 | $0,0610 |
| 1 décembre 2025 | $0,0220 |
| 3 novembre 2025 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727 136 999 | 50,07% | 29 010 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723 723 116 | 49,83% | 28 874 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547 605 | 0,04% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460 256 | 0,03% | 18 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392 331 | 0,03% | 15 653 | Actions | 30 juin 2026 |
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