PGIM ETF Trust (PBL)
Société de gestion · XCBO · Série S000079107 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.5M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,75%
- Nombre effectif de positions
- 7,4
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$8.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLR0 | $15.9M | 19,73 | 15 868 900 | DBT | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $14.4M | 17,91 | 635 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $12.4M | 15,46 | 12 444 806 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLM1 | $11.1M | 13,81 | 11 418 000 | DBT | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C706 | $6.9M | 8,59 | 117 090 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.1M | 7,63 | 280 | DE | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $5.8M | 7,15 | 5 752 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLF6 | $4.0M | 5,02 | 4 183 600 | DBT | US |
| ISHARES TRUST | 464287200 | $2.3M | 2,90 | 3 075 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908363 | $1.2M | 1,53 | 1 772 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $3 312 912 | 42,23% | 99 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 986 243 | 38,07% | 90 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $537 582 | 6,85% | 17 408 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $440 000 | 5,61% | 13 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $404 793 | 5,16% | 12 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $102 102 | 1,30% | 3 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 394 | 0,78% | 1 852 | Actions | 30 juin 2026 |
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