EIRL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,57%▼ -3,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,88%▼ -2,88%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$1.1M
12 derniers mois -$2.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 32 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AIB GROUP PLC A5G 19,43 ≈$15.5M 1 166 215 IE00BF0L3536 1.228 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 15,17 ≈$12.1M 518 238 IE00BD1RP616 0.5455 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 11,75 ≈$9.4M 78 902 S44912350 0.08305 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 4,45 ≈$3.5M 36 688 S45195799 0.03866 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 4,34 ≈$3.5M 40 483 IE0002424939 0.04265 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 4,32 ≈$3.4M 134 942 S40586299 0.142 EQUITY USD
RYANAIR HOLDINGS PLC RYA 4,30 ≈$3.4M 131 522 IE00BYTBXV33 0.1386 EQUITY USD
ICON PLC ICLR 4,21 ≈$3.4M 20 329 IE0005711209 0.02142 EQUITY USD
CAIRN HOMES PLC C5H 3,90 ≈$3.1M 961 913 IE00BWY4ZF18 1.013 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 3,58 ≈$2.9M 223 989 IE00B00MZ448 0.236 EQUITY USD
GLENVEAGH PROPERTIES PLC GVR 3,12 ≈$2.5M 866 223 IE00BD6JX574 0.9118 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 3,10 ≈$2.5M 260 247 GB00BPQY8M80 0.2739 EQUITY USD
DOLE PLC DOLE 2,99 ≈$2.4M 176 396 IE0003LFZ4U7 0.1857 EQUITY USD
UNIPHAR PLC UPR 2,93 ≈$2.3M 509 690 IE00BJ5FQX74 0.5365 EQUITY USD
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 1,96 ≈$1.6M 325 423 LU2369833749 0.3426 EQUITY USD
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC PTSB 1,94 ≈$1.5M 451 523 IE00BWB8X525 0.4753 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 1,93 ≈$1.5M 1 241 379 IE00BJ34P519 1.307 EQUITY USD
ARDMORE SHIPPING CORP ASC 1,90 ≈$1.5M 82 085 MHY0207T1001 0.08641 EQUITY USD
GH RESEARCH PLC GHRS 1,80 ≈$1.4M 52 763 IE000GID8VI0 0.05554 EQUITY USD
IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IR5B 0,74 ≈$586K 63 827 IE00BLP58571 0.06719 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,55 ≈$438K 377 969 Xa9e45b2a778 0.3979 CASH USD
ORIGIN ENTERPRISES PLC OIZ 0,40 ≈$322K 63 844 IE00B1WV4493 0.0672 EQUITY USD
FBD HOLDINGS PLC EG7 0,36 ≈$288K 13 312 S43302314 0.01401 EQUITY USD
C C GROUP PLC CCR 0,33 ≈$264K 219 736 IE00B010DT83 0.2313 EQUITY USD
FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL FCL 0,19 ≈$149K 94 297 AU0000054322 0.09926 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,12 ≈$96K 70 890 GBP_CCASH 0.07462 CASH USD
USD CASH USD 0,06 ≈$52K 51 712 X2f5743ed867 0.05443 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,05 ≈$43K 37 000 X5b048019ffc 0.03895 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$35K 35 185 066922477 0.03704 CASH USD
GRANDSTAND GRSD 0,03 ≈$22K 12 261 JE00BL970N11 0.01291 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$5K 7 138 X7660509e216 0.007514 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 9 DE000C757930 0.000009474 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 6,0%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,0%
Energy 1,9%
Autre/Non mappé 87,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Unités/action : 1.229 → 1.228 (-0,1%)
10 septembre 2026 Réduit AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 Unités/action : 0.3432 → 0.3426 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Unités/action : 0.08659 → 0.08641 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 Unités/action : 0.2743 → 0.2739 (-0,1%)
10 septembre 2026 Réduit BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Unités/action : 0.5462 → 0.5455 (-0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3702 → 0.3979 (7,5%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04639 → 0.07462 (60,8%)
10 septembre 2026 Réduit GL9 — GLANBIA PLC S40586299 Unités/action : 0.1423 → 0.142 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 Unités/action : 1.309 → 1.307 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 Unités/action : 0.08316 → 0.08305 (-0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01973 → 0.05443 (175,8%)
10 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0369 → 0.03704 (0,4%)
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3793 → 0.3702 (-2,4%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3678 → 0.3793 (3,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02394 → 0.01973 (-17,6%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04912 → 0.0369 (-24,9%)
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.372 → 0.3678 (-1,1%)
4 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05339 → 0.04639 (-13,1%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.006998 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.03368 → 0.03895 (15,6%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06471 → 0.02394 (-63,0%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%)
3 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.04098 unités/action
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3827 → 0.372 (-2,8%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.007429 → 0.05339 (618,7%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.6058 → 0.06471 (-110,7%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.01237 → -0.04098 (231,4%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.7024 → 0.3827 (-154,5%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.4649 → 0.007429 (-98,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : -0.4575 → -0.006998 (-98,5%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.03474 → 0.03368 (-3,0%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.6406 → -0.6058 (-194,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03618 → 0.6422 (1674,8%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.002885 → 0.007514 (160,4%)
1 septembre 2026 Réduit C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 Unités/action : 1.014 → 1.013 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 Unités/action : 0.1859 → 0.1857 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Unités/action : 0.01329 → 0.01401 (5,4%)
1 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 1.096 → -0.01237 (-101,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.7303 → -0.7024 (-3,8%)
1 septembre 2026 Réduit FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 Unités/action : 0.1014 → 0.09926 (-2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.4599 → 0.4649 (1,1%)
1 septembre 2026 Réduit GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Unités/action : 0.913 → 0.9118 (-0,1%)
1 septembre 2026 Réduit PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 Unités/action : 0.4763 → 0.4753 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Unités/action : 0.5372 → 0.5365 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.6381 → 0.6406 (0,4%)
31 août 2026 Réduit A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Unités/action : 1.252 → 1.229 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 Unités/action : 0.3513 → 0.3432 (-2,3%)
31 août 2026 Augmenté ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Unités/action : 0.07767 → 0.08659 (11,5%)
31 août 2026 Réduit BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Unités/action : 0.5501 → 0.5462 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté C5H — CAIRN HOMES PLC IE00BWY4ZF18 Unités/action : 0.9672 → 1.014 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 Unités/action : 0.1484 → 0.1859 (25,3%)
31 août 2026 Augmenté EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Unités/action : 0.01238 → 0.01329 (7,3%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 1.096 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3465 → -0.7303 (-310,8%)
31 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.4575 unités/action
31 août 2026 Augmenté GL9 — GLANBIA PLC S40586299 Unités/action : 0.1366 → 0.1423 (4,2%)
31 août 2026 Augmenté GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Unités/action : 0.8566 → 0.913 (6,6%)
31 août 2026 Réduit ICLR — ICON PLC IE0005711209 Unités/action : 0.02896 → 0.02142 (-26,0%)
31 août 2026 Réduit IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 Unités/action : 0.06884 → 0.06719 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IE00BJ34P519 Unités/action : 1.211 → 1.309 (8,1%)
31 août 2026 Augmenté KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 Unités/action : 0.03963 → 0.08316 (109,8%)
31 août 2026 Réduit KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 Unités/action : 0.08925 → 0.03866 (-56,7%)
31 août 2026 Réduit OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC IE00B1WV4493 Unités/action : 0.06876 → 0.0672 (-2,3%)
31 août 2026 Augmenté PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC IE00BWB8X525 Unités/action : 0.4608 → 0.4763 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 Unités/action : 0.1269 → 0.1386 (9,2%)
31 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02947 → 0.03474 (17,9%)
31 août 2026 Augmenté UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Unités/action : 0.4512 → 0.5372 (19,0%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03222 → 0.6381 (1880,5%)
28 août 2026 Réduit CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 Unités/action : 0.9153 → 0.2313 (-74,7%)
28 août 2026 Augmenté DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 Unités/action : 0.04016 → 0.04265 (6,2%)
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3422 → 0.3465 (1,3%)
28 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02354 → 0.4599 (1853,7%)
28 août 2026 Augmenté GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 Unités/action : 0.2306 → 0.236 (2,4%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01544 → 0.03222 (-308,7%)
28 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02355 → 0.03618 (53,7%)
27 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.004634 unités/action
27 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3152 → 0.3422 (8,6%)
27 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03677 → 0.02354 (-36,0%)
27 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.01323 unités/action
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.027 → -0.01544 (-42,8%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3138 → 0.3152 (0,4%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02594 → -0.027 (4,1%)
25 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.004634 unités/action
25 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.01323 unités/action
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02495 → -0.02594 (4,0%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3143 → 0.3138 (-0,1%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02176 → -0.02495 (14,7%)
21 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.003856 unités/action
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3129 → 0.3143 (0,5%)
21 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02526 → 0.02947 (16,7%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02072 → -0.02176 (5,0%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02805 → 0.02355 (-16,1%)
20 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.003856 unités/action
20 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2892 → 0.3129 (8,2%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01969 → -0.02072 (5,2%)
20 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03513 → -0.01969 (-43,9%)
19 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04452 → 0.02805 (-37,0%)
18 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01503 unités/action
18 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2778 → 0.2892 (4,1%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01806 → -0.03513 (-294,5%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01195 → 0.04452 (272,5%)
17 août 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.02788 → 0.01503 (-153,9%)
17 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3057 → 0.2778 (-9,1%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01412 → 0.01806 (-227,9%)
14 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01679 → 0.002885 (-82,8%)
14 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.0139 unités/action
14 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.3207 → 0.3057 (-4,7%)
14 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.01053 → 0.02526 (140,0%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0404 → -0.01412 (-65,0%)
14 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02905 → 0.01195 (-58,9%)
13 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.03873 → -0.02788 (-172,0%)
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03636 → 0.3207 (781,9%)
13 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009179 → -0.0404 (340,1%)
13 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04357 → 0.02905 (-33,3%)
12 août 2026 Réduit ASC — ARDMORE SHIPPING CORP MHY0207T1001 Unités/action : 0.07787 → 0.07767 (-0,3%)
12 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01216 → 0.01679 (38,0%)
12 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.0139 unités/action
12 août 2026 Réduit CCR — C C GROUP PLC IE00B010DT83 Unités/action : 0.9178 → 0.9153 (-0,3%)
12 août 2026 Réduit EG7 — FBD HOLDINGS PLC S43302314 Unités/action : 0.01254 → 0.01238 (-1,3%)
12 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.03873 unités/action
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0606 → 0.03636 (-40,0%)
12 août 2026 Réduit FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL AU0000054322 Unités/action : 0.1037 → 0.1014 (-2,2%)
12 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03433 → 0.03677 (7,1%)
12 août 2026 Réduit GHRS — GH RESEARCH PLC IE000GID8VI0 Unités/action : 0.0557 → 0.05554 (-0,3%)
12 août 2026 Réduit GRSD — GRANDSTAND JE00BL970N11 Unités/action : 0.01631 → 0.01291 (-20,9%)
12 août 2026 Réduit IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC IE00BLP58571 Unités/action : 0.06971 → 0.06884 (-1,2%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02591 → -0.009179 (-64,6%)
11 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06032 → 0.0606 (0,5%)
11 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04697 → 0.03433 (-26,9%)
11 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.01264 unités/action
11 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04201 → -0.02591 (-38,3%)

Dividendes 32 paiements

08
2,35%Rendement TTM
$1,89Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,1440
16 décembre 2025$0,7430
16 juin 2025$1,2470
17 décembre 2024$0,6780
11 juin 2024$0,8280
20 décembre 2023$0,1500
7 juin 2023$0,4590
9 juin 2022$0,5180
13 décembre 2021$0,1300
10 juin 2021$0,3340
14 décembre 2020$0,0120
15 juin 2020$0,2390
16 décembre 2019$0,4260
17 juin 2019$0,5510
18 décembre 2018$0,1230
19 juin 2018$0,4390
19 décembre 2017$0,3420
20 juin 2017$0,3480
21 décembre 2016$0,2010
22 juin 2016$0,3030
21 décembre 2015$0,2530
25 juin 2015$0,4530
17 décembre 2014$0,4230
25 juin 2014$0,3540
18 décembre 2013$0,3260
27 juin 2013$0,2650
18 décembre 2012$0,0920
21 juin 2012$0,2430
20 décembre 2011$0,1150
22 juin 2011$0,2970
21 décembre 2010$0,4120
23 juin 2010$0,0340

Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Marotta Asset Management $12 960 830 35,56% 158 094 Actions 30 septembre 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4 809 669 13,20% 61 176 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 259 189 8,94% 41 600 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $2 220 793 6,09% 28 346 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 974 238 5,42% 25 199 Actions 30 juin 2026
Aberdeen Group plc $1 847 396 5,07% 23 580 Actions 30 juin 2026
Finer Wealth Management, Inc. $1 632 572 4,48% 20 838 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 570 650 4,31% 20 000 Actions 30 juin 2026
Texas Yale Capital Corp. $1 010 662 2,77% 12 900 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $833 522 2,29% 10 639 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $766 990 2,10% 9 790 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $482 454 1,32% 6 158 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $384 678 1,06% 4 910 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $360 570 0,99% 4 602 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $348 091 0,96% 4 443 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $316 487 0,87% 4 040 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $244 816 0,67% 3 125 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $242 872 0,67% 3 100 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $242 167 0,66% 3 091 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $237 388 0,65% 3 030 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $200 970 0,55% 2 565 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $194 818 0,53% 2 487 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $102 467 0,28% 1 394 Actions 31 décembre 2025
FMR LLC $47 294 0,13% 604 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42 000 0,12% 534 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $31 744 0,09% 400 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $18 792 0,05% 283 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $14 965 0,04% 191 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14 712 0,04% 188 Actions 30 juin 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $12 066 0,03% 154 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $7 277 0,02% 99 Actions 31 décembre 2025
Manchester Capital Management LLC $5 485 0,02% 70 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4 701 0,01% 60 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $883 0,00% 11 273 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $861 0,00% 11 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $344 0,00% 5 Actions 31 mars 2026
Covestor Ltd $1 0,00% 12 Actions 30 juin 2026

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10

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