Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
Société de gestion · XNYS · Série S000089438 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $71.3M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,76%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$291K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.6M
- 12 derniers mois
- +$17.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26,06 | 409 180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18,75 | 185 889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15,36 | 143 581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11,98 | 37 374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11,35 | 86 452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11,12 | 201 917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5,14 | 91 986 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 963 602 | 44,39% | 1 161 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24 894 754 | 30,73% | 797 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 386 838 | 17,76% | 460 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 888 088 | 3,56% | 92 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922 396 | 1,14% | 29 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483 379 | 0,60% | 15 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394 182 | 0,49% | 12 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392 402 | 0,48% | 12 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335 350 | 0,41% | 10 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250 755 | 0,31% | 8 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50 699 | 0,06% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 094 | 0,05% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 620 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 686 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
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