PGIM ETF Trust (PCS)
Société de gestion · XCBO · Série S000093924 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $619.8M
- Portefeuille
- 284
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,03%
- Nombre effectif de positions
- 152,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$100.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$100.0M
- 12 derniers mois
- +$624.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 284 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $976K | 0,16 | 978 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AF8 | $975K | 0,16 | 977 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKP3 | $970K | 0,16 | 977 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $967K | 0,16 | 978 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $966K | 0,16 | 963 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AH7 | $964K | 0,16 | 965 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAT8 | $963K | 0,16 | 977 000 | DBT | US |
| FORTIS INC | 349553AM9 | $959K | 0,15 | 964 000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBA4 | $954K | 0,15 | 954 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAN2 | $951K | 0,15 | 960 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547AH5 | $920K | 0,15 | 931 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADB0 | $906K | 0,15 | 898 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $904K | 0,15 | 1 021 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $903K | 0,15 | 948 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 960386AL4 | $894K | 0,14 | 898 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCL2 | $883K | 0,14 | 879 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $855K | 0,14 | 872 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBA9 | $838K | 0,14 | 840 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $832K | 0,13 | 816 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $819K | 0,13 | 845 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $812K | 0,13 | 790 000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAL7 | $810K | 0,13 | 798 000 | DBT | NO |
| FORTIVE CORP | 34959JAG3 | $807K | 0,13 | 807 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AL3 | $803K | 0,13 | 798 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES INC | 92564RAJ4 | $801K | 0,13 | 798 000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC | 60856BAE4 | $801K | 0,13 | 798 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBG3 | $800K | 0,13 | 807 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBZ3 | $796K | 0,13 | 888 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822DS0 | $792K | 0,13 | 805 000 | DBT | JP |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AL9 | $784K | 0,13 | 807 000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $775K | 0,12 | 759 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAD2 | $762K | 0,12 | 772 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $760K | 0,12 | 748 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEW5 | $760K | 0,12 | 748 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XER3 | $758K | 0,12 | 733 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AC5 | $757K | 0,12 | 748 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599AX2 | $678K | 0,11 | 679 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $670K | 0,11 | 650 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MDY3 | $636K | 0,10 | 640 000 | DBT | JP |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $627K | 0,10 | 636 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAR2 | $621K | 0,10 | 617 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAD1 | $620K | 0,10 | 644 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AC1 | $617K | 0,10 | 635 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBH1 | $612K | 0,10 | 638 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAH0 | $603K | 0,10 | 595 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCW2 | $598K | 0,10 | 595 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $593K | 0,10 | 599 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $585K | 0,09 | 600 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822DW1 | $579K | 0,09 | 580 000 | DBT | JP |
| EQUINOR ASA | 29446MAM4 | $569K | 0,09 | 570 000 | DBT | NO |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $607 200 012 | 98,11% | 12 162 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $10 397 579 | 1,68% | 208 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 599 | 0,17% | 20 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $274 543 | 0,04% | 5 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |