PGIM ETF Trust (PCS)
Société de gestion · XCBO · Série S000093924 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $619.8M
- Portefeuille
- 284
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,03%
- Nombre effectif de positions
- 152,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$100.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$100.0M
- 12 derniers mois
- +$624.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 284 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | 06738EDD4 | $566K | 0,09 | 570 000 | DBT | GB |
| EOG RESOURCES INC | 26875PBB6 | $556K | 0,09 | 562 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP | 806851AM3 | $543K | 0,09 | 535 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES INC | 92564RAH8 | $535K | 0,09 | 535 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAE2 | $523K | 0,08 | 514 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A45 | $498K | 0,08 | 500 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAZ8 | $489K | 0,08 | 475 000 | DBT | FR |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BV2 | $489K | 0,08 | 444 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $469K | 0,08 | 474 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $463K | 0,07 | 457 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BL1 | $462K | 0,07 | 465 000 | DBT | US |
| LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING | 53359KAC5 | $433K | 0,07 | 437 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AF0 | $420K | 0,07 | 410 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAG8 | $409K | 0,07 | 400 000 | DBT | GB |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAS6 | $394K | 0,06 | 395 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $374K | 0,06 | 370 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $317K | 0,05 | 320 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAY9 | $309K | 0,05 | 315 000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAD2 | $283K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX FUNDING PLC | 760129AA4 | $271K | 0,04 | 275 000 | DBT | GB |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $262K | 0,04 | 270 000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 80415RAB7 | $227K | 0,04 | 230 000 | DBT | SA |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $215K | 0,03 | 215 000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89116C4H7 | $201K | 0,03 | 200 000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526DD8 | $172K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AT2 | $157K | 0,03 | 158 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $134K | 0,02 | 132 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP | 38152BAK7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$4K | 0,00 | -7 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$6K | 0,00 | -7 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | 0,00 | -10 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$27K | 0,00 | -71 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$52K | -0,01 | -133 | DIR | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | — | -$376K | -0,06 | 1 | DCR | US |
Page 6
sur 6
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $607 200 012 | 98,11% | 12 162 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $10 397 579 | 1,68% | 208 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 599 | 0,17% | 20 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $274 543 | 0,04% | 5 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |