PCI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,12%▼ -3,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,89%▼ -3,48%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$9.9M
Trimestre clos le Mai 2026 +$5.1M
12 derniers mois +$542.7M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 271 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
SANTOS FINANCE LTD 803014AA7 $2.8M 0,52 2 993 000 DBT AU
MPLX LP 55336VBX7 $2.8M 0,52 2 730 000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523AJ9 $2.8M 0,52 2 927 000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBJ6 $2.7M 0,51 3 628 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FM6 $2.7M 0,50 2 710 000 DBT GB
HSBC HOLDINGS PLC 404280FQ7 $2.7M 0,50 2 670 000 DBT GB
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAV1 $2.6M 0,48 2 408 000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BA1 $2.6M 0,48 3 087 000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AH8 $2.6M 0,48 2 311 000 DBT NO
SOCIETE GENERALE SA 83368RCQ3 $2.5M 0,47 2 500 000 DBT FR
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PBK7 $2.5M 0,47 2 214 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKK4 $2.5M 0,47 2 775 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGN8 $2.5M 0,47 2 856 000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAD8 $2.4M 0,45 2 755 000 DBT CA
WP CAREY INC 92936UAH2 $2.4M 0,45 2 901 000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $2.4M 0,45 2 626 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EDK8 $2.4M 0,45 2 470 000 DBT GB
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804GM0 $2.4M 0,45 2 337 000 DBT US
AMGEN INC 031162CW8 $2.4M 0,44 2 634 000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $2.4M 0,44 2 429 000 DBT US
EIDP INC 263534CS6 $2.3M 0,44 2 311 000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $2.3M 0,43 2 237 000 DBT CA
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $2.3M 0,43 2 340 000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 $2.3M 0,43 2 246 000 DBT US
NSTAR ELECTRIC COMPANY 67021CAV9 $2.3M 0,43 2 229 000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QH7 $2.2M 0,41 2 214 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBA7 $2.2M 0,41 2 128 000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.2M 0,41 2 170 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 $2.2M 0,41 2 070 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FDA6 $2.1M 0,40 2 157 000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.1M 0,40 2 408 000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BE7 $2.1M 0,39 2 055 000 DBT AU
YAMANA GOLD INC 98462YAF7 $2.1M 0,39 2 356 000 DBT CA
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBB7 $2.1M 0,39 2 095 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $2.1M 0,39 2 058 000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $2.1M 0,39 2 077 000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.1M 0,39 2 075 857 DBT KY
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CZ2 $2.1M 0,39 2 042 000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBZ7 $2.1M 0,38 2 097 000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAQ9 $2.0M 0,38 2 077 000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95041AAF5 $2.0M 0,38 2 025 000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CM3 $2.0M 0,37 2 000 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BY8 $2.0M 0,37 2 067 000 DBT US
ONEOK INC 682680BL6 $2.0M 0,37 1 896 000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DR6 $2.0M 0,37 2 000 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAW2 $2.0M 0,37 2 032 000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $2.0M 0,37 2 086 000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAF9 $2.0M 0,37 1 934 000 DBT US
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY 74456QCK0 $2.0M 0,36 1 937 000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAT1 $1.9M 0,36 1 921 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
5,23%Rendement TTM
$2,47Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,1850
31 août 2026$0,2080
31 juillet 2026$0,2090
30 juin 2026$0,2010
29 mai 2026$0,2050
30 avril 2026$0,2090
31 mars 2026$0,2090
2 mars 2026$0,1390
2 février 2026$0,2080
30 décembre 2025$0,2820
1 décembre 2025$0,2040
3 novembre 2025$0,2100
1 octobre 2025$0,2050
2 septembre 2025$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $532 503 450 99,68% 10 665 000 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 262 081 0,24% 25 277 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $427 601 0,08% 8 564 Actions 30 juin 2026

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