Dimensional ETF Trust (DFVX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $485.9M
- Portefeuille
- 328
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,78%
- Nombre effectif de positions
- 65,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- -$22.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 328 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $26.8M | 5,52 | 101 229 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $22.6M | 4,65 | 55 427 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.2M | 4,35 | 34 568 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $17.6M | 3,61 | 45 970 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $17.3M | 3,56 | 45 005 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $12.9M | 2,66 | 41 192 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $11.0M | 2,27 | 71 451 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $10.0M | 2,06 | 43 546 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $8.1M | 1,66 | 9 051 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $6.9M | 1,43 | 52 650 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $6.6M | 1,36 | 20 087 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $6.2M | 1,29 | 12 080 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $5.9M | 1,22 | 54 237 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $5.9M | 1,20 | 39 776 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.6M | 1,15 | 17 024 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $4.9M | 1,00 | 4 803 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.5M | 0,92 | 34 135 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $4.4M | 0,90 | 27 545 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.3M | 0,88 | 88 865 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $4.2M | 0,87 | 26 103 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.1M | 0,85 | 2 364 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.1M | 0,84 | 44 622 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $4.0M | 0,83 | 20 831 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $4.0M | 0,82 | 17 269 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $4.0M | 0,82 | 22 105 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $4.0M | 0,82 | 50 400 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $3.9M | 0,81 | 12 137 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.9M | 0,81 | 15 187 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.8M | 0,79 | 11 049 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $3.7M | 0,76 | 9 965 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $3.6M | 0,75 | 9 233 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $3.6M | 0,74 | 3 871 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $3.5M | 0,73 | 18 521 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $3.5M | 0,71 | 57 325 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $3.4M | 0,70 | 12 628 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $3.1M | 0,64 | 118 931 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $3.0M | 0,62 | 10 631 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.9M | 0,59 | 4 885 | EC | US |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $2.8M | 0,58 | 2 810 533 | STIV | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $2.7M | 0,56 | 5 410 | EC | IE |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $2.7M | 0,55 | 16 158 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $2.6M | 0,53 | 20 577 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $2.6M | 0,53 | 12 053 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $2.4M | 0,50 | 7 955 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $2.4M | 0,49 | 4 587 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $2.3M | 0,48 | 50 839 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.1M | 0,44 | 27 920 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.1M | 0,44 | 15 187 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $2.1M | 0,44 | 79 713 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $2.1M | 0,43 | 13 365 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384 924 498 | 79,23% | 4 498 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29 260 094 | 6,02% | 352 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthquest Corp | $19 913 178 | 4,10% | 242 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10 470 110 | 2,16% | 127 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 548 546 | 1,76% | 104 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7 362 357 | 1,52% | 86 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 935 711 | 0,81% | 47 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 782 964 | 0,78% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 334 910 | 0,48% | 28 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 653 733 | 0,34% | 20 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Group Corp | $1 518 834 | 0,31% | 18 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 286 | 0,28% | 16 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $1 364 237 | 0,28% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1 004 990 | 0,21% | 12 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838 676 | 0,17% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824 134 | 0,17% | 10 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810 983 | 0,17% | 9 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672 683 | 0,14% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $669 998 | 0,14% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483 774 | 0,10% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $409 765 | 0,08% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 666 | 0,08% | 4 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389 700 | 0,08% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327 533 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316 924 | 0,07% | 3 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311 745 | 0,06% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275 314 | 0,06% | 3 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226 592 | 0,05% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208 137 | 0,04% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206 650 | 0,04% | 2 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150 074 | 0,03% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141 029 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123 349 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 178 | 0,02% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82 233 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 018 | 0,02% | 1 077 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,02% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56 449 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 338 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 084 | 0,01% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26 726 | 0,01% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 068 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13 720 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 348 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 285 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 729 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5 756 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 605 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 174 | 0,00% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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