Abacus FCF ETF Trust (ABFL)
Société de gestion · CBSX · Série S000054995 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $497.6M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 32,87%
- Nombre effectif de positions
- 42,9
- Positions supérieures à 1%
- 48
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$158.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$332.2M
- 12 derniers mois
- -$270.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.1M | 4,84 | 120 688 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.9M | 4,80 | 88 107 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $18.2M | 3,66 | 55 438 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $16.8M | 3,38 | 25 070 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $14.3M | 2,87 | 8 153 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $14.1M | 2,83 | 54 575 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $13.7M | 2,76 | 226 688 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $13.1M | 2,63 | 195 168 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $12.8M | 2,57 | 74 105 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $12.6M | 2,53 | 173 500 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $12.6M | 2,53 | 166 331 | EC | GB |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.5M | 2,51 | 29 936 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $12.3M | 2,48 | 58 404 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.0M | 2,41 | 17 775 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $11.5M | 2,31 | 134 498 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $11.3M | 2,28 | 78 089 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $11.3M | 2,27 | 27 847 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.8M | 2,16 | 9 922 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $10.5M | 2,10 | 84 152 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $10.3M | 2,08 | 472 338 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $10.2M | 2,04 | 85 292 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $9.6M | 1,94 | 9 643 882 | STIV | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.3M | 1,86 | 70 737 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $9.1M | 1,82 | 11 117 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $9.0M | 1,81 | 20 518 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $8.7M | 1,74 | 16 741 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8.4M | 1,68 | 18 764 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $7.7M | 1,55 | 8 676 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $7.7M | 1,55 | 103 489 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $7.5M | 1,51 | 27 882 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $7.2M | 1,45 | 25 935 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.1M | 1,43 | 39 708 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.0M | 1,42 | 14 008 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $7.0M | 1,41 | 29 627 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $7.0M | 1,40 | 13 523 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $6.9M | 1,38 | 73 933 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $6.8M | 1,38 | 27 577 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.6M | 1,33 | 20 071 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $6.6M | 1,32 | 117 655 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $6.4M | 1,29 | 38 030 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $6.1M | 1,23 | 39 717 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $6.1M | 1,22 | 76 663 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $5.4M | 1,09 | 49 000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $5.3M | 1,07 | 31 134 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $5.3M | 1,07 | 47 826 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.2M | 1,05 | 12 480 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 1,05 | 29 000 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $5.0M | 1,00 | 34 905 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $4.8M | 0,97 | 13 986 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.5M | 0,89 | 26 962 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,1%
Industrials
24,9%
Healthcare
12,2%
Energy
5,2%
Consumer Staples
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communications
4,3%
Materials
4,2%
Financial Services
2,7%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,2%
Autre/Non mappé
7,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $364 492 263 | 39,04% | 4 245 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $211 924 332 | 22,70% | 2 509 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $169 667 625 | 18,17% | 1 976 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $94 857 024 | 10,16% | 1 104 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $17 097 834 | 1,83% | 199 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $14 918 722 | 1,60% | 173 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $11 308 144 | 1,21% | 131 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $10 241 247 | 1,10% | 119 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $7 758 273 | 0,83% | 90 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $4 863 969 | 0,52% | 56 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signify Wealth | $4 288 146 | 0,46% | 64 516 | Actions | 31 décembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $2 693 199 | 0,29% | 31 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 999 624 | 0,21% | 23 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1 471 272 | 0,16% | 17 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 470 164 | 0,16% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 413 858 | 0,15% | 16 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1 297 649 | 0,14% | 15 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1 239 209 | 0,13% | 17 419 | Actions | 31 mars 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $1 187 790 | 0,13% | 13 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 085 185 | 0,12% | 12 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $1 059 873 | 0,11% | 12 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionMap Wealth Management, LLC | $887 912 | 0,10% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traveka Wealth, LLC | $620 596 | 0,07% | 7 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $607 209 | 0,07% | 7 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $605 228 | 0,06% | 7 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $524 347 | 0,06% | 6 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $505 029 | 0,05% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $487 513 | 0,05% | 5 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $476 008 | 0,05% | 5 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $359 067 | 0,04% | 4 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $342 948 | 0,04% | 3 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| TritonPoint Partners, LLC | $326 611 | 0,03% | 3 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $292 607 | 0,03% | 3 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $267 610 | 0,03% | 3 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $252 944 | 0,03% | 2 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $171 720 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $143 386 | 0,02% | 1 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $95 047 | 0,01% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66 794 | 0,01% | 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51 516 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 738 | 0,01% | 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $31 000 | 0,00% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 581 | 0,00% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 606 | 0,00% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 996 | 0,00% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 010 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 888 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 803 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |