PGIM ETF Trust (PCI)
Société de gestion · XCBO · Série S000093925 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $535.1M
- Portefeuille
- 271
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,76%
- Nombre effectif de positions
- 147,4
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.1M
- 12 derniers mois
- +$542.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 271 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAF0 | $1.5M | 0,27 | 1 456 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $1.5M | 0,27 | 1 269 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $1.4M | 0,27 | 1 395 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAY2 | $1.4M | 0,27 | 1 395 000 | DBT | LU |
| NUTRIEN LTD | 67077MAN8 | $1.4M | 0,27 | 1 555 000 | DBT | CA |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857LBN7 | $1.4M | 0,27 | 1 430 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $1.4M | 0,27 | 1 473 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAB5 | $1.4M | 0,27 | 1 448 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DX5 | $1.4M | 0,26 | 1 380 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CY4 | $1.4M | 0,26 | 1 499 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DX2 | $1.4M | 0,26 | 1 360 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBL9 | $1.4M | 0,26 | 1 382 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $1.4M | 0,26 | 1 325 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JX9 | $1.4M | 0,26 | 1 365 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MCE4 | $1.3M | 0,25 | 1 353 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XFA9 | $1.3M | 0,25 | 1 328 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $1.3M | 0,25 | 1 346 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MEF3 | $1.3M | 0,25 | 1 335 000 | DBT | JP |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBH1 | $1.3M | 0,24 | 1 365 000 | DBT | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBQ2 | $1.3M | 0,24 | 1 285 000 | DBT | JP |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CL0 | $1.3M | 0,24 | 1 283 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECG8 | $1.3M | 0,24 | 1 210 000 | DBT | GB |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $1.3M | 0,24 | 1 232 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400GU1 | $1.3M | 0,24 | 1 401 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BQ1 | $1.3M | 0,24 | 1 380 000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAM1 | $1.3M | 0,24 | 1 261 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233JGT9 | $1.2M | 0,23 | 1 406 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAH0 | $1.2M | 0,23 | 1 166 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC | 89158TAB5 | $1.2M | 0,23 | 1 230 000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC | 17289RAE6 | $1.2M | 0,23 | 1 230 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAY3 | $1.2M | 0,23 | 1 228 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $1.2M | 0,22 | 1 211 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBR0 | $1.2M | 0,22 | 1 571 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CE3 | $1.2M | 0,22 | 1 455 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $1.1M | 0,20 | 1 110 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $1.0M | 0,20 | 1 341 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CP8 | $1.0M | 0,19 | 1 200 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $1.0M | 0,19 | 1 046 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $989K | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $975K | 0,18 | 946 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAL8 | $972K | 0,18 | 1 055 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 857524AK8 | $969K | 0,18 | 965 000 | DBT | PL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $929K | 0,17 | 932 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBH0 | $924K | 0,17 | 933 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AM8 | $910K | 0,17 | 922 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $881K | 0,16 | 880 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABJ3 | $873K | 0,16 | 870 000 | DBT | FR |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $870K | 0,16 | 855 000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAU2 | $865K | 0,16 | 865 000 | DBT | GB |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $837K | 0,16 | 844 000 | DBT | US |
Page 4
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $532 503 450 | 99,68% | 10 665 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 262 081 | 0,24% | 25 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $427 601 | 0,08% | 8 564 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |