ProShares Trust (UGE)
Société de gestion · ARCX · Série S000014250 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.7M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 56,70%
- Nombre effectif de positions
- 21,6
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$645K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$646K
- 12 derniers mois
- +$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 13,20 | 1 545 315 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $972K | 8,31 | 972 453 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $729K | 6,23 | 729 339 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $696K | 5,95 | 6 017 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $582K | 4,97 | 609 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $535K | 4,57 | 534 849 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $458K | 3,91 | 3 190 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $420K | 3,59 | 5 313 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $379K | 3,23 | 2 135 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $321K | 2,74 | 5 249 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $305K | 2,60 | 4 381 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $292K | 2,50 | 3 243 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $271K | 2,31 | 1 876 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $268K | 2,29 | 3 040 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $245K | 2,09 | 1 930 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $174K | 1,48 | 5 789 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $163K | 1,40 | 2 048 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $155K | 1,32 | 2 041 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $154K | 1,32 | 2 481 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $141K | 1,21 | 8 165 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $138K | 1,18 | 1 415 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $123K | 1,05 | 632 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $104K | 0,89 | 939 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $96K | 0,82 | 1 008 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $94K | 0,80 | 1 053 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $92K | 0,78 | 788 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,77 | 6 663 | DE | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $87K | 0,75 | 3 633 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $83K | 0,71 | 598 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $77K | 0,66 | 2 274 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $73K | 0,63 | 1 202 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $71K | 0,61 | 577 | EC | CH |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $61K | 0,52 | 80 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 0,44 | 1 080 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $47K | 0,40 | 455 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $46K | 0,40 | 515 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $29K | 0,25 | 1 243 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $29K | 0,24 | 722 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $27K | 0,23 | 2 038 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $19K | 0,16 | 728 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $18K | 0,15 | 837 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 0,11 | 13 154 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,43 | 2 672 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$183K | -1,56 | 7 726 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$240K | -2,05 | 3 874 | DE | US |
Répartition sectorielle
Consumer Staples
30,0%
Retail
21,3%
Consumer products
12,9%
Autre/Non mappé
35,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $411 311 | 63,35% | 22 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 863 | 31,09% | 10 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 411 | 4,07% | 1 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 136 | 0,79% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 448 | 0,69% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,01% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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