ProShares Trust (REW)
Société de gestion · ARCX · Série S000014308 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- -5,80%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$361K
- 12 derniers mois
- +$2.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $972K | 38,25 | 971 658 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $611K | 24,07 | 611 455 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $459K | 18,05 | 458 592 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $336K | 13,24 | 336 301 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$182K | -7,18 | -164 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$273K | -10,73 | -125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$332K | -13,07 | -142 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$398K | -15,67 | -175 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$567K | -22,33 | -228 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$773K | -30,45 | -225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$896K | -35,28 | -216 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -42,78 | -139 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5 655 | 100,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
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