Janus Detroit Street Trust (JRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000071696 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 66,82%
- Nombre effectif de positions
- 15,2
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$22.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $515K | 12,84 | 2 370 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $485K | 12,08 | 3 413 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $382K | 9,53 | 353 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $287K | 7,16 | 1 429 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $249K | 6,21 | 2 833 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $186K | 4,63 | 614 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $180K | 4,48 | 882 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $133K | 3,32 | 932 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $132K | 3,29 | 2 021 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $132K | 3,29 | 1 020 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $125K | 3,11 | 6 046 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $123K | 3,08 | 5 997 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $117K | 2,92 | 1 055 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $116K | 2,89 | 840 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $110K | 2,75 | 4 539 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $109K | 2,72 | 1 414 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $106K | 2,65 | 4 055 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $106K | 2,63 | 326 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $96K | 2,39 | 4 405 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $94K | 2,34 | 2 315 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $94K | 2,34 | 1 480 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $85K | 2,13 | 85 291 | STIV | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $57K | 1,41 | 368 | EC | US |
| National Healthcare Properties, Inc. | 42226B501 | $43K | 1,07 | 3 333 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $33K | 0,82 | 32 859 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $21K | 0,53 | 21 323 | STIV | CA |
Répartition sectorielle
Real Estate
89,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Autre/Non mappé
7,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 332 170 | 78,65% | 48 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 023 | 13,11% | 8 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $79 199 | 4,68% | 2 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $50 253 | 2,97% | 1 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 248 | 0,49% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,12% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
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