ProShares Trust (XPP)
Société de gestion · ARCX · Série S000022299 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.2M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,81%
- Nombre effectif de positions
- 4,5
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- -$3.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 43,82 | 44 500 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | $708K | 6,97 | 1 309 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $384K | 3,77 | 5 733 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $266K | 2,62 | 266 414 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $168K | 1,65 | 167 652 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $126K | 1,24 | 125 739 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,91 | 92 209 | RA | US |
| Titre inconnu | — | -$688K | -6,77 | 289 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$967K | -9,51 | 11 743 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.0M | -9,89 | 5 616 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 686 | 98,96% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 975 | 1,02% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,02% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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