ProShares Trust (UBR)
Société de gestion · ARCX · Série S000028919 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.8M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,47%
- Nombre effectif de positions
- 11,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$390K
- 12 derniers mois
- +$306K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748 285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470 889 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $403K | 10,48 | 1 548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258 989 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$176K | -4,58 | 2 243 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 108 | 99,97% | 9 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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