Abacus FCF ETF Trust (ABOT)
Société de gestion · CBSX · Série S000069939 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.4M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,52%
- Nombre effectif de positions
- 33,9
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $287K | 6,51 | 286 942 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $278K | 6,31 | 1 393 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $240K | 5,45 | 885 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $203K | 4,60 | 486 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $141K | 3,21 | 2 332 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $140K | 3,18 | 780 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $135K | 3,06 | 960 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $127K | 2,88 | 472 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $126K | 2,85 | 594 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $110K | 2,49 | 612 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $108K | 2,44 | 971 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $101K | 2,29 | 410 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $100K | 2,28 | 424 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $94K | 2,12 | 213 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $92K | 2,09 | 727 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $92K | 2,08 | 278 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $90K | 2,05 | 203 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $90K | 2,03 | 1 062 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $87K | 1,97 | 665 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $85K | 1,92 | 641 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $83K | 1,88 | 186 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $82K | 1,85 | 183 | EC | SE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $81K | 1,85 | 199 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $81K | 1,83 | 843 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $79K | 1,80 | 1 108 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $77K | 1,75 | 311 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $77K | 1,74 | 971 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $71K | 1,61 | 1 596 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $70K | 1,59 | 736 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $70K | 1,58 | 801 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $69K | 1,57 | 1 254 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $69K | 1,57 | 2 426 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $67K | 1,52 | 1 578 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $67K | 1,52 | 172 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $67K | 1,51 | 300 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $66K | 1,51 | 1 626 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $64K | 1,46 | 2 751 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $63K | 1,43 | 515 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $62K | 1,40 | 701 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $60K | 1,37 | 59 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $60K | 1,36 | 872 | EC | AU |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $57K | 1,30 | 1 754 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $53K | 1,19 | 1 405 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $52K | 1,17 | 396 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $50K | 1,13 | 361 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $37K | 0,84 | 1 019 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $34K | 0,76 | 2 377 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $32K | 0,73 | 124 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $32K | 0,72 | 240 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $29K | 0,66 | 627 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
58,1%
Healthcare
14,7%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
4,2%
Industrials
2,5%
Communications
2,0%
Financial Services
1,5%
Retail
1,4%
Autre/Non mappé
8,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890 754 | 29,08% | 23 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734 721 | 23,98% | 18 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 282 | 20,93% | 16 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $256 753 | 8,38% | 6 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 938 | 8,16% | 6 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123 554 | 4,03% | 3 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 287 | 2,72% | 2 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $78 558 | 2,56% | 2 109 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MORGAN STANLEY | $4 414 | 0,14% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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