Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT)
ABOT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,54% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,45% | ▲ +0,51% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $200K | 4,94 | 647 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $192K | 4,75 | 956 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $158K | 3,90 | 405 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $141K | 3,49 | 140 942 | STIV | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $131K | 3,25 | 524 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $110K | 2,73 | 728 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $109K | 2,68 | 370 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $105K | 2,61 | 1 613 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $103K | 2,54 | 634 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $103K | 2,54 | 410 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $103K | 2,54 | 438 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $103K | 2,54 | 309 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $102K | 2,53 | 353 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $96K | 2,38 | 327 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $94K | 2,32 | 584 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $90K | 2,23 | 505 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $86K | 2,13 | 172 | EC | SE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $84K | 2,07 | 439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $83K | 2,06 | 311 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $82K | 2,03 | 2 549 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $80K | 1,97 | 789 | EC | AU |
| Dexcom Inc | 252131107 | $79K | 1,96 | 948 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $78K | 1,93 | 700 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $77K | 1,90 | 1 301 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $77K | 1,90 | 460 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $77K | 1,90 | 176 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $76K | 1,89 | 68 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $74K | 1,83 | 234 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $74K | 1,83 | 957 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $72K | 1,78 | 1 024 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $68K | 1,68 | 520 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $66K | 1,63 | 1 243 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $66K | 1,63 | 1 850 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $63K | 1,57 | 675 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $60K | 1,47 | 796 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $59K | 1,45 | 397 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $58K | 1,42 | 796 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $58K | 1,42 | 2 451 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $57K | 1,41 | 240 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $56K | 1,39 | 400 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $55K | 1,37 | 289 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $53K | 1,31 | 641 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $53K | 1,30 | 960 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $52K | 1,28 | 1 162 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $52K | 1,28 | 252 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $51K | 1,27 | 1 444 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $49K | 1,21 | 124 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $48K | 1,20 | 586 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $44K | 1,10 | 1 124 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $44K | 1,09 | 479 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0240 |
| 29 juin 2026 | $0,0270 |
| 30 mars 2026 | $0,0340 |
| 30 décembre 2025 | $0,0300 |
| 29 septembre 2025 | $0,0430 |
| 27 juin 2025 | $0,0400 |
| 28 mars 2025 | $0,0340 |
| 30 décembre 2024 | $0,4630 |
| 27 décembre 2023 | $0,2150 |
| 28 décembre 2022 | $0,2650 |
| 30 décembre 2021 | $1,4020 |
| 30 décembre 2020 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890 754 | 29,84% | 23 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734 721 | 24,62% | 18 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 282 | 21,49% | 16 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $256 753 | 8,60% | 6 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 938 | 8,37% | 6 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123 554 | 4,14% | 3 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 287 | 2,79% | 2 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 477 | 0,15% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |