ProShares Trust (EMTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000059653 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.0M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 77,49%
- Nombre effectif de positions
- 5,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$227K
- 12 derniers mois
- +$352K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 33,31 | 1 002 230 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 20,96 | 630 694 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $473K | 15,72 | 473 020 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $347K | 11,53 | 346 882 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $42K | 1,40 | -357 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,16 | -113 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,24 | -265 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$152K | -5,05 | -883 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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