ProShares Trust (CLIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000059656 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 67,79%
- Nombre effectif de positions
- 11,3
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$2.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5 994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6 118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6 741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48 458 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4 011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3 605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3 464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10 417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221 574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13 336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4 597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5 706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16 632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9 850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1 712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1 584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139 434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4 418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3 643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104 576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7 419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76 689 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3 591 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3 471 | EC | CY |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$229K | -3,15 | -1 620 | DE | US |
Répartition sectorielle
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Autre/Non mappé
12,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827 635 | 60,33% | 15 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462 111 | 33,69% | 8 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44 969 | 3,28% | 749 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 562 | 1,21% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 781 | 1,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 205 | 0,16% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 095 | 0,15% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 731 | 0,13% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
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