ProShares Trust (CTEX)
Société de gestion · ARCX · Série S000073419 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.4M
- Portefeuille
- 36
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,11%
- Nombre effectif de positions
- 25,9
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$923K
- 12 derniers mois
- +$3.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $566K | 7,68 | 53 630 | EC | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $445K | 6,04 | 1 563 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $406K | 5,51 | 5 946 | EC | US |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 83417M104 | $360K | 4,88 | 4 716 | EC | US |
| Ballard Power Systems, Inc. | 058586108 | $357K | 4,85 | 56 784 | EC | CA |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $320K | 4,34 | 1 152 | EC | US |
| Plug Power, Inc. | 72919P202 | $303K | 4,11 | 76 686 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $291K | 3,95 | 291 472 | STIV | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $287K | 3,89 | 296 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $283K | 3,84 | 1 812 | EC | US |
| Energy Vault Holdings, Inc. | 29280W109 | $261K | 3,54 | 51 606 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $258K | 3,50 | 1 426 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $256K | 3,47 | 20 565 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $228K | 3,10 | 507 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $211K | 2,87 | 1 667 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $209K | 2,84 | 1 526 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $204K | 2,77 | 22 480 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $200K | 2,71 | 651 | EC | US |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $187K | 2,53 | 3 665 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $173K | 2,34 | 2 834 | EC | LU |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $159K | 2,16 | 246 | EC | US |
| Valmont Industries, Inc. | 920253101 | $153K | 2,08 | 295 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $150K | 2,04 | 4 142 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $143K | 1,94 | 8 538 | EC | US |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 47759T100 | $134K | 1,81 | 5 728 | EC | KY |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $127K | 1,72 | 6 712 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $124K | 1,68 | 285 | EC | US |
| Canadian Solar, Inc. | 136635109 | $118K | 1,60 | 6 210 | EC | CA |
| SunPower, Inc. | 20460L104 | $110K | 1,49 | 103 865 | EC | US |
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $108K | 1,47 | 7 803 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $103K | 1,39 | 12 174 | EC | US |
| ReNew Energy Global plc | — | $97K | 1,32 | 15 231 | EC | GB |
| ADT, Inc. | 00090Q103 | $96K | 1,30 | 14 333 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $93K | 1,27 | 2 418 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp. | 23703Q203 | $85K | 1,15 | 5 082 | EC | KY |
| FTC Solar, Inc. | 30320C301 | $41K | 0,56 | 7 495 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
65,6%
Technology
20,0%
Utilities
4,2%
Energy
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Diversified Consumer Services
1,3%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $964 623 | 63,47% | 21 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 187 | 21,20% | 7 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232 211 | 15,28% | 5 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $727 | 0,05% | 16 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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